(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -3.21%-4,477.7萬 | 14.45%-1,251.4萬 | -49.94%-1,147.5萬 | 0.35%-1,011.4萬 | 2.57%-1,067.4萬 | -13.99%-4,338.5萬 | 24.24%-1,462.7萬 | -9.22%-765.3萬 | -37.78%-1,015萬 | -150.17%-1,095.5萬 |
持續經營淨收入 | 46.33%-6,077.6萬 | 80.60%-1,024.8萬 | -11.91%-2,140.3萬 | 11.47%-1,736.4萬 | 45.72%-1,176.1萬 | -83.25%-1.13億 | -139.79%-5,283.7萬 | -42.00%-1,912.6萬 | -44.46%-1,961.4萬 | -70.37%-2,166.6萬 |
持續經營損益 | 3,385.11%154.4萬 | 785.56%159.4萬 | -341.18%-15萬 | 60.40%-5.9萬 | 461.36%15.9萬 | -570.00%-4.7萬 | --18萬 | ---3.4萬 | ---14.9萬 | ---4.4萬 |
折舊和攤銷 | 2.59%1,181萬 | 5.81%309.8萬 | 0.77%289.7萬 | 2.00%290.7萬 | 1.71%290.8萬 | 402.27%1,151.2萬 | 53.94%292.8萬 | 1,855.78%287.5萬 | 2,026.87%285萬 | 2,522.94%285.9萬 |
遞延稅費 | 89.90%-37.7萬 | 90.67%-9.4萬 | 77.86%-9.5萬 | 95.56%-9.4萬 | 47.19%-9.4萬 | -3,118.10%-373.3萬 | -768.97%-100.8萬 | ---42.9萬 | ---211.8萬 | ---17.8萬 |
其他非現金項目 | 77.97%-448.8萬 | 100.20%1.8萬 | ---- | ---- | -1,345.99%-466萬 | ---2,037.6萬 | ---907.3萬 | ---- | ---- | --37.4萬 |
營運資金變化 | -165.46%-748.3萬 | -230.91%-787.4萬 | -91.37%131.6萬 | 79.25%-218.7萬 | 77.75%126.2萬 | 316.13%1,143.1萬 | 256.11%601.5萬 | 674.40%1,524.8萬 | -1,112.68%-1,054.2萬 | -80.22%71萬 |
-應收款項(增)減 | -785.14%-50.7萬 | -322.92%-32.1萬 | 226.83%26.8萬 | -8.85%-12.3萬 | -748.72%-33.1萬 | 285.00%7.4萬 | 460.00%14.4萬 | --8.2萬 | ---11.3萬 | ---3.9萬 |
-預付費用(增)減 | 57.09%194萬 | 81.26%-45.5萬 | -68.01%15.9萬 | -41.16%83.2萬 | -19.86%140.4萬 | -28.36%123.5萬 | 29.83%-242.8萬 | -16.47%49.7萬 | 72.02%141.4萬 | -53.49%175.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -183.73%-910.9萬 | -190.49%-725.4萬 | -235.71%-350.4萬 | 222.32%150.2萬 | 179.46%14.7萬 | 985.73%1,087.9萬 | 1,498.95%801.6萬 | 60.07%258.2萬 | 585.42%46.6萬 | -418.97%-18.5萬 |
-其他流動資產變化 | 68.63%-25.1萬 | -290.54%-28.9萬 | -262.16%-6萬 | -980.00%-4.4萬 | 118.49%14.2萬 | -113.90%-80萬 | 86.01%-7.4萬 | -75.33%3.7萬 | -98.04%5,000 | -207.20%-76.8萬 |
-其他流動負債變化 | -48.40%12.9萬 | -87.88%5.2萬 | -62.44%452.5萬 | 63.47%-446.2萬 | 227.27%1.4萬 | 7.30%25萬 | -19.21%42.9萬 | 3,165.14%1,204.6萬 | -40,813.33%-1,221.4萬 | -116.92%-1.1萬 |
-其他營運資本變化 | 252.17%31.5萬 | 645.83%39.3萬 | -1,900.00%-7.2萬 | 208.00%10.8萬 | -192.31%-11.4萬 | -202.48%-20.7萬 | -133.03%-7.2萬 | 0.00%4,000 | -433.33%-10萬 | 22.00%-3.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -3.21%-4,477.7萬 | 14.45%-1,251.4萬 | -49.94%-1,147.5萬 | 0.35%-1,011.4萬 | 2.57%-1,067.4萬 | -13.99%-4,338.5萬 | 24.24%-1,462.7萬 | -9.22%-765.3萬 | -37.78%-1,015萬 | -150.17%-1,095.