(Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 91.76%2.26億 | 504.38%1.73億 | 994.70%4.54億 | 557.84%1.44億 | 1,628.04%1.64億 | 705.59%1.18億 | 223.42%2,866.6萬 | -173.73%-5,078.7萬 | -128.17%-3,146.7萬 | 61.35%-1,072.1萬 |
持續經營淨收入 | 119.21%1.5億 | 2,788.91%2.54億 | 363.74%3.15億 | 1,125.22%1.33億 | 338.06%1.05億 | 315.41%6,845.8萬 | 116.13%879.2萬 | 65.57%-1.19億 | 118.03%1,085.4萬 | 57.05%-4,399.4萬 |
持續經營損益 | 319.88%494.5萬 | 154.20%311.2萬 | 9.42%-2,300.4萬 | 79.87%-454.5萬 | -29,177.78%-1,046.8萬 | 29.28%-224.9萬 | -1,845.29%-574.2萬 | -7.17%-2,539.6萬 | -130.49%-2,258.1萬 | -98.22%3.6萬 |
折舊和攤銷 | 8.01%6,350.2萬 | 6.31%5,864.5萬 | 24.49%2.29億 | 11.36%5,876萬 | 26.04%5,654.2萬 | 44.56%5,879.4萬 | 20.26%5,516.3萬 | -39.03%1.84億 | -21.72%5,276.4萬 | -39.02%4,486.1萬 |
遞延稅費 | ---550萬 | ---1.07億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -1,841.70%-3,790.2萬 | 5.11%55.5萬 | -300.20%-3,338.9萬 | -4,557.06%-2,397.9萬 | -3,702.86%-798.6萬 | 79.00%-195.2萬 | -15.38%52.8萬 | -476.32%-834.3萬 | 6.11%53.8萬 | -141.75%-21萬 |
營運資金變化 | 398.55%4,100.9萬 | -18.34%-4,562.1萬 | 37.48%-6,656.1萬 | 65.86%-2,740.6萬 | 169.99%1,313.2萬 | -203.10%-1,373.6萬 | -85.81%-3,855.1萬 | -247.13%-1.06億 | -390.39%-8,027.7萬 | -112.60%-1,876.4萬 |
-應收款項(增)減 | 168.03%4,419萬 | -0.86%-9,071萬 | 25.72%-9,547.7萬 | 326.89%8,247.8萬 | 59.57%-2,305.7萬 | -1,220.02%-6,496.1萬 | -119.60%-8,993.7萬 | -170.21%-1.29億 | -40.67%-3,635.1萬 | -269.72%-5,702.9萬 |
-存貨(增)減 | -102.10%-1,115.2萬 | 81.82%-259.3萬 | -263.33%-3,625.3萬 | -943.99%-973萬 | -13.67%-674.3萬 | -635.73%-551.8萬 | -503.30%-1,426.2萬 | -152.06%-997.8萬 | 38.80%-93.2萬 | -175.22%-593.2萬 |
-預付費用(增)減 | -138.68%-177.5萬 | -75.42%343.4萬 | 318.18%2,376.9萬 | -410.05%-385.6萬 | 355.74%906.6萬 | 174.91%458.9萬 | 3,091.43%1,397萬 | -311.12%-1,089.4萬 | -113.11%-75.6萬 | 13.85%-354.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -83.41%1,069.1萬 | -23.67%4,390萬 | 22.14%6,540.7萬 | -83.94%-8,915.7萬 | -49.57%3,262.6萬 | 129.18%6,442.8萬 | 524.02%5,751萬 | 136.73%5,355.3萬 | -782.87%-4,847萬 | 4,032.83%6,469.5萬 |
-其他流動資產變化 | -57.56%250.8萬 | 174.50%330.5萬 | -136.13%-896.2萬 | -268.87%-1,790.7萬 | -34.20%183.2萬 | 113.55%590.9萬 | -86.08%120.4萬 | -1.97%2,480.7萬 | 104.00%1,060.4萬 | -51.29%278.4萬 |
-其他流動負債變化 | 81.27%-345.3萬 | 35.63%-295.7萬 | 62.98%-1,069.3萬 | 1,245.51%1,492.6萬 | 81.47%-259.2萬 | -162.35%-1,843.3萬 | 30.01%-459.4萬 | -95.53%-2,888.2萬 | 80.23%-130.3萬 | -604.03%-1,398.9萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | 33.43%-435.2萬 | -35.55%-416萬 | 134.79%200萬 | 102.64%25萬 | -120.81%-244.2萬 | -3,273.30%-653.7萬 | -540.71%-306.9萬 | -871.54%-574.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 91.76%2.26億 | 504.38%1.73億 | 994.70%4.54億 | 557.84%1.44億 | 1,628.04%1.64億 | 705.59%1.18億 | 223.42%2,866.6萬 | -173.73%-5,078.7萬 | -128.17%-3,146.7萬 | 61.35%-1,072.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -95.10%-9,844.2萬 | -265.52%-9,691.5萬 | -14.11%-1.86億 | -529.01%-5,084.3萬 | 58.79%-5,841.9萬 | -48.63%-5,045.8萬 | -228.78%-2,651.4萬 | -331.25%-1.63億 | 35.52%-808.3萬 | -4,641.04%-1.42億 |
