(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 5.47%1.91億 | 5.89%6.12億 | 7.53%1.22億 | 0.82%1.92億 | 6.76%1.18億 | 10.03%1.81億 | 1.75%5.78億 | -1.90%1.13億 | 10.19%1.9億 | -7.20%1.11億 |
持續經營淨收入 | 4.66%9,437.1萬 | 17.25%3.92億 | 6.64%9,668.2萬 | 20.77%1.07億 | 33.09%9,870.4萬 | 10.81%9,016.7萬 | 15.34%3.35億 | 16.88%9,066.2萬 | 6.62%8,842.1萬 | 1.57%7,416.5萬 |
持續經營損益 | 67.40%-92.4萬 | -30,085.84%-3,411萬 | 16.55%-288.5萬 | -534.08%-1,728.5萬 | -391.04%-1,110.6萬 | -225.73%-283.4萬 | -100.89%-11.3萬 | -13.75%-345.7萬 | 53.15%-272.6萬 | 1,650.46%381.6萬 |
折舊和攤銷 | 2.48%6,061.5萬 | 6.61%2.39億 | 4.81%6,007.9萬 | 5.56%5,952.3萬 | 4.23%5,987.5萬 | 12.28%5,914.8萬 | 9.07%2.24億 | 7.37%5,732.2萬 | 10.62%5,638.8萬 | 12.91%5,744.4萬 |
其他非現金項目 | 1.46%132萬 | -0.67%855.1萬 | 16.68%258.1萬 | 10.63%241.4萬 | 3.92%225.5萬 | -36.38%130.1萬 | 7.63%860.9萬 | 3.61%221.2萬 | 367.24%218.2萬 | 11.97%217萬 |
營運資金變化 | 12.27%3,412.9萬 | -67.24%101.4萬 | -7.00%-3,717.5萬 | -12.62%3,907.9萬 | -0.16%-3,129萬 | 24.83%3,040萬 | -89.82%309.5萬 | -57.28%-3,474.3萬 | 14.51%4,472.4萬 | -119.98%-3,124萬 |
-應收款項(增)減 | 187.88%11.6萬 | -312.05%-830.6萬 | -1,057.21%-746.4萬 | -128.25%-38.9萬 | -118.33%-32.1萬 | -109.21%-13.2萬 | -82.45%391.7萬 | -163.24%-64.5萬 | -71.81%137.7萬 | -79.05%175.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 19.54%4,111.3萬 | 10,974.23%1,054.8萬 | 21.36%-2,639.1萬 | 5.20%3,598.6萬 | 4.03%-3,343.9萬 | 0.86%3,439.2萬 | -102.15%-9.7萬 | -16.20%-3,355.8萬 | 10.39%3,420.6萬 | -52.48%-3,484.4萬 |
-其他流動資產變化 | -63.58%30.3萬 | -42.69%24.3萬 | -40.37%74.3萬 | -59.60%22.1萬 | -23.84%-155.3萬 | 823.48%83.2萬 | -73.32%42.4萬 | -29.04%124.6萬 | 287.97%54.7萬 | -32.98%-125.4萬 |
-其他流動負債變化 | -53.06%-714.8萬 | -27.36%-155萬 | -116.79%-402.8萬 | -63.01%319.9萬 | 30.12%394.9萬 | 57.71%-467萬 | -153.40%-121.7萬 | -145.75%-185.8萬 | 152.75%864.9萬 | 145.95%303.5萬 |
-其他營運資本變化 | -1,059.09%-25.5萬 | 16.18%7.9萬 | -148.61%-3.5萬 | 212.73%6.2萬 | 2.78%7.4萬 | -4.76%-2.2萬 | 122.90%6.8萬 | 253.19%7.2萬 | -200.00%-5.5萬 | 3,500.00%7.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 5.47%1.91億 | 5.89%6.12億 | 7.53%1.22億 | 0.82%1.92億 | 6.76%1.18億 | 10.03%1.81億 | 1.75%5.78億 | -1.90%1.13億 | 10.19%1.9億 | -7.20%1.11億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 31.34%-9,773.2萬 | 12.47%-6.81億 | 2.57%-2.44億 | 24.93%-1.48億 | -4.26%-1.46億 | 24.94%-1.42億 | -79.93%-7.78億 | -422.32%-2.51億 | 9.02%-1.97億 | -77.59%-1.4億 |