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 142.59%3,543.3萬 | -82.19%227.4萬 | 322.85%866.9萬 | 117.14%1,487.4萬 | 958.57%961.6萬 | 112.56%1,460.6萬 | 70.46%1,276.6萬 | 88.80%-389萬 | 108.21%685萬 | 80.33%-112萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 53.94%-330.3萬 | -344.44%-52.8萬 | 42.47%-93.6萬 | 82.31%-34.4萬 | 60.81%-149.5萬 | 69.03%-717.1萬 | 103.65%21.6萬 | 66.24%-162.7萬 | 71.12%-194.5萬 | 32.99%-381.5萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 79.59%3,910.9萬 | -74.70%317.5萬 | 524.44%960.5萬 | 73.03%1,521.8萬 | 312.28%1,111.1萬 | 124.12%2,177.7萬 | 0.32%1,255萬 | 91.35%-226.3萬 | 111.47%879.5萬 | --269.5萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---37.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 142.59%3,543.3萬 | -82.19%227.4萬 | 322.85%866.9萬 | 117.14%1,487.4萬 | 958.57%961.6萬 | 112.56%1,460.6萬 | 70.46%1,276.6萬 | 88.80%-389萬 | 108.21%685萬 | 80.33%-112萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 3,289.55%2,725.2萬 | -81.03%3.3萬 | 26,008.57%2,741.4萬 | -368.84%-37.1萬 | -54.52%17.6萬 | -89.10%80.4萬 | -83.33%17.4萬 | -95.69%10.5萬 | 101.15%13.8萬 | -97.56%38.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --2,713.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -4.85%90.3萬 | -89.66%3.3萬 | 161.90%27.5萬 | 203.62%41.9萬 | -54.52%17.6萬 | -73.51%94.9萬 | 57.92%31.9萬 | -96.84%10.5萬 | 6,800.00%13.8萬 | 567.24%38.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -444.83%-79萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---14.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 3,289.55%2,725.2萬 | -81.03%3.3萬 | 26,008.57%2,741.4萬 | -368.84%-37.1萬 | -54.52%17.6萬 | -89.10%80.4萬 | -83.33%17.4萬 | -95.69%10.5萬 | 101.15%13.8萬 | -97.56%38.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -42.30%3,852.9萬 | 65.21%6,673.7萬 | -18.80%4,206.1萬 | -31.63%3,763.6萬 | -42.30%3,852.9萬 | -68.77%6,677.2萬 | -47.91%4,039.6萬 | -55.67%5,180萬 | -74.93%5,504.8萬 | -68.77%6,677.2萬 |
當期現金流變化 | 164.01%1,790.8萬 | -505.04%-1,020.7萬 | 315.14%2,460.8萬 | 238.80%438.9萬 | 92.45%-88.2萬 | 80.97%-2,797.5萬 | 84.34%-168.7萬 | 70.90%-1,143.8萬 | 96.92%-316.2萬 | -301.07%-1,168.8萬 |
利率變動影響 | 77.61%-6萬 | 15.00%-15.3萬 | 100.00%6.8萬 | 141.86%3.6萬 | 69.44%-1.1萬 | -2,580.00%-26.8萬 | ---18萬 | --3.4萬 | ---8.6萬 | ---3.6萬 |
期末現金流 | 46.32%5,637.7萬 | 46.32%5,637.7萬 | 65.21%6,673.7萬 | -18.80%4,206.1萬 | -31.63%3,763.6萬 | -42.30%3,852.9萬 | -42.30%3,852.9萬 | -47.91%4,039.6萬 | -55.67%5,180萬 | -74.93%5,504.8萬 |
自由現金流 | 4.90%-4,808萬 | 9.50%-1,304.2萬 | -33.74%-1,241.1萬 | 13.53%-1,045.8萬 | 17.61%-1,216.9萬 | 17.42%-5,055.6萬 | 42.86%-1,441.1萬 | 21.53%-928萬 | 14.23%-1,209.5萬 | -46.64%-1,477萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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