(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 215.04%71.2萬 | 280.25%2,934.4萬 | -47.50%545.4萬 | 12,105.51%1,524.7萬 | 214.18%841.7萬 | 104.33%22.6萬 | -50.49%771.7萬 | 4.98%1,038.8萬 | 38.65%-12.7萬 | 234.89%267.9萬 |
持續經營淨收入 | -23.21%-1,253.7萬 | -92.16%-5,015萬 | -70.98%-2,054.1萬 | -128.31%-505.7萬 | -67.82%-1,437.7萬 | -208.15%-1,017.5萬 | -97.34%-2,609.8萬 | -2,734.65%-1,201.4萬 | 34.41%-221.5萬 | -58.91%-856.7萬 |
持續經營損益 | 909.52%106萬 | 279.35%1,006.5萬 | 298.27%607.5萬 | 60.41%-32.7萬 | 478.44%421.2萬 | 117.24%10.5萬 | 21.29%-561.2萬 | 41.17%-306.4萬 | 85.43%-82.6萬 | -103.47%-111.3萬 |
折舊和攤銷 | 8.95%1,254.7萬 | -2.35%4,612萬 | -13.51%1,147.7萬 | 3.43%1,157.7萬 | 1.85%1,155萬 | 0.76%1,151.6萬 | 2.24%4,723.1萬 | 17.06%1,326.9萬 | -3.55%1,119.3萬 | -2.97%1,134萬 |
遞延稅費 | -154.17%-26萬 | 29.82%-127.3萬 | 1,417.65%25.8萬 | 14.75%-164.1萬 | -372.06%-37萬 | 1,242.86%48萬 | 62.56%-181.4萬 | 101.51%1.7萬 | -187.31%-192.5萬 | 109.41%13.6萬 |
其他非現金項目 | 821.21%60.8萬 | 283.91%339.5萬 | 455.02%127.1萬 | 4,596.15%122.1萬 | 152.08%83.7萬 | 113.36%6.6萬 | 24.03%-184.6萬 | 113.92%22.9萬 | 107.45%2.6萬 | -769.58%-160.7萬 |
營運資金變化 | 27.71%-155.2萬 | 315.54%1,836.6萬 | -46.21%615.1萬 | 223.63%826.7萬 | 5,109.40%609.5萬 | 83.96%-214.7萬 | -37.55%-852.1萬 | 109.99%1,143.6萬 | -149.89%-668.7萬 | 101.60%11.7萬 |
-應收款項(增)減 | -25.10%-688.8萬 | 284.70%908.7萬 | -18.56%875.2萬 | 418.62%614.3萬 | -107.76%-30.2萬 | 68.77%-550.6萬 | -135.92%-492萬 | -20.76%1,074.7萬 | 24.36%-192.8萬 | -58.44%389.4萬 |
-存貨(增)減 | -247.65%-155.4萬 | 249.84%999.7萬 | -93.43%30.5萬 | 892.86%577.2萬 | 186.48%436.7萬 | 91.93%-44.7萬 | 48.51%-667.2萬 | 1,484.30%464.2萬 | 39.33%-72.8萬 | 21.86%-505萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 117.92%613萬 | -86.75%114.2萬 | -239.24%-409.8萬 | 20.91%-168.7萬 | 656.25%411.4萬 | -75.36%281.3萬 | 2,412.83%861.9萬 | 84.19%-120.8萬 | -46.20%-213.3萬 | -76.82%54.4萬 |
-其他營運資本變化 | -23.46%76萬 | 66.47%-186萬 | 143.42%119.2萬 | -3.32%-196.1萬 | -385.87%-208.4萬 | 160.77%99.3萬 | 23.76%-554.8萬 | -256.49%-274.5萬 | -174.96%-189.8萬 | 105.81%72.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 215.04%71.2萬 | 280.25%2,934.4萬 | -47.50%545.4萬 | 12,105.51%1,524.7萬 | 214.18%841.7萬 | 104.33%22.6萬 | -50.49%771.7萬 | 4.98%1,038.8萬 | 38.65%-12.7萬 | 234.89%267.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -35.34%-536.2萬 | -0.61%-1,759.8萬 | -6.12%-418.2萬 | 6.39%-399.7萬 | -7.95%-545.7萬 | 6.25%-396.2萬 | 51.55%-1,749.2萬 | -15.10%-394.1萬 | -75.14%-427萬 | 46.02%-505.