(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 104.40%5.74億 | 67.95%2.87億 | 88.78%1.39億 | 139.65%2.11億 | -21.75%-6,308萬 | 2.81億 | 1.71億 | 7,350.7萬 | 8,811.2萬 | -5,181.3萬 |
持續經營淨收入 | 185.24%4.82億 | 10.92%1.5億 | 371.41%1.58億 | 77.61%6,581.6萬 | 394.80%1.08億 | --1.69億 | --1.35億 | --3,358.5萬 | --3,705.7萬 | ---3,665.6萬 |
持續經營損益 | 132.46%2,639.7萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---8,131.8萬 | ---7,474.7萬 | --19.6萬 | --0 | ---676.7萬 |
折舊和攤銷 | 37.48%1.95億 | 157.04%7,169.7萬 | 100.80%6,634.3萬 | -1.41%4,031.5萬 | -59.16%1,621.4萬 | --1.42億 | --2,789.3萬 | --3,303.9萬 | --4,089.1萬 | --3,970.4萬 |
遞延稅費 | -282.76%-9,809.3萬 | -1,468.88%-5,564.8萬 | 331.99%1,473.4萬 | -212.32%-2,994.2萬 | -343.38%-2,723.7萬 | ---2,562.8萬 | ---354.7萬 | ---635.1萬 | ---958.7萬 | ---614.3萬 |
其他非現金項目 | -3,937.46%-1,304.1萬 | -481.05%-1,528.4萬 | -225.88%-316.1萬 | 294.11%422萬 | 199.50%118.4萬 | ---32.3萬 | --401.1萬 | ---97萬 | ---217.4萬 | ---119萬 |
營運資金變化 | -229.51%-5,507.7萬 | 86.63%1.27億 | -1,637.10%-1.07億 | 539.41%9,515.1萬 | -259.48%-1.71億 | --4,252.8萬 | --6,826.3萬 | --694萬 | --1,488.1萬 | ---4,755.6萬 |
-應收款項(增)減 | -131.59%-737.4萬 | -54.56%1,055.3萬 | 409.07%235.7萬 | -1,167.39%-1,574.4萬 | -149.45%-454萬 | --2,334.4萬 | --2,322.6萬 | --46.3萬 | --147.5萬 | ---182萬 |
-其他營運資本變化 | -348.66%-4,770.3萬 | 159.45%1.17億 | -1,783.37%-1.09億 | 727.20%1.11億 | -263.86%-1.66億 | --1,918.4萬 | --4,503.7萬 | --647.7萬 | --1,340.6萬 | ---4,573.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 104.40%5.74億 | 67.95%2.87億 | 88.78%1.39億 | 139.65%2.11億 | -21.75%-6,308萬 | --2.81億 | --1.71億 | --7,350.7萬 | --8,811.2萬 | ---5,181.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -197.53%-3.67億 | -120.96%-9,837.7萬 | -231.88%-9,860.1萬 | -244.83%-1.07億 | -91.27%-6,273.4萬 | 3.76億 | 4.69億 | -2,971萬 | -3,097.1萬 | -3,279.8萬 |
資本性支出 | -134.96%-4.1億 | -117.33%-1.41億 | -231.88%-9,860.1萬 | -228.81%-1.07億 | -33.35%-6,273.4萬 | ---1.74億 | ---6,508.4萬 | ---2,971萬 | ---3,248萬 | ---4,704.5萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -88.77%4,307.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.83億 | --3.68億 | --0 | --150.9萬 | --1,424.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -197.53%-3.67億 | -120.96%-9,837.7萬 | -231.88%-9,860.1萬 | -244.83%-1.07億 | -91.27%-6,273.4萬 | --3.76億 | --4.69億 | ---2,971萬 | ---3,097.1萬 | ---3,279.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 11.41%-3.26億 | 87.81%-7,094.4萬 | -124.06%-5,257.2萬 | -9,961.49%-3,175.4萬 | -3,446.61%-1.71億 | -3.68億 | -5.82億 | 2.19億 | 32.2萬 | -480.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 73.53%-7,341.1萬 | --0 | --0 | --7,880.4萬 | ---1.52億 | ---2.77億 | ---4.95億 | --2.18億 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -11.66%-9,482.6萬 | 82.54%-1,482.6萬 | ---1,000萬 | ---6,000萬 | ---1,000萬 | ---8,492.4萬 | ---8,492.4萬 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | ---9,880.4萬 | ---5,643.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -51.69%48.5萬 | 49.55%32.9萬 | -84.30%5.4萬 | -74.84%8.1萬 | -82.20%2.1萬 | --100.4萬 | --22萬 | --34.4萬 | --32.2萬 | --11.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -807.26%-5,923.5萬 | 99.25%-1.2萬 | ---25.7萬 | ---5,063.9萬 | -69.04%-832.7萬 | ---652.9萬 | ---160.3萬 | --0 | --0 | ---492.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 11.41%-3.26億 | 87.81%-7,094.4萬 | -124.06%-5,257.2萬 | -9,961.49%-3,175.4萬 | -3,446.61%-1.71億 | ---3.68億 | ---5.82億 | --2.19億 | --32.2萬 | ---480.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 146.90%4.86億 | -41.56%2.5億 | 59.00%2.62億 | 76.48%1.89億 | 146.90%4.86億 | --1.97億 | --4.27億 | --1.65億 | --1.07億 | --1.97億 |
當期現金流變化 | -140.82%-1.18億 | 101.56%1.18億 | -104.73%-1,240.5萬 | 26.36%7,261萬 | -231.40%-2.96億 | --2.89億 | --5,862.8萬 | --2.62億 | --5,746.3萬 | ---8,941.9萬 |
期末現金流 | -24.29%3.68億 | -24.29%3.68億 | -41.56%2.5億 | 59.00%2.62億 | 76.48%1.89億 | --4.86億 | --4.86億 | --4.27億 | --1.65億 | --1.07億 |
自由現金流 | 54.46%1.65億 | 37.65%1.46億 | -8.29%4,016.7萬 | 87.60%1.04億 | -27.27%-1.26億 | --1.07億 | --1.06億 | --4,379.7萬 | --5,563.2萬 | ---9,885.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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