(Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -176.66%-1,307.2萬 | 75.60%-1,612.9萬 | 24.14%-2,306.4萬 | -67.72%-1.3億 | 45.95%-6,773.2萬 | -45.70%1,705.1萬 | -456.78%-6,609.3萬 | -1,181.70%-3,040.2萬 | -60.97%-7,775.9萬 | -209.33%-1.25億 |
持續經營淨收入 | 11.11%-431.1萬 | 92.28%-29.2萬 | 907.28%2,563.1萬 | 218.97%1,569.3萬 | 1,700.87%2,750.3萬 | 23.38%-485萬 | -12.89%-378.4萬 | -77.28%-317.5萬 | 0.48%-1,319.1萬 | 72.64%-171.8萬 |
持續經營損益 | 1,868.75%31.5萬 | -4,800.00%-75.2萬 | 1,575.00%64.9萬 | -122.02%-8.5萬 | 87.65%-7.3萬 | -98.25%1.6萬 | -97.59%1.6萬 | 92.69%-4.4萬 | 132.25%38.6萬 | -114.70%-59.1萬 |
折舊和攤銷 | 99.90%196.1萬 | 105.93%170.3萬 | 93.39%155.1萬 | 109.07%415萬 | 81.39%154萬 | 180.29%98.1萬 | 132.30%82.7萬 | 86.51%80.2萬 | -47.78%198.5萬 | -2.08%84.9萬 |
遞延稅費 | 12.92%-66.7萬 | 265.45%58.9萬 | 6,763.52%1,059.5萬 | 437.34%678.4萬 | 501.04%806.5萬 | ---76.6萬 | ---35.6萬 | ---15.9萬 | ---201.1萬 | ---201.1萬 |
營運資金變化 | -147.48%-1,046.6萬 | 72.29%-1,747.3萬 | -114.87%-6,158.7萬 | -140.99%-1.58億 | 14.05%-1.05億 | -39.31%2,204.2萬 | -404.07%-6,306.2萬 | -5,227.51%-2,866.2萬 | -61.23%-6,546.7萬 | -207.58%-1.22億 |
-應收款項(增)減 | -314.58%-39.8萬 | -30,700.00%-30.6萬 | -2,171.43%-15.9萬 | -263.90%-293.3萬 | -1,099.58%-283.1萬 | 43.86%-9.6萬 | 100.43%1,000 | 95.76%-7,000 | ---80.6萬 | ---23.6萬 |
-存貨(增)減 | -383.61%-2,439.8萬 | 83.21%-1,790.8萬 | 154.61%761.7萬 | -22.52%-1.62億 | 59.14%-5,396.1萬 | ---504.5萬 | ---1.07億 | ---1,394.8萬 | -233.74%-1.32億 | ---1.32億 |
-預付費用(增)減 | 47.15%-185.7萬 | -106.62%-121.3萬 | 92.93%-86.6萬 | 229.51%199.7萬 | 63.11%-55.3萬 | -686.64%-351.4萬 | 3,839.35%1,831.8萬 | -1,006.96%-1,225.4萬 | 18.88%-154.2萬 | -385.11%-149.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -72.05%120.4萬 | 575.79%494萬 | 0.41%-677.4萬 | 64.37%293.4萬 | 893.23%469.8萬 | 160.24%430.7萬 | 658.02%73.1萬 | -2,842.74%-680.2萬 | 189.77%178.5萬 | 1,676.67%47.3萬 |
-其他流動負債變化 | 197.18%24.1萬 | -383.25%-95.2萬 | 46.33%-35.1萬 | -221.43%-130.5萬 | 49.26%-20.6萬 | ---24.8萬 | ---19.7萬 | ---65.4萬 | ---40.6萬 | ---40.6萬 |
-其他營運資本變化 | -44.66%1,474.2萬 | -108.22%-203.4萬 | -1,320.35%-6,105.4萬 | -95.03%335.7萬 | -542.12%-5,199.3萬 | -22.19%2,663.8萬 | 19.96%2,475.8萬 | 929.42%500.3萬 | 26,401.57%6,757.9萬 | --1,176萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -176.66%-1,307.2萬 | 75.60%-1,612.9萬 | 24.14%-2,306.4萬 | -67.72%-1.3億 | 45.95%-6,773.2萬 | -45.70%1,705.1萬 | -456.78%-6,609.3萬 | -1,181.70%-3,040.2萬 | -60.97%-7,775.9萬 | -209.33%-1.25億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 151.11%1,512.7萬 | 289.45%2,550.5萬 | 1,306.42%5,766.7萬 | -421.15%-1.48億 | -214.81%-1.09億 | 55.38%-2,959.5萬 | 232.09%654.9萬 | -121.23%-478萬 | 218.01%4,621.9萬 | 69.59%9,499.