(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -4.88%7,800萬 | -5.80%7.31億 | 8.48%1.79億 | 26.73%2.56億 | -25.95%2.14億 | -31.67%8,200萬 | 14.62%7.76億 | -10.81%1.65億 | 9.78%2.02億 | 41.67%2.89億 |
持續經營淨收入 | 123.18%3,500萬 | -80.55%2.18億 | 722.22%1.48億 | -43.35%1.32億 | -83.43%8,900萬 | -145.35%-1.51億 | 164.39%11.21億 | 146.15%1,800萬 | 147.87%2.33億 | 365.84%5.37億 |
持續經營損益 | -122.16%-4,100萬 | 94.36%-6,300萬 | -650.00%-1.8億 | 54.00%-1.15億 | 109.53%4,700萬 | 152.86%1.85億 | -507.07%-11.17億 | -128.92%-2,400萬 | -1,685.71%-2.5億 | -261.64%-4.93億 |
折舊和攤銷 | 3.29%1.57億 | 10.82%6.35億 | 8.72%1.62億 | 20.29%1.66億 | 7.64%1.55億 | 7.04%1.52億 | 41.48%5.73億 | 28.45%1.49億 | 36.63%1.38億 | 51.58%1.44億 |
遞延稅費 | 132.35%1,100萬 | -80.12%3,400萬 | 400.00%1,800萬 | -27.27%3,200萬 | -78.31%1,800萬 | -168.00%-3,400萬 | 271.74%1.71億 | -20.00%-600萬 | 1,000.00%4,400萬 | 460.87%8,300萬 |
其他非現金項目 | -16.67%500萬 | 100.00%2,000萬 | -37.50%500萬 | -96.00%100萬 | --800萬 | --600萬 | -9.09%1,000萬 | 300.00%800萬 | --2,500萬 | ---- |
營運資金變化 | -17.11%-8,900萬 | -727.78%-1.13億 | 30.00%2,600萬 | 233.33%4,000萬 | -351.22%-1.03億 | -38.18%-7,600萬 | 172.00%1,800萬 | -28.57%2,000萬 | 1,300.00%1,200萬 | 86.36%4,100萬 |
-其他流動資產變化 | -460.00%-5,600萬 | -155.56%-1.15億 | 537.50%3,500萬 | -225.00%-1,000萬 | -766.67%-1.3億 | 66.67%-1,000萬 | -246.15%-4,500萬 | -129.63%-800萬 | 300.00%800萬 | -287.50%-1,500萬 |
-其他流動負債變化 | 50.00%-3,300萬 | -96.83%200萬 | -132.14%-900萬 | 1,150.00%5,000萬 | -51.79%2,700萬 | -164.00%-6,600萬 | 625.00%6,300萬 | 2,700.00%2,800萬 | 233.33%400萬 | 300.00%5,600萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -4.88%7,800萬 | -5.80%7.31億 | 8.48%1.79億 | 26.73%2.56億 | -25.95%2.14億 | -31.67%8,200萬 | 14.62%7.76億 | -10.81%1.65億 | 9.78%2.02億 | 41.67%2.89億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -78.89%4,200萬 | 83.75%-1.94億 | 132.01%3.7億 | -150.76%-1.34億 | -171.12%-6.29億 | 384.29%1.99億 | 48.11%-11.94億 | 6.17%-11.56億 | 380.00%2.64億 | 77.19%-2.32億 |
資本性支出 | 33.33%-3,000萬 | -8.42%-2.06億 | 63.78%-4,600萬 | -34.92%-8,500萬 | -275.00%-3,000萬 | -662.50%-4,500萬 | -93.88%-1.9億 | -388.46%-1.27億 | -270.59%-6,300萬 | 20.00%-800萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 255.92%12.24億 | 329.66%18.35億 | --0 | -399.48%-5.78億 | ---3,300萬 | 66.62%-7.85億 | 48.52%-7.99億 | 77.63%-1.79億 | --1.93億 |
其他投資活動的淨現金流 | -74.01%7,200萬 | -417.95%-12.12億 | -516.96%-14.19億 | -109.98%-4,900萬 | 94.96%-2,100萬 | 455.13%2.77億 | -503.45%-2.34億 | -189.84%-2.3億 | -43.69%4.91億 | 58.63%-4.17億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -78.89%4,200萬 | 83.75%-1.94億 | 132.01%3.7億 | -150.76%-1.34億 | -171.12%-6.29億 | 384.29%1.99億 | 48.11%-11.94億 | 6.17%-11.56億 | 380.00%2.64億 | 77.19%-2.32億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 59.06%-1.13億 | -195.64%-5.27億 | -160.57%-6.36億 | 25.90%-3.69億 | 2,256.25%7.54億 | -736.36%-2.76億 | -66.87%5.51億 | -1.04%10.5億 | -128.44%-4.98億 | -96.08%3,200萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -101.85%-100萬 | 2,251.28%8.39億 | -140.41%-1.96億 | 97.12%-1,400萬 | 922.31%9.95億 | -34.94%5,400萬 | -102.27%-3,900萬 | -59.41%4.85億 | -8,200.00%-4.86億 | -128.81%-1.21億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -98.05%300萬 | 114.29%3.15億 | --0 | --0 | --1.61億 | 7,600.00%1.54億 | 194.00%1.47億 | --0 | --1.45億 | --0 |
現金股利支付 | -11.24%-1.88億 | -16.51%-7.41億 | -11.31%-1.87億 | -13.81%-2.06億 | -19.33%-1.79億 | -23.36%-1.69億 | -2.75%-6.36億 | 27.59%-1.68億 | -25.69%-1.81億 | -19.05%-1.5億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 123.17%7,300萬 | -187.12%-9.4億 | -134.52%-2.53億 | -720.83%-1.49億 | -173.60%-2.23億 | -1,757.89%-3.15億 | 111.15%10.79億 | 647.96%7.33億 | 130.00%2,400萬 | -36.21%3.03億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 59.06%-1.13億 | -195.64%-5.27億 | -160.57%-6.36億 | 25.90%-3.69億 | 2,256.25%7.54億 | -736.36%-2.76億 | -66.87%5.51億 | -1.04%10.5億 | -128.44%-4.98億 | -96.08%3,200萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.52%2.94億 | 88.08%2.84億 | 69.33%3.81億 | 144.36%6.28億 | 72.02%2.89億 | 88.08%2.84億 | 34.82%1.51億 | 64.23%2.25億 | 121.55%2.57億 | 48.67%1.68億 |
當期現金流變化 | 40.00%700萬 | -92.48%1,000萬 | -247.46%-8,700萬 | -671.88%-2.47億 | 280.90%3.39億 | -70.59%500萬 | 241.03%1.33億 | 321.43%5,900萬 | -252.38%-3,200萬 | 2,866.67%8,900萬 |
期末現金流 | 4.15%3.01億 | 3.52%2.94億 | 3.52%2.94億 | 69.33%3.81億 | 144.36%6.28億 | 72.02%2.89億 | 88.08%2.84億 | 88.08%2.84億 | 64.23%2.25億 | 121.55%2.57億 |
自由現金流 | 29.73%4,800萬 | -10.41%5.25億 | 250.00%1.33億 | 23.02%1.71億 | -36.33%1.84億 | -69.17%3,700萬 | 1.21%5.86億 | -76.10%3,800萬 | -16.77%1.39億 | 48.97%2.89億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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