(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -85.36%-3.26億 | 265.82%2,620萬 | -82.79%420萬 | -45.85%-3.37億 | -139.79%-1,870萬 | -185.16%-1.76億 | -142.59%-1,580萬 | -64.69%2,440萬 | -458.45%-2.31億 | 32.39%4,700萬 |
遞延稅費 | -94.18%170萬 | 103.07%70萬 | -109.47%-90萬 | -82.45%560萬 | -134.91%-370萬 | -43.85%2,920萬 | -276.74%-2,280萬 | -39.87%950萬 | 111.26%3,190萬 | 29.27%1,060萬 |
其他非現金項目 | 3,164.81%3.53億 | -7.02%530萬 | -27.54%500萬 | 9,774.29%3.39億 | 117.65%370萬 | 71.43%1,080萬 | 914.29%570萬 | 64.29%690萬 | -259.09%-350萬 | 183.33%170萬 |
營運資金變化 | 83.08%-4,350萬 | -16.87%2.45億 | 16.08%-1.26億 | 53.11%-9,490萬 | 66.31%-6,680萬 | -4,774.55%-2.57億 | -23.53%2.94億 | 25.83%-1.51億 | -127.67%-2.02億 | -127.15%-1.98億 |
-應收款項(增)減 | 95.74%-400萬 | -32.48%1.74億 | 30.27%-1.06億 | 31.73%-8,240萬 | 112.14%970萬 | -326.82%-9,390萬 | -24.54%2.58億 | 26.80%-1.51億 | -53.95%-1.21億 | -1.40%-7,990萬 |
-存貨(增)減 | 56.64%-4,050萬 | -48.71%2,380萬 | -402.08%-1,450萬 | 85.08%-1,340萬 | 33.58%-3,640萬 | -31.92%-9,340萬 | 603.03%4,640萬 | 115.89%480萬 | -490.79%-8,980萬 | -71.25%-5,480萬 |
-其他流動負債變化 | 101.43%100萬 | 547.12%4,650萬 | -61.54%-630萬 | -88.89%90萬 | 36.95%-4,010萬 | -171.01%-6,980萬 | -128.81%-1,040萬 | -111.47%-390萬 | 68.75%810萬 | -371.79%-6,360萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 2,016.28%8,240萬 | -6.59%2.98億 | 8.37%-9,090萬 | 39.03%-6,670萬 | 49.61%-5,760萬 | -101.08%-430萬 | -35.32%3.19億 | -22.47%-9,920萬 | -1,276.34%-1.09億 | -368.44%-1.14億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -104.46%-2.52億 | -48.60%-9,540萬 | -159.93%-6,940萬 | -183.87%-5,280萬 | -150.36%-3,430萬 | -4.50%-1.23億 | -7.18%-6,420萬 | -32.18%-2,670萬 | 15.07%-1,860萬 | 13.84%-1,370萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---450萬 | ---450萬 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 24,800.00%1.99億 | -83.33%20萬 | --0 | 85.71%-10萬 | 199,000.00%1.99億 | 200.00%80萬 | 1,100.00%120萬 | 128.57%20萬 | ---70萬 | --10萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 58.47%-5,270萬 | -41.04%-9,520萬 | -161.89%-6,940萬 | -174.09%-5,290萬 | 1,311.76%1.65億 | -6.91%-1.27億 | -12.88%-6,750萬 | -26.79%-2,650萬 | 12.67%-1,930萬 | 14.47%-1,360萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 76.58%2.38億 | 99.76%-20萬 | -105.56%-220萬 | 50.73%2.37億 | -82.83%340萬 | 165.83%1.35億 | -36.11%-8,180萬 | 180.85%3,960萬 | 233.87%1.57億 | 148.18%1,980萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --440萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | 19.62%-7,210萬 | ---2,370萬 | --0 | ---- | ---- | 43.48%-8,970萬 | --0 | --0 | 8.32%-7,600萬 | -110.77%-1,370萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 71.43%120萬 | -200.00%-10萬 | --0 | 300.00%20萬 | 450.00%110萬 | -58.82%70萬 | --10萬 | --50萬 | 75.00%-10萬 | 300.00%20萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 2,445.10%1.3億 | 62.20%-3,470萬 | -141.67%-1,250萬 | 158.27%1.83億 | -47.37%-560萬 | 101.28%510萬 | 33.09%-9,180萬 | 710.81%3,000萬 | 133.43%7,070萬 | 93.07%-380萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -32.88%2.59億 | 107.27%2.48億 | 91.44%4.2億 | 40.87%3.57億 | -32.88%2.59億 | -23.46%3.86億 | 33.30%1.2億 | 17.32%2.2億 | -38.23%2.54億 | -23.46%3.86億 |
當期現金流變化 | 226.49%1.6億 | 5.27%1.68億 | -80.56%-1.73億 | 208.62%6,300萬 | 177.15%1.02億 | -3.36%-1.26億 | -46.11%1.59億 | 2.55%-9,570萬 | 74.14%-5,800萬 | -38.49%-1.32億 |
利率變動影響 | -414.29%-360萬 | 95.50%-90萬 | 117.07%70萬 | -99.58%10萬 | -483.33%-350萬 | -118.92%-70萬 | -4,100.00%-2,000萬 | -612.50%-410萬 | 2,081.82%2,400萬 | -146.15%-60萬 |
期末現金流 | 60.19%4.15億 | 60.19%4.15億 | 107.27%2.48億 | 91.44%4.2億 | 40.87%3.57億 | -32.88%2.59億 | -32.88%2.59億 | 33.30%1.2億 | 17.32%2.2億 | -38.23%2.54億 |
自由現金流 | -31.12%-1.7億 | -20.16%2.02億 | -27.22%-1.6億 | 6.71%-1.2億 | 28.35%-9,200萬 | -146.77%-1.3億 | -41.52%2.53億 | -24.38%-1.26億 | -893.02%-1.28億 | -209.40%-1.28億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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