其他投資活動的淨現金流 | 64.81%-26.6萬 | 30.10%-120.3萬 | 40.11%-10.9萬 | 19.41%-27.4萬 | 91.16%-6.4萬 | -59.16%-75.6萬 | 9.75%-172.1萬 | 73.58%-18.2萬 | 32.67%-34萬 | -16.03%-72.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 31.34%-9,773.2萬 | 12.47%-6.81億 | 2.57%-2.44億 | 24.93%-1.48億 | -4.26%-1.46億 | 24.94%-1.42億 | -79.93%-7.78億 | -422.32%-2.51億 | 9.02%-1.97億 | -77.59%-1.4億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -142.96%-9,701萬 | 91.83%6,662.7萬 | -78.98%2,968.4萬 | 572.82%4,965.4萬 | 225.96%2,721.7萬 | 56.73%-3,992.8萬 | 114.96%3,473.2萬 | 132.14%1.41億 | -97.82%738萬 | 78.93%-2,160.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -137.07%-1,580萬 | 168.36%4.44億 | 11.36%1.32億 | 2,025.44%1.56億 | 185.48%1.14億 | 25,934.55%4,262.7萬 | -68.80%1.66億 | 73,721.12%1.19億 | -98.33%733.4萬 | 25,636.54%3,983.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 26.20%2,169.3萬 | -87.27%3,232.8萬 | -99.35%80萬 | -99.22%76.3萬 | -57.97%1,357.5萬 | 2,198.13%1,719萬 | 6,166.27%2.54億 | 16,735.85%1.23億 | 13,579.97%9,835.9萬 | 4,361.33%3,230萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | -3.30%-1.03億 | -6.29%-4.04億 | -4.87%-1.03億 | -5.81%-1.03億 | -7.39%-9,974.5萬 | -7.17%-9,940.1萬 | 0.46%-3.81億 | -3.84%-9,790.1萬 | 0.21%-9,700.8萬 | 2.70%-9,287.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 36.34%-21.9萬 | -29.21%-547.6萬 | 76.92%-45.1萬 | -232.72%-434.2萬 | 60.85%-33.9萬 | -204.42%-34.4萬 | 89.26%-423.8萬 | -164.05%-195.4萬 | 70.56%-130.5萬 | 88.67%-86.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -142.96%-9,701萬 | 91.83%6,662.7萬 | -78.98%2,968.4萬 | 572.82%4,965.4萬 | 225.96%2,721.7萬 | 56.73%-3,992.8萬 | 114.96%3,473.2萬 | 132.14%1.41億 | -97.82%738萬 | 78.93%-2,160.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -23.95%515.5萬 | -96.04%677.8萬 | 2,898.57%9,826.3萬 | 59.68%525.2萬 | -90.09%532.6萬 | -96.04%677.8萬 | -35.89%1.71億 | -99.40%327.7萬 | -98.68%328.9萬 | -82.73%5,373.6萬 |
當期現金流變化 | -177.34%-402.7萬 | 99.01%-162.3萬 | -2,759.47%-9,310.8萬 | 775,191.67%9,301.1萬 | 99.85%-7.4萬 | 98.77%-145.2萬 | -71.55%-1.65億 | 100.94%350.1萬 | -100.00%-1.2萬 | 18.20%-5,044.7萬 |
期末現金流 | -78.82%112.8萬 | -23.95%515.5萬 | -23.95%515.5萬 | 2,898.57%9,826.3萬 | 59.68%525.2萬 | -90.09%532.6萬 | -96.04%677.8萬 | -96.04%677.8萬 | -99.40%327.7萬 | -98.68%328.9萬 |
自由現金流 | 5.47%1.91億 | 5.89%6.12億 | 7.53%1.22億 | 0.82%1.92億 | 6.76%1.18億 | 10.03%1.81億 | 1.75%5.78億 | -1.90%1.13億 | 10.19%1.9億 | -7.20%1.11億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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