(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -85.18%555.5萬 | 417.67%4,538.9萬 | 37.77%1,659.9萬 | -259.30%-421.1萬 | 40.76%-447萬 | 589.06%3,747.1萬 | -74.72%876.8萬 | -40.12%1,204.8萬 | -113.84%-117.2萬 | -754.6萬 |
持續經營淨收入 | -26.02%656.8萬 | 66.96%3,455.9萬 | 505.57%1,315.9萬 | -21.37%701.9萬 | -17.67%550.3萬 | 204.56%887.8萬 | -19.31%2,069.9萬 | -32.93%217.3萬 | 116.20%892.7萬 | --668.4萬 |
持續經營損益 | 1.16%26.2萬 | -60.11%50.5萬 | -125.85%-16.7萬 | 10.50%22.1萬 | -7.69%19.2萬 | 22.17%25.9萬 | 1.69%126.6萬 | -5.28%64.6萬 | 24.22%20萬 | --20.8萬 |
折舊和攤銷 | -13.65%147.4萬 | 79.47%600.7萬 | 56.95%186.3萬 | 61.00%119.3萬 | 75.95%124.4萬 | 139.75%170.7萬 | 12.39%334.7萬 | 58.27%118.7萬 | -2.88%74.1萬 | --70.7萬 |
遞延稅費 | ---- | 48.51%-119萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.36%-231.1萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -67.89%7.9萬 | 241.62%59.1萬 | -771.43%-56.4萬 | 174.70%24.5萬 | 233.67%66.4萬 | 12.84%24.6萬 | -81.26%17.3萬 | -87.95%8.4萬 | -665.52%-32.8萬 | --19.9萬 |
營運資金變化 | -109.64%-254.3萬 | 123.51%463.2萬 | -35.40%321.3萬 | -20.32%-1,288.9萬 | 21.32%-1,207.3萬 | 1,810.28%2,638.1萬 | -809.98%-1,970.1萬 | -42.81%497.4萬 | -419.28%-1,071.2萬 | ---1,534.4萬 |
-應收款項(增)減 | -62.43%1,091.3萬 | 257.61%2,033.7萬 | 91.17%-198萬 | -210.34%-535.8萬 | 89.37%-137.5萬 | 65.00%2,905萬 | -1,291.41%-1,290.3萬 | -1,421.37%-2,242.5萬 | 491.61%485.6萬 | ---1,294萬 |
-存貨(增)減 | -340.25%-1,356.4萬 | -587.31%-3,862.7萬 | -126.02%-687.1萬 | 18.61%-1,594.6萬 | -168.09%-1,272.9萬 | 59.93%-308.1萬 | 44.57%-562萬 | 432.67%2,641萬 | -162.54%-1,959.3萬 | ---474.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -37.49%170.6萬 | 1,668.68%2,078.5萬 | 1,019.96%1,066.2萬 | 146.06%633.6萬 | 314.17%105.8萬 | 162.62%272.9萬 | 53.44%-132.5萬 | 108.64%95.2萬 | -82.72%257.5萬 | ---49.4萬 |
-其他流動資產變化 | 31.03%-159.8萬 | 1,353.74%213.7萬 | 935.42%80.2萬 | 8.86%153.6萬 | -45.05%211.6萬 | 53.84%-231.7萬 | -98.49%14.7萬 | -100.70%-9.6萬 | 154.97%141.1萬 | --385.1萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | 1,292.31%54.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.18%3.9萬 | ---101.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -85.18%555.5萬 | 417.67%4,538.9萬 | 37.77%1,659.9萬 | -259.30%-421.1萬 | 40.76%-447萬 | 589.06%3,747.1萬 | -74.72%876.8萬 | -40.12%1,204.8萬 | -113.84%-117.2萬 | ---754.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 140.60%186.8萬 | 97.28%-44.7萬 | 122.01%68.7萬 | 130.45%126萬 | 127.95%220.7萬 | -259.45%-460.1萬 | -150.50%-1,643.6萬 | -122.68%-312.2萬 | -143.58%-413.8萬 | -789.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 21.89%-38.9萬 | -78.64%-184萬 | 71.06%-14.7萬 | -247.73%-76.5萬 | -230.77%-43萬 | -189.53%-49.8萬 | 64.06%-103萬 | -27.96%-50.8萬 | 57.12%-22萬 | ---13萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | 108.10%200萬 | 109.28%200萬 | ---- | ---- | ---- | ---2,468.3萬 | ---2,155.8萬 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 150.41%208.3萬 | -115.99%-146.6萬 | -107.39%-139.8萬 | 277.05%140.4萬 | 134.26%266萬 | -248.40%-413.2萬 | -73.51%917.1萬 | 2,173.90%1,891.4萬 | -108.69%-79.3萬 | ---776.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 500.00%17.4萬 | 710.38%85.9萬 | 673.33%23.2萬 | --62.1萬 | -1,050.00%-2.3萬 | -62.82%2.9萬 | -86.63%10.6萬 | 132.26%3萬 | --0 | ---2,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 140.60%186.8萬 | 97.28%-44.7萬 | 122.01%68.7萬 | 130.45%126萬 | 127.95%220.7萬 | -259.45%-460.1萬 | -150.50%-1,643.6萬 | -122.68%-312.2萬 | -143.58%-413.8萬 | ---789.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -12.80%-3,153.4萬 | 10.91%-2,799.6萬 | -4,100.00%-4萬 | 0 | 0 | 11.06%-2,795.6萬 | 27.70%-3,142.6萬 | -98.67%1,000 | 600.00%5,000 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 19.58%51.3萬 | -1.61%42.9萬 | --0 | --0 | --0 | -1.61%42.9萬 | -23.64%43.6萬 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | -12.84%-3,202.9萬 | 10.81%-2,838.5萬 | --0 | --0 | --0 | 10.81%-2,838.5萬 | 27.80%-3,182.6萬 | --1,000 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---1.8萬 | -11.11%-4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -180.00%-3.6萬 | --0 | --5,000 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -12.80%-3,153.4萬 | 10.91%-2,799.6萬 | -4,100.00%-4萬 | --0 | --0 | 11.06%-2,795.6萬 | 27.70%-3,142.6萬 | -98.67%1,000 | 600.00%5,000 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 23.97%8,765.7萬 | -35.60%7,071.1萬 | 13.96%7,041.1萬 | 9.35%7,336.2萬 | -8.37%7,562.5萬 | -35.60%7,071.1萬 | 27.63%1.1億 | -32.12%6,178.4萬 | -8.16%6,708.9萬 | --8,253.1萬 |
當期現金流變化 | -590.66%-2,411.1萬 | 143.35%1,694.6萬 | 93.19%1,724.6萬 | 44.37%-295.1萬 | 85.35%-226.3萬 | 118.02%491.4萬 | -264.47%-3,909.4萬 | -52.50%892.7萬 | -129.54%-530.5萬 | ---1,544.2萬 |
期末現金流 | -15.97%6,354.6萬 | 23.97%8,765.7萬 | 23.97%8,765.7萬 | 13.96%7,041.1萬 | 9.35%7,336.2萬 | -8.37%7,562.5萬 | -35.60%7,071.1萬 | -35.60%7,071.1萬 | -32.12%6,178.4萬 | --6,708.9萬 |
自由現金流 | -86.03%516.6萬 | 462.79%4,354.9萬 | 42.56%1,645.2萬 | -257.47%-497.6萬 | 36.16%-490萬 | 602.11%3,697.3萬 | -75.68%773.8萬 | -41.49%1,154萬 | -117.50%-139.2萬 | ---767.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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