(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||
持續經營淨收入 | 12.65%371.6億 | -6.04%329.87億 | 11.09%351.07億 | 6.08%316.03億 | 0.85%297.92億 | --295.4億 |
其他非現金項目 | 497.84%33.18億 | -41.88%5.55億 | 118.34%9.55億 | -290.84%-52.06億 | 1,070.82%27.28億 | --2.33億 |
營運資金變化 | 131.74%30.48億 | 11.16%-96.04億 | -5,387.31%-108.1億 | -105.99%-1.97億 | 156.51%32.91億 | ---58.24億 |
-應收款項(增)減 | 72.55%-23.08億 | -5.84%-84.07億 | -1,595.86%-79.43億 | -88.82%5.31億 | 275.34%47.5億 | ---27.09億 |
-存貨(增)減 | 440.47%45.18億 | 65.99%-13.27億 | -718.03%-39.02億 | 77.26%-4.77億 | -273.98%-20.98億 | ---5.61億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | 64.91%624.42億 | 9.25%378.65億 | -23.75%346.6億 | 15.24%454.53億 | 25.97%394.41億 | --313.11億 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||
固定資產交易的淨現金流 | -11.81%-265.14億 | -12.13%-237.13億 | 21.40%-211.47億 | -33.15%-269.06億 | -6.19%-202.08億 | ---190.3億 |
無形資產交易淨現金流 | -75.81%-22.17億 | 11.32%-12.61億 | 33.05%-14.22億 | -58.98%-21.24億 | 33.47%-13.36億 | ---20.08億 |
業務交易的淨現金流 | 191.65%6.04億 | 92.18%-6.59億 | -31,129.63%-84.32億 | -12.50%-2,700萬 | 98.43%-2,400萬 | ---15.27億 |
投資產品交易的淨現金流 | -17.82%2.86億 | -93.71%3.48億 | 4,197.04%55.31億 | 90.98%-1.35億 | -255.58%-14.97億 | ---4.21億 |
其他投資活動的淨現金流 | -140.60%-37.51億 | -185.53%-15.59億 | 81.93%-5.46億 | -144.62%-30.21億 | -124.37%-12.35億 | --50.68億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | -17.69%-315.92億 | -3.18%-268.44億 | 19.24%-260.16億 | -32.56%-322.13億 | -35.62%-243億 | ---179.18億 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -357.80%-184.38億 | -14.48%71.52億 | 6,116.55%83.63億 | -107.01%-1.39億 | 365.33%19.82億 | ---7.47億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 99.80%-1,000萬 | 49.97%-50.09億 | -142,928.57%-100.12億 | 61.11%-700萬 | -80.00%-1,800萬 | ---1,000萬 |
現金股利支付 | -21.82%-80.34億 | 6.49%-65.95億 | -23.26%-70.53億 | -16.23%-57.22億 | -19.35%-49.23億 | ---41.25億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -101.54%-2.62億 | 85.21%-1.3億 | ---8.79億 | ---- | -3,046.15%-26.81億 | --9,100萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -263.81%-312.55億 | 39.41%-85.91億 | -32.40%-141.79億 | -4.73%-107.09億 | -12.51%-102.25億 | ---90.88億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 18.97%277.67億 | -16.68%233.4億 | 10.13%280.11億 | 23.06%254.34億 | 21.04%206.68億 | --170.76億 |
當期現金流變化 | -116.67%-4.05億 | 143.90%24.3億 | -318.69%-55.35億 | -48.52%25.31億 | 14.19%49.16億 | --43.05億 |
利率變動影響 | 18.28%23.62億 | 130.87%19.97億 | 1,822.22%8.65億 | 130.41%4,500萬 | 79.24%-1.48億 | ---7.13億 |
期末現金流 | 7.05%297.25億 | 18.97%277.67億 | -16.68%233.4億 | 10.13%280.11億 | 23.06%254.34億 | --206.68億 |
自由現金流 | 162.24%334.99億 | 6.90%127.74億 | -19.26%119.49億 | -16.55%148億 | 91.93%177.36億 | --92.41億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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