固定資產交易的淨現金流 | -73.93%-9,785.3萬 | -242.89%-9,753.9萬 | -18.77%-2.2億 | -46.85%-7,761.8萬 | 18.18%-5,794.8萬 | -45.57%-5,626萬 | -23.02%-2,844.6萬 | -60.69%-1.85億 | -181.68%-5,285.7萬 | -499.63%-7,082.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | -528.88%-376.7萬 | -13.65%-158.2萬 | -60.41%-484.6萬 | -280.37%-186萬 | -38.58%-99.5萬 | 63.65%-59.9萬 | -738.55%-139.2萬 | 65.72%-302.1萬 | 69.85%-48.9萬 | 52.20%-71.8萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.65%-2,717.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22,847.17%-9,258.1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,435萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -46.31%317.8萬 | -33.63%220.6萬 | 528.57%3,888.4萬 | 103.90%194.1萬 | 23.83%2,770萬 | -33.10%591.9萬 | -65.11%332.4萬 | -127.73%-907.3萬 | -734.48%-4,981.9萬 | 125.57%2,237萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -95.10%-9,844.2萬 | -265.52%-9,691.5萬 | -14.11%-1.86億 | -529.01%-5,084.3萬 | 58.79%-5,841.9萬 | -48.63%-5,045.8萬 | -228.78%-2,651.4萬 | -331.25%-1.63億 | 35.52%-808.3萬 | -4,641.04%-1.42億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -271.41%-3,552.9萬 | -497.38%-7,630.9萬 | -434.45%-1.61億 | -946.24%-1.25億 | -138.79%-1,436.8萬 | -561.55%-956.6萬 | -523.12%-1,277.4萬 | 591.46%4,828.6萬 | 816.17%1,474.6萬 | 3,627.24%3,703.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -69.65%-1,264.6萬 | -48.26%-952.7萬 | -183.66%-2,861萬 | -419.33%-757.7萬 | -118.97%-715.3萬 | -638.02%-745.4萬 | -517.88%-642.6萬 | 571.57%3,419.8萬 | 1.35%-145.9萬 | 3,866.93%3,770.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---1.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -4,422.94%-1,813.7萬 | -1,543.66%-6,497.4萬 | -177.88%-750萬 | 75.15%-20.7萬 | -599.76%-293.9萬 | 8.03%-40.1萬 | -291.39%-395.3萬 | -4.90%-269.9萬 | -43.62%-83.3萬 | -757.14%-42萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -177.38%-474.6萬 | 24.51%-180.8萬 | -183.51%-1,401.9萬 | -133.08%-563.7萬 | ---427.6萬 | ---171.1萬 | ---239.5萬 | --1,678.7萬 | --1,703.8萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -271.41%-3,552.9萬 | -497.38%-7,630.9萬 | -434.45%-1.61億 | -946.24%-1.25億 | -138.79%-1,436.8萬 | -561.55%-956.6萬 | -523.12%-1,277.4萬 | 591.46%4,828.6萬 | 816.17%1,474.6萬 | 3,627.24%3,703.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 118.97%2.19億 | 97.37%2.18億 | -59.89%1.11億 | 84.62%2.5億 | -36.86%1.58億 | -63.26%9,978.8萬 | -59.89%1.11億 | 8.23%2.76億 | -55.60%1.36億 | -25.72%2.5億 |
當期現金流變化 | 59.11%9,198.3萬 | 100.27%2.9萬 | 164.37%1.07億 | -27.23%-3,155.9萬 | 178.86%9,103.4萬 | 378.36%5,781萬 | -126.58%-1,062.2萬 | -881.02%-1.66億 | 12.62%-2,480.4萬 | -263.28%-1.15億 |
利率變動影響 | -159.11%-31.8萬 | 98.60%-4,000 | 174.69%111.8萬 | -561.54%-17.2萬 | 95.29%103.7萬 | 223.68%53.8萬 | -184.57%-28.5萬 | 268.88%40.7萬 | 96.89%-2.6萬 | 438.22%53.1萬 |
期末現金流 | 96.14%3.1億 | 118.97%2.19億 | 97.37%2.18億 | 97.37%2.18億 | 84.62%2.5億 | -36.86%1.58億 | -63.26%9,978.8萬 | -59.89%1.11億 | -59.89%1.11億 | -55.60%1.36億 |
自由現金流 | 103.91%1.24億 | 6,425.26%7,413.2萬 | 195.82%2.29億 | 176.16%6,459.2萬 | 227.48%1.05億 | 337.54%6,097.5萬 | 97.48%-117.2萬 | -332.34%-2.39億 | -148.15%-8,481.3萬 | -100.40%-8,226.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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