(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 33.15%4.78億 | 6.25%14.79億 | -24.34%4.04億 | 105.39%3.43億 | 30.42%3.73億 | -11.36%3.59億 | 54.50%13.92億 | 423.53%5.34億 | -15.66%1.67億 | 822.58%2.86億 |
其他非現金項目 | -42.03%8,000萬 | -128.95%-2,200萬 | -1,680.00%-7,900萬 | -7.32%-4,400萬 | -32.14%-3,700萬 | -1.43%1.38億 | -34.48%7,600萬 | 600.00%500萬 | -51.85%-4,100萬 | -27.27%-2,800萬 |
營運資金變動 | 24.85%-26.01億 | -4,330.97%-65.58億 | 8.51%-15.06億 | 167.02%7.5億 | -310.33%-23.41億 | -291.53%-34.61億 | -97.27%1.55億 | -490.05%-16.46億 | -284.96%-11.19億 | -54.27%11.13億 |
-貸款(增)減 | -33.81%1.84億 | 38.90%-13.32億 | 16.98%-9.14億 | -256.04%-7.37億 | 104.22%4,100萬 | 178.00%2.78億 | -102.23%-21.8億 | 18.57%-11.01億 | -193.67%-2.07億 | -584.51%-9.72億 |
-其他流動資產變化 | 100.95%400萬 | -62.78%2.87億 | 8.97%3.16億 | -14.12%1.52億 | 397.53%2.41億 | -209.61%-4.22億 | 325.44%7.71億 | 185.55%2.9億 | -36.10%1.77億 | 72.26%-8,100萬 |
-其他流動負債變化 | 430.38%4.19億 | -196.40%-4.02億 | -848.08%-4.93億 | -126.43%-1.25億 | 6,750.00%1.37億 | 1,416.67%7,900萬 | 195.64%4.17億 | 86.97%-5,200萬 | 242.75%4.73億 | 100.62%200萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 31.18%-20.09億 | -344.58%-46.69億 | 4.44%-10.11億 | 232.81%11.86億 | -226.73%-19.25億 | -224.69%-29.19億 | -71.21%19.09億 | -303.07%-10.58億 | -228.67%-8.93億 | -41.01%15.19億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資產品交易淨現金流 | 67.93%-4.14億 | -177.74%-27.83億 | -843.84%-6.89億 | -172.93%-2.91億 | 31.73%-5.12億 | -123.36%-12.91億 | -763.79%-10.02億 | -116.19%-7,300萬 | 116.85%3.99億 | -177.64%-7.5億 |
固定資產交易的淨現金流 | 33.33%400萬 | 11.76%5,700萬 | 100.00%5,800萬 | -153.33%-800萬 | 300.00%400萬 | -50.00%300萬 | 131.88%5,100萬 | 117.47%2,900萬 | --1,500萬 | -80.00%100萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | -98.31%100萬 | 100.65%100萬 | --0 | ---- | ---- | --5,900萬 | ---1.55億 | --7,200萬 | --0 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 61.86%-5.08億 | -199.26%-32.38億 | -200.73%-8.24億 | -182.34%-3.73億 | 10.14%-7.09億 | -182.20%-13.32億 | -297.79%-10.82億 | -168.67%-2.74億 | 216.78%4.53億 | -185.11%-7.89億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 3,413.64%7.73億 | -34.44%5.54億 | -40.49%5.13億 | 1,400.00%1,300萬 | 137.50%600萬 | --2,200萬 | 4,347.37%8.45億 | 4,436.84%8.62億 | ---100萬 | ---1,600萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---800萬 | -300.00%-200萬 | -200.00%-100萬 | ---100萬 | --0 | --0 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 12,466.67%7.54億 | -37.58%4.9億 | -41.27%4.98億 | 82.35%-300萬 | 64.52%-1,100萬 | 140.00%600萬 | 2,221.62%7.85億 | 14,033.33%8.48億 | -13.33%-1,700萬 | -93.75%-3,100萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -43.13%97.88億 | 10.28%172.12億 | -36.08%116.36億 | -41.97%108.26億 | -27.83%129.59億 | 6.87%172.12億 | 59.53%156.08億 | 19.97%182.03億 | 30.01%186.57億 | 65.27%179.57億 |
當期現金流變化 | 58.47%-17.63億 | -560.11%-74.17億 | -176.24%-13.37億 | 277.24%8.1億 | -478.40%-26.45億 | -328.96%-42.45億 | -74.50%16.12億 | -152.27%-4.84億 | -155.60%-4.57億 | -79.95%6.99億 |
利率變動影響 | -125.00%-1,800萬 | 12.50%-700萬 | 120.00%200萬 | --0 | -200.00%-100萬 | -300.00%-800萬 | ---800萬 | -266.67%-1,000萬 | 200.00%300萬 | 200.00%100萬 |
期末現金流 | -38.21%80.07億 | -43.13%97.88億 | -43.13%97.88億 | -36.08%116.36億 | -41.97%108.26億 | -27.83%129.59億 | 6.87%172.12億 | 6.87%172.12億 | 19.97%182.03億 | 30.01%186.57億 |
自由現金流 | 31.18%-20.09億 | -344.58%-46.69億 | 4.54%-10.1億 | 232.70%11.85億 | -226.73%-19.25億 | -224.69%-29.19億 | -70.41%19.09億 | -409.36%-10.58億 | -228.67%-8.93億 | -41.01%15.19億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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