(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 22.73%-25萬 | 78.35%-8.98萬 | 41.39%-121.32萬 | 36.24%-21.75萬 | 10.74%-25.75萬 | 42.43%-32.36萬 | 52.80%-41.46萬 | -43.77%-207萬 | 43.02%-34.12萬 | -29.20%-28.84萬 |
持續經營淨收入 | 89.22%-49.15萬 | -19.31%-143.3萬 | -127.87%-574.97萬 | -105.14%-97.42萬 | 327.29%98.59萬 | -483.96%-456.03萬 | -44.07%-120.11萬 | 27.49%-252.33萬 | -1,679.91%-47.49萬 | 77.30%-43.38萬 |
持續經營損益 | -98.17%2.21萬 | 8,852.25%69.94萬 | 986.82%42.44萬 | -188.30%-37.81萬 | ---41.16萬 | --120.63萬 | --7,812 | -96.75%3.9萬 | -153.98%-13.12萬 | --0 |
其他非現金項目 | -92.76%20.93萬 | -48.80%34.65萬 | 416.39%348.54萬 | 282.21%93.58萬 | -793.89%-101.97萬 | 1,920.62%289.26萬 | 383.37%67.67萬 | -11.08%67.5萬 | 152.39%24.48萬 | -67.22%14.7萬 |
營運資金變化 | -116.20%-2.23萬 | 35.45%13.81萬 | 340.39%62.68萬 | 891.02%19.9萬 | 11,611.39%18.8萬 | 245.88%13.78萬 | 155.20%10.2萬 | -577.85%-26.07萬 | 105.40%2.01萬 | -101.96%-1,633 |
-應收款項(增)減 | --0 | 108.48%3,115 | 213.33%4.99萬 | 214.75%9,824 | 185.09%2.08萬 | 234.19%5.6萬 | -214.19%-3.67萬 | 132.76%1.59萬 | 86.94%-8,561 | -790.78%-2.44萬 |
-存貨(增)減 | 75.65%-4,974 | 102.21%2,250 | 0.52%5.65萬 | 403.17%12.05萬 | -56.50%5.81萬 | -130.81%-2.04萬 | 2.17%-10.17萬 | 141.17%5.62萬 | 40.88%-3.97萬 | 174.66%13.35萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -21.23%7.76萬 | -40.48%12.46萬 | 309.31%47.84萬 | 41.99%7.16萬 | 233.59%9.89萬 | 206.10%9.86萬 | 286.86%20.93萬 | -362.02%-22.86萬 | 120.54%5.04萬 | -124.34%-7.41萬 |
-其他流動資產變化 | -2,654.29%-9.5萬 | -73.66%8,180 | 140.33%4.21萬 | -115.86%-2,850 | 127.67%1.02萬 | 104.39%3,719 | 3,317.82%3.11萬 | -168.43%-10.43萬 | 193.84%1.8萬 | 7.21%-3.67萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 22.73%-25萬 | 78.35%-8.98萬 | 41.39%-121.32萬 | 36.24%-21.75萬 | 10.74%-25.75萬 | 42.43%-32.36萬 | 52.80%-41.46萬 | -43.77%-207萬 | 43.02%-34.12萬 | -29.20%-28.84萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 64.57%25.04萬 | -85.60%5.1萬 | -25.40%97.65萬 | 135.12%23.51萬 | 1,369.44%23.51萬 | -82.80%15.22萬 | 14.91%35.41萬 | -42.69%130.9萬 | -93.62%10萬 | -90.83%1.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 445.55%25.04萬 | -85.60%5.1萬 | -52.21%47.07萬 | 37.59%13.76萬 | --5.14萬 | -108.19%-7.25萬 | --35.41萬 | 268.66%98.48萬 | 107.69%10萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --22.97萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -89.25%30.82萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | 1,625.41%27.61萬 | --13.75萬 | ---- | ---- | ---- | --1.6萬 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 64.57%25.04萬 | -85.60%5.1萬 | -25.40%97.65萬 | 135.12%23.51萬 | 1,369.44%23.51萬 | -82.80%15.22萬 | 14.91%35.41萬 | -42.69%130.9萬 | -93.62%10萬 | -91.06%1.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -97.54%5,424 | -84.27%4.42萬 | -73.04%28.09萬 | -94.89%2.67萬 | -93.83%4.9萬 | -53.27%22.04萬 | -73.04%28.09萬 | 427.22%104.19萬 | 613.39%52.21萬 | 575.95%79.45萬 |
當期現金流變化 | 100.22%380 | 35.89%-3.88萬 | 68.90%-23.67萬 | 107.27%1.75萬 | 91.80%-2.23萬 | -153.10%-17.14萬 | 89.40%-6.05萬 | -190.14%-76.1萬 | -124.90%-24.12萬 | -514.20%-27.24萬 |
期末現金流 | -88.16%5,804 | -97.54%5,424 | -84.27%4.42萬 | -84.27%4.42萬 | -94.89%2.67萬 | -93.83%4.9萬 | -53.27%22.04萬 | -73.04%28.09萬 | -73.04%28.09萬 | 613.39%52.21萬 |
自由現金流 | 22.73%-25萬 | 78.35%-8.98萬 | 41.39%-121.32萬 | 36.24%-21.75萬 | 10.74%-25.75萬 | 42.43%-32.36萬 | 52.80%-41.46萬 | -43.77%-207萬 | 43.02%-34.12萬 | -29.20%-28.84萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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