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 42.50%-16.1萬 | 36.26%-23.2萬 | -154.55%-8.4萬 | 34.26%-44.9萬 | 230.29%22.8萬 | -52.17%-28萬 | -372.73%-36.4萬 | 86.64%-3.3萬 | -108.78%-68.3萬 | 74.23%-17.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --1,528.8萬 | 272.30%2,573.7萬 | 1,316.58%5,775.1萬 | -415.52%-1.48億 | -300,200.00%-1.5億 | --0 | -34.47%691.3萬 | -113.69%-474.7萬 | 199.73%4,690.2萬 | -100.11%-5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 151.11%1,512.7萬 | 289.45%2,550.5萬 | 1,306.42%5,766.7萬 | -421.15%-1.48億 | -214.81%-1.09億 | 55.38%-2,959.5萬 | 232.09%654.9萬 | -121.23%-478萬 | 218.01%4,621.9萬 | 69.59%9,499.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,115.30%7,720.8萬 | -129.89%-75.2萬 | -104.27%-126.7萬 | 92.08%1.92億 | 67.76%1.53億 | -23.68%635.3萬 | 1,896.83%251.6萬 | 87,170.59%2,967.2萬 | 1,611.65%9,993.5萬 | 38,850.42%9,145.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 1,575.16%7,720.8萬 | -152.34%-131.7萬 | -104.59%-126.7萬 | -82.13%1,747.4萬 | -119.04%-1,727.4萬 | -34.83%460.9萬 | --251.6萬 | --2,762.3萬 | --9,778.7萬 | --9,071.5萬 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --56.5萬 | --0 | 43.95%379.3萬 | --0 | 34.88%174.4萬 | --0 | 5,926.47%204.9萬 | -33.36%263.5萬 | -50.95%118.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 35,149.28%1.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---48.7萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,115.30%7,720.8萬 | -129.89%-75.2萬 | -104.27%-126.7萬 | 92.08%1.92億 | 67.76%1.53億 | -23.68%635.3萬 | 1,896.83%251.6萬 | 87,170.59%2,967.2萬 | 1,611.65%9,993.5萬 | 38,850.42%9,145.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 51.62%1.05億 | -24.26%9,249.9萬 | -51.59%6,304.5萬 | 106.96%1.3億 | 10.65%7,405萬 | -28.08%6,922.5萬 | 43.07%1.22億 | 106.96%1.3億 | -61.91%6,291.9萬 | 41.81%6,692.4萬 |
當期現金流變化 | 1,380.29%7,926.3萬 | 115.12%862.4萬 | 705.01%3,333.6萬 | -227.05%-8,689.3萬 | -138.24%-2,337.8萬 | 76.73%-619.1萬 | -516.48%-5,702.8萬 | -127.31%-551萬 | 172.70%6,839.5萬 | 300.43%6,113萬 |
利率變動影響 | -90.50%104.7萬 | -6.94%383.7萬 | -50.58%-388.2萬 | 1,899.27%1,972萬 | 471.77%1,237.3萬 | 503.66%1,101.6萬 | 247.30%412.3萬 | -213.67%-257.8萬 | 86.59%-109.6萬 | 369.41%216.4萬 |
期末現金流 | 150.20%1.85億 | 51.62%1.05億 | -24.26%9,249.9萬 | -51.59%6,304.5萬 | -51.59%6,304.5萬 | 10.65%7,405萬 | -28.08%6,922.5萬 | 43.07%1.22億 | 106.96%1.3億 | 106.96%1.3億 |
自由現金流 | -178.90%-1,323.3萬 | 75.38%-1,636.1萬 | 23.94%-2,314.8萬 | -66.45%-1.31億 | 46.25%-6,750.4萬 | -46.27%1,677.1萬 | -461.57%-6,645.7萬 | -1,062.08%-3,043.5萬 | -55.95%-7,862.3萬 | -204.95%-1.26億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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