(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||
持續經營淨收入 | 136.09%3,002.4萬 | 339.30%7,593.8萬 | 296.23%2,876.6萬 | --1,271.7萬 | -36.60%1,728.6萬 | --726萬 | 1,171.14%2,726.6萬 | --214.5萬 |
其他非現金項目 | 157.73%28萬 | -18.12%-51.5萬 | 163.41%7.8萬 | ---48.5萬 | -127.08%-43.6萬 | ---12.3萬 | -380.00%-19.2萬 | ---4萬 |
營運資金變動 | 795.41%2,399.7萬 | 66.76%-634.6萬 | -359.91%-359.2萬 | --268萬 | -192.92%-1,909.3萬 | --138.2萬 | 952.12%2,054.8萬 | --195.3萬 |
-應收款項(增)減 | 1,735.97%510.4萬 | -576.08%-782.9萬 | -111.80%-5.7萬 | --27.8萬 | 83.98%-115.8萬 | --48.3萬 | -1,076.89%-722.9萬 | --74萬 |
-預付費用(增)減 | -23.53%-10.5萬 | 21.74%2.8萬 | 238.46%4.4萬 | ---8.5萬 | 188.46%2.3萬 | --1.3萬 | 31.58%-2.6萬 | ---3.8萬 |
-其他流動資產變化 | --2,000 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | 200.00%12.8萬 | ---12.8萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||
經營活動現金淨額 | -137.56%-9,755.6萬 | 13.63%-3.7億 | -52.62%-1.35億 | ---4,106.5萬 | -9.95%-4.28億 | ---8,826.4萬 | -155.76%-3.89億 | ---1.52億 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||
非持續投資現金淨額 | ||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -299.02%-1.26億 | -16.58%2.46億 | 107.11%8,533萬 | --6,350萬 | 35.59%2.95億 | --4,120萬 | 195.42%2.18億 | --7,374.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 50,990.27%2.42億 | 25.38%2.19億 | 67.79%9,990.8萬 | --47.3萬 | -16.55%1.75億 | --5,954.3萬 | 120.23%2.09億 | --9,499.7萬 |
現金股利支付 | -53.31%-1,933.2萬 | -82.33%-6,319.4萬 | -56.97%-1,673萬 | ---1,261萬 | -135.58%-3,465.9萬 | ---1,065.8萬 | -348.67%-1,471.2萬 | ---327.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金流淨額 | 83.61%9,430.7萬 | -7.94%3.98億 | 84.55%1.66億 | --5,136.3萬 | 4.91%4.32億 | --9,002萬 | 155.19%4.12億 | --1.61億 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | 71.53%6,744.5萬 | 11.59%3,932萬 | -4.11%3,602.1萬 | --3,932萬 | 178.37%3,523.6萬 | --3,756.4萬 | 264.68%1,265.8萬 | --347.1萬 |
當期現金流變化 | -131.55%-324.9萬 | 588.66%2,812.5萬 | 1,689.52%3,142.4萬 | --1,029.8萬 | -81.91%408.4萬 | --175.6萬 | 145.76%2,257.8萬 | --918.7萬 |
期末現金流 | 29.38%6,419.6萬 | 71.53%6,744.5萬 | 71.53%6,744.5萬 | --4,961.8萬 | 11.59%3,932萬 | --3,932萬 | 178.37%3,523.6萬 | --1,265.8萬 |
自由現金流 | -137.56%-9,755.6萬 | 13.63%-3.7億 | -52.62%-1.35億 | ---4,106.5萬 | -9.95%-4.28億 | ---8,826.4萬 | -155.76%-3.89億 | ---1.52億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據