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -35.34%-536.2萬 | -0.61%-1,759.8萬 | -6.12%-418.2萬 | 6.39%-399.7萬 | -7.95%-545.7萬 | 6.25%-396.2萬 | -4.10%-1,749.2萬 | -15.10%-394.1萬 | -75.14%-427萬 | 7.82%-505.5萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -35.34%-536.2萬 | -0.61%-1,759.8萬 | -6.12%-418.2萬 | 6.39%-399.7萬 | -7.95%-545.7萬 | 6.25%-396.2萬 | 51.55%-1,749.2萬 | -15.10%-394.1萬 | -75.14%-427萬 | 46.02%-505.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 185.37%357萬 | 44.41%-288.3萬 | 74.68%-167.8萬 | -241.29%-346.3萬 | 99.01%100.7萬 | 182.52%125.1萬 | -302.82%-518.6萬 | -237.77%-662.7萬 | 201.66%245.1萬 | 118.75%50.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 137.49%496.6萬 | 61.85%-74.7萬 | 84.95%-87.3萬 | -214.23%-379.7萬 | 46.91%183.2萬 | 386.83%209.1萬 | -102.59%-195.8萬 | -764.38%-580萬 | 487.41%332.4萬 | 230.99%124.7萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -66.19%-139.6萬 | 33.83%-213.6萬 | 2.66%-80.5萬 | 138.26%33.4萬 | -11.34%-82.5萬 | -6.73%-84萬 | 74.20%-322.8萬 | 35.94%-82.7萬 | 43.79%-87.3萬 | 54.29%-74.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 185.37%357萬 | 44.41%-288.3萬 | 74.68%-167.8萬 | -241.29%-346.3萬 | 99.01%100.7萬 | 182.52%125.1萬 | -302.82%-518.6萬 | -237.77%-662.7萬 | 201.66%245.1萬 | 118.75%50.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 71.01%2,190.3萬 | -55.30%1,280.8萬 | 73.61%2,179萬 | -5.59%1,433.7萬 | -48.88%1,054.5萬 | -55.30%1,280.8萬 | -40.47%2,865.6萬 | -49.00%1,255.1萬 | -51.86%1,518.6萬 | -52.07%2,062.7萬 |
當期現金流變化 | 56.54%-108萬 | 159.24%886.3萬 | -125.56%-40.6萬 | 500.15%778.7萬 | 312.14%396.7萬 | 77.34%-248.5萬 | 16.70%-1,496.1萬 | -103.99%-18萬 | 61.51%-194.6萬 | 86.69%-187萬 |
利率變動影響 | -195.95%-21.3萬 | 126.16%23.2萬 | 18.76%51.9萬 | 51.52%-33.4萬 | 95.10%-17.5萬 | -92.44%22.2萬 | 41.72%-88.7萬 | 194.18%43.7萬 | 63.27%-68.9萬 | -239.60%-357.1萬 |
期末現金流 | 95.45%2,061萬 | 71.01%2,190.3萬 | 71.01%2,190.3萬 | 73.61%2,179萬 | -5.59%1,433.7萬 | -48.88%1,054.5萬 | -55.30%1,280.8萬 | -55.30%1,280.8萬 | -49.00%1,255.1萬 | -51.86%1,518.6萬 |
自由現金流 | 0.48%-474.8萬 | 186.45%884.8萬 | -80.61%125萬 | 351.43%1,115.1萬 | 144.10%121.8萬 | 49.70%-477.1萬 | -288.43%-1,023.5萬 | 3.48%644.7萬 | -18.33%-443.5萬 | 63.33%-276.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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