(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -189.07%-2,705.91萬 | -1,469.14%-903.65萬 | -222.71%-692.12萬 | -184.98%-830.31萬 | 24.91%-279.82萬 | -33.36%-936.09萬 | 71.83%-57.59萬 | -140.11%-214.47萬 | -20.45%-291.36萬 | -124.10%-372.66萬 |
持續經營淨收入 | -101.10%-3,181.49萬 | -71.86%-874.84萬 | -264.59%-730.26萬 | -74.12%-768.77萬 | -87.28%-807.61萬 | -39.72%-1,582.08萬 | -106.73%-509.03萬 | -13.34%-200.3萬 | -73.19%-441.52萬 | 5.10%-431.23萬 |
持續經營損益 | 6,827.13%30.13萬 | --24.76萬 | --4.29萬 | --964 | --9,822 | --4,349 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 43.27%150.64萬 | 35.48%44.81萬 | 48.01%37.6萬 | 44.53%34.08萬 | 47.91%34.15萬 | 55.40%105.15萬 | 69.15%33.07萬 | 51.82%25.4萬 | 4.25%23.58萬 | 163.72%23.09萬 |
其他非現金項目 | -469.11%-149.41萬 | -40.84%-46.03萬 | 31.76%-26.55萬 | -176.77%-37.48萬 | -1,029.82%-39.34萬 | -111.27%-26.25萬 | -886.01%-32.69萬 | -972.17%-38.91萬 | 1,476.41%48.82萬 | -79.93%-3.48萬 |
營運資金變化 | -31.23%269.63萬 | -129.31%-119.76萬 | 51.38%-17.64萬 | -425.43%-102.81萬 | 4,397.04%509.85萬 | 718.08%392.09萬 | 1,599.55%408.64萬 | -200.41%-36.28萬 | 167.84%31.59萬 | 53.92%-11.87萬 |
-應收款項(增)減 | -64.93%173.52萬 | -97.75%10.83萬 | 259.48%41.19萬 | -178.13%-30.75萬 | 16,779.38%152.25萬 | 1,787.46%494.76萬 | 3,331.97%482.15萬 | -71.58%-25.83萬 | 593.29%39.35萬 | 81.84%-9,128 |
-存貨(增)減 | -22.29%-38.8萬 | 122.56%7.16萬 | ---6.59萬 | --26.53萬 | ---65.9萬 | ---31.73萬 | ---31.73萬 | --0 | --0 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 295.39%134.91萬 | -67.20%-64.41萬 | 311.25%28.95萬 | 641.12%42萬 | 1,517.47%128.37萬 | -249.73%-69.05萬 | -183.01%-38.52萬 | -45.00%-13.7萬 | 84.51%-7.76萬 | -115.28%-9.06萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | -2,594.08%-81.19萬 | ---140.59萬 | 15,667.32%295.13萬 | 97.64%-1.9萬 | 94.46%-3.26萬 | -94.63%3.26萬 | --0 | 97.63%-1.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -189.07%-2,705.91萬 | -1,469.14%-903.65萬 | -222.71%-692.12萬 | -184.98%-830.31萬 | 24.91%-279.82萬 | -33.36%-936.09萬 | 71.83%-57.59萬 | -140.11%-214.47萬 | -20.45%-291.36萬 | -124.10%-372.66萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 75.20%-416.67萬 | 68.95%-191.92萬 | -5,374.97%-172.02萬 | 98.14%-19.37萬 | -79.03%-33.36萬 | -5,394.78%-1,680.07萬 | -8,765.76%-618.12萬 | -127.57%-3.14萬 | -1,767.98%-1,040.17萬 | 46.85%-18.63萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -310.00%-505.66萬 | -177.95%-175.36萬 | -713.06%-244.83萬 | -128.74%-29.34萬 | -224.38%-56.12萬 | -61.53%-123.33萬 | -48,223.26%-63.09萬 | -574.88%-30.11萬 | 71.09%-12.83萬 | 55.01%-17.3萬 |
無形資產交易淨現金流 | -8.65%-9,169 | 53.80%-2,159 | ---2,779 | -4.41%-2,344 | -24.06%-1,887 | -72.47%-8,439 | ---4,673 | --0 | -90.09%-2,245 | -81.50%-1,521 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,617.34萬 | ---592.34萬 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -108.01%-29.97萬 | -195.34%-18.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---14.41萬 | ---6.39萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -143.78%-75.54萬 | -2,128.58%-67.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---30.99萬 | --3.33萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 75.20%-416.67萬 | 68.95%-191.92萬 | -5,374.97%-172.02萬 | 98.14%-19.37萬 | -79.03%-33.36萬 | -5,394.78%-1,680.07萬 | -8,765.76%-618.12萬 | -127.57%-3.14萬 | -1,767.98%-1,040.17萬 | 46.85%-18.63萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 82.55%2,364.92萬 | 6,237.21%1,682.27萬 | 30.51%24.02萬 | -77.36%282.92萬 | 53,897.87%375.72萬 | -59.01%1,295.47萬 | 93.93%26.55萬 | 98.21%18.4萬 | -53.58%1,249.82萬 | -99.84%6,958 |
債務發行/償還的淨現金流 | -107.93%-45.7萬 | -151.47%-15.48萬 | -109.72%-11.13萬 | -94.42%-10.22萬 | -68.65%-8.87萬 | -15.71%-21.98萬 | -17.11%-6.16萬 | -2.54%-5.31萬 | -22.81%-5.26萬 | -22.82%-5.26萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 82.78%2,414.31萬 | 5,102.74%1,701.44萬 | 48.24%35.15萬 | -76.71%293.14萬 | 6,360.12%384.58萬 | -60.92%1,320.89萬 | 72.61%32.7萬 | 63.97%23.71萬 | -56.57%1,258.53萬 | -98.67%5.95萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -6.90%-3.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.28%-3.45萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 82.55%2,364.92萬 | 6,237.21%1,682.27萬 | 30.51%24.02萬 | -77.36%282.92萬 | 53,897.87%375.72萬 | -59.01%1,295.47萬 | 93.93%26.55萬 | 98.21%18.4萬 | -53.58%1,249.82萬 | -99.84%6,958 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -25.08%3,944.54萬 | -43.40%2,600.19萬 | -28.22%3,440.31萬 | -17.80%4,007.07萬 | -25.08%3,944.54萬 | 89.74%5,265.23萬 | -15.91%4,593.7萬 | -13.35%4,792.92萬 | 61.50%4,874.62萬 | 89.74%5,265.23萬 |
當期現金流變化 | 42.63%-757.65萬 | 190.38%586.7萬 | -321.72%-840.12萬 | -593.63%-566.76萬 | 116.01%62.53萬 | -153.04%-1,320.69萬 | -228.38%-649.16萬 | -190.22%-199.21萬 | -103.25%-81.71萬 | -260.50%-390.6萬 |
期末現金流 | -19.21%3,186.89萬 | -19.21%3,186.89萬 | -43.40%2,600.19萬 | -28.22%3,440.31萬 | -17.80%4,007.07萬 | -25.08%3,944.54萬 | -25.08%3,944.54萬 | -15.91%4,593.7萬 | -13.35%4,792.92萬 | 61.50%4,874.62萬 |
自由現金流 | -202.99%-3,212.48萬 | -790.85%-1,079.22萬 | -283.19%-937.23萬 | -182.47%-859.89萬 | 13.84%-336.13萬 | -36.15%-1,060.26萬 | 40.69%-121.15萬 | -193.72%-244.59萬 | -6.29%-304.42萬 | -90.46%-390.12萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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