(FY)2024/01/02 | (Q4)2024/01/02 | (Q3)2023/10/03 | (Q2)2023/07/04 | (Q1)2023/04/04 | (FY)2023/01/03 | (Q4)2023/01/03 | (Q3)2022/09/27 | (Q2)2022/06/28 | (Q1)2022/03/29 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 187.69%2,749.5萬 | -90.56%16.4萬 | 853.57%1,694.5萬 | -73.86%316.4萬 | 219.17%722.2萬 | 955.7萬 | 173.7萬 | -73.28%177.7萬 | -37.83%1,210.3萬 | -260.36%-606萬 |
持續經營淨收入 | -197.40%-985.6萬 | -729.44%-613.7萬 | -11.95%70萬 | -196.95%-130.4萬 | 51.55%-311.5萬 | ---331.4萬 | --97.5萬 | -83.07%79.5萬 | -76.33%134.5萬 | -225.19%-642.9萬 |
折舊和攤銷 | 15.15%2,679.2萬 | 25.53%747.9萬 | 13.73%662.6萬 | 11.70%643.7萬 | 9.25%625萬 | --2,326.8萬 | --595.8萬 | 4.58%582.6萬 | 3.35%576.3萬 | 2.40%572.1萬 |
遞延稅費 | 165.00%2.6萬 | -2,000.00%-1.9萬 | 14,900.00%14.8萬 | -168.18%-3萬 | 13.10%-7.3萬 | ---4萬 | --1,000 | -104.00%-1,000 | 69.23%4.4萬 | -740.00%-8.4萬 |
其他非現金項目 | -77.73%16.1萬 | 0.00%9.6萬 | -113.12%-5.3萬 | -74.77%2.8萬 | -19.64%9萬 | --72.3萬 | --9.6萬 | 263.96%40.4萬 | 137.63%11.1萬 | 0.90%11.2萬 |
營運資金變化 | 112.20%215.6萬 | 47.16%-361.4萬 | 219.48%753.7萬 | -267.15%-413.7萬 | 133.88%237萬 | ---1,766.9萬 | ---684萬 | -15.74%-630.8萬 | -62.69%247.5萬 | -450.87%-699.6萬 |
-應收款項(增)減 | 146.62%120.1萬 | 65.23%-47.5萬 | 121.73%25.1萬 | -139.52%-18.1萬 | 413.06%160.6萬 | ---257.6萬 | ---136.6萬 | -1,383.33%-115.5萬 | 177.36%45.8萬 | -822.54%-51.3萬 |
-存貨(增)減 | 59.22%-30.3萬 | 170.59%2.4萬 | 7.44%-11.2萬 | -6.96%-29.2萬 | 124.44%7.7萬 | ---74.3萬 | ---3.4萬 | 45.00%-12.1萬 | -143.75%-27.3萬 | -383.78%-31.5萬 |
-預付費用(增)減 | -141.80%-52萬 | 167.91%86萬 | 265.81%56.7萬 | -96.39%-119.8萬 | -154.35%-74.9萬 | --124.4萬 | --32.1萬 | 116.63%15.5萬 | -150.00%-61萬 | 292.19%137.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 129.32%296.4萬 | -17.64%-333.5萬 | 252.12%680.3萬 | -166.09%-259萬 | 131.04%208.6萬 | ---1,010.9萬 | ---283.5萬 | -53.52%-447.2萬 | -26.97%391.9萬 | -1,092.76%-672.1萬 |
-其他營運資本變化 | 78.38%-118.6萬 | 76.49%-68.8萬 | 103.92%2.8萬 | 112.17%12.4萬 | 21.21%-65萬 | ---548.5萬 | ---292.6萬 | 51.53%-71.5萬 | -145.98%-101.9萬 | 41.57%-82.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 187.69%2,749.5萬 | -90.56%16.4萬 | 853.57%1,694.5萬 | -73.86%316.4萬 | 219.17%722.2萬 | --955.7萬 | --173.7萬 | -73.28%177.7萬 | -37.83%1,210.3萬 | -260.36%-606萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -60.33%-5,180萬 | -33.88%-1,517.8萬 | -119.90%-1,280.9萬 | -60.94%-1,337.7萬 | -52.68%-1,043.6萬 | -3,230.9萬 | -1,133.7萬 | -14.60%-582.5萬 | -75.25%-831.2萬 | -150.09%-683.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -53.58%-5,204.3萬 | -35.14%-1,532.1萬 | -119.90%-1,280.9萬 | -62.14%-1,347.7萬 | -24.06%-1,043.6萬 | ---3,388.6萬 | ---1,133.7萬 | -6.12%-582.5萬 | -75.25%-831.2萬 | -207.79%-841.2萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --157.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -84.59%24.3萬 | --14.3萬 | --0 | ---- | ---- | --157.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -60.33%-5,180萬 | -33.88%-1,517.8萬 | -119.90%-1,280.9萬 | -60.94%-1,337.7萬 | -52.68%-1,043.6萬 | ---3,230.9萬 | ---1,133.7萬 | -14.60%-582.5萬 | -75.25%-831.2萬 | -150.09%-683.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 17.14%2,579.5萬 | 66.94%1,549.7萬 | -215.83%-474.8萬 | 413.38%1,129.1萬 | -69.32%375.5萬 | 2,202萬 | 928.3萬 | 126.04%409.9萬 | -596.91%-360.3萬 | 312.19%1,224.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 36.93%3,211.5萬 | 74.75%1,619.2萬 | -96.31%19.2萬 | 418.58%1,133.5萬 | -64.94%439.6萬 | --2,345.3萬 | --926.6萬 | 133.49%520.5萬 | -520.94%-355.8萬 | 330.77%1,254萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---498.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -82.30%-64.9萬 | -129.41%-5,000 | 173.21%4.1萬 | -144.44%-4.4萬 | -114.38%-64.1萬 | ---35.6萬 | --1.7萬 | 72.28%-5.6萬 | -132.14%-1.8萬 | 10.75%-29.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 35.93%-69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---107.7萬 | --0 | ---105萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 17.14%2,579.5萬 | 66.94%1,549.7萬 | -215.83%-474.8萬 | 413.38%1,129.1萬 | -69.32%375.5萬 | --2,202萬 | --928.3萬 | 126.04%409.9萬 | -596.91%-360.3萬 | 312.19%1,224.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -32.46%152.3萬 | 37.50%253萬 | 75.63%314.2萬 | 28.92%206.4萬 | -32.46%152.3萬 | --225.5萬 | --184萬 | -89.67%178.9萬 | -48.64%160.1萬 | -71.24%225.5萬 |
當期現金流變化 | 303.55%149萬 | 252.37%48.3萬 | -1,300.00%-61.2萬 | 473.40%107.8萬 | 182.72%54.1萬 | ---73.2萬 | ---31.7萬 | 100.36%5.1萬 | -98.68%18.8萬 | 86.15%-65.4萬 |
期末現金流 | 97.83%301.3萬 | 97.83%301.3萬 | 37.50%253萬 | 75.63%314.2萬 | 28.92%206.4萬 | --152.3萬 | --152.3萬 | -41.57%184萬 | -89.67%178.9萬 | -48.64%160.1萬 |
自由現金流 | -0.90%-2,454.8萬 | -57.89%-1,515.7萬 | 202.17%413.6萬 | -372.04%-1,031.3萬 | 77.79%-321.4萬 | ---2,432.9萬 | ---960萬 | -448.66%-404.8萬 | -74.25%379.1萬 | -1,483.56%-1,447.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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