(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -62.12%1,597萬 | -88.84%4,337.2萬 | -123.90%-1,657.3萬 | -120.71%-1,279.2萬 | -75.23%3,057.8萬 | -68.58%4,215.9萬 | 131.06%3.89億 | 332.59%6,935.7萬 | -26.54%6,176.6萬 | 343.20%1.23億 |
持續經營淨收入 | -858.51%-7,230.9萬 | -158.50%-7,314.7萬 | -223.87%-3,850萬 | -240.20%-3,982.9萬 | -113.61%-435.1萬 | -71.62%953.3萬 | 197.93%1.25億 | 10.31%3,108萬 | 206.85%2,840.8萬 | 4,260.98%3,196.6萬 |
持續經營損益 | -243.78%-57.8萬 | 161.38%309萬 | 145.65%89.3萬 | 100.53%3,000 | 176.13%179.2萬 | 356.05%40.2萬 | -178.80%-503.4萬 | -882.40%-195.6萬 | -568.60%-56.7萬 | -141.83%-235.4萬 |
折舊和攤銷 | -13.11%1,668.4萬 | -11.41%7,151.6萬 | -11.86%1,659.3萬 | -7.82%1,701.4萬 | -4.40%1,870.7萬 | -19.59%1,920.2萬 | -12.05%8,073.1萬 | -22.70%1,882.5萬 | -20.16%1,845.7萬 | -11.04%1,956.9萬 |
遞延稅費 | -133.03%-268.5萬 | -118.98%-445.2萬 | -8,336.09%-1,095.4萬 | -114.94%-238.4萬 | 46.62%75.8萬 | 18.80%812.8萬 | 825.01%2,345.4萬 | 102.87%13.3萬 | 132.48%1,596.2萬 | 108.61%51.7萬 |
其他非現金項目 | -78.28%11.9萬 | 29.67%256.1萬 | 233.53%171.1萬 | -163.96%-32.3萬 | 32.70%62.5萬 | 12.76%54.8萬 | -34.17%197.5萬 | 23.32%51.3萬 | -1.56%50.5萬 | -61.61%47.1萬 |
營運資金變化 | 490.99%5,427.3萬 | -117.81%-1,532.2萬 | 84.31%-85.3萬 | 103.69%96.4萬 | -102.57%-155.2萬 | -124.29%-1,388.1萬 | 454.33%8,602.8萬 | 88.40%-543.8萬 | -190.37%-2,613.4萬 | 979.28%6,045.9萬 |
-應收款項(增)減 | 362.18%4,438.9萬 | 102.76%140.6萬 | -274.10%-1,236.3萬 | 94.15%-239.8萬 | 400.89%3,309.8萬 | -183.65%-1,693.1萬 | 1.58%-5,087.5萬 | 157.90%710.1萬 | -244.12%-4,100.7萬 | 76.99%-1,100萬 |
-存貨(增)減 | -65.48%378.3萬 | 310.24%6,063.6萬 | 177.07%1,503.4萬 | 157.37%1,121萬 | 417.09%2,343.3萬 | 249.35%1,095.9萬 | 14.39%-2,884.1萬 | 227.70%542.6萬 | 32.26%-1,953.9萬 | -18.16%-739萬 |
-預付費用(增)減 | 52.88%-204.4萬 | -621.41%-932.8萬 | 140.91%88.7萬 | -314.33%-456.3萬 | 21.55%-131.4萬 | -223.84%-433.8萬 | -92.60%178.9萬 | 76.69%-216.8萬 | 5,358.97%212.9萬 | -146.68%-167.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 424.54%1,153.1萬 | -150.93%-7,099.3萬 | 59.74%-804萬 | -110.21%-264.8萬 | -194.19%-5,675.2萬 | -104.86%-355.3萬 | 2,457.13%1.39億 | 36.08%-1,996.8萬 | 10.74%2,593.9萬 | 115.20%6,025.4萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -18,711.11%-338.6萬 | 61.28%-675.1萬 | 147.78%269.7萬 | -23.69%-555.1萬 | -257.51%-387.9萬 | 99.71%-1.8萬 | -691.15%-1,743.7萬 | -1,453.72%-564.5萬 | -61.96%-448.8萬 | -163.90%-108.5萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | -76.89%970.8萬 | -90.51%93.2萬 | -54.63%491.4萬 | ---- | ---- | 25.03%4,200.3萬 | 0.72%981.6萬 | 25.72%1,083.2萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -62.12%1,597萬 | -88.84%4,337.2萬 | -123.90%-1,657.3萬 | -120.71%-1,279.2萬 | -75.23%3,057.8萬 | -68.58%4,215.9萬 | 131.06%3.89億 | 332.59%6,935.7萬 | -26.54%6,176.6萬 | 343.20%1.23億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 43.85%-871萬 | 82.63%-1,593.5萬 | 185.35%1,482.7萬 | 83.06%-260.1萬 | 22.26%-1,265萬 | 63.73%-1,551.1萬 | -0.01%-9,176.2萬 | 4.59%-1,737.2萬 | 32.14%-1,535.5萬 | 57.91%-1,627.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -59.93%-834.2萬 | 67.39%-1,345.4萬 | 92.34%-127.4萬 | 78.87%-192.7萬 | 52.95%-503.7萬 | -8.67%-521.6萬 | -5.30%-4,125.3萬 | -35.83%-1,662.8萬 | 5.25%-911.9萬 | 4.05%-1,070.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | 41.59%-36.8萬 | 43.18%-635.5萬 | 78.90%-15.7萬 | 87.13%-67.4萬 | -763.14%-489.4萬 | 86.41%-63萬 | -47.53%-1,118.4萬 | 22.90%-74.4萬 | 4.87%-523.6萬 | ---56.7萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---1,332.4萬 | ---94萬 | --0 | ---271.9萬 | ---966.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | 158.65%1,719.8萬 | --1,719.8萬 | --0 | ---- | ---- | -486.50%-2,932.5萬 | --0 | ---100萬 | ---500萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 43.85%-871萬 | 82.63%-1,593.5萬 | 185.35%1,482.7萬 | 83.06%-260.1萬 | 22.26%-1,265萬 | 63.73%-1,551.1萬 | -0.01%-9,176.2萬 | 4.59%-1,737.2萬 | 32.14%-1,535.5萬 | 57.91%-1,627.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 65.92%-210.3萬 | 89.04%-2,635.6萬 | 102.41%117.1萬 | 71.49%-2,146.5萬 | 100.24%10.8萬 | 91.27%-617萬 | -161.58%-2.4億 | -38.77%-4,857.7萬 | -245.27%-7,529.9萬 | -631.40%-4,586.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -209.30%-1.85億 | -150.00%-5,000萬 | -275.00%-7,500萬 | -21,490.37%-4,000萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 117.20%455.9萬 | -22.38%139.1萬 | 13.58%9.2萬 | 241.74%307.3萬 | 100.01%3,000 | -79.48%-2,650.5萬 | 113.88%179.2萬 | 109.93%8.1萬 | -753.01%-216.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 65.93%-210.3萬 | -6.99%-3,091.5萬 | 40.38%-22萬 | -5,572.89%-2,155.7萬 | 19.82%-296.5萬 | 74.75%-617.3萬 | -66.82%-2,889.6萬 | 82.40%-36.9萬 | 61.73%-38萬 | 45.54%-369.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 65.92%-210.3萬 | 89.04%-2,635.6萬 | 102.41%117.1萬 | 71.49%-2,146.5萬 | 100.24%10.8萬 | 91.27%-617萬 | -161.58%-2.4億 | -38.77%-4,857.7萬 | -245.27%-7,529.9萬 | -631.40%-4,586.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.00%1.88億 | 42.98%1.88億 | 3.10%1.88億 | 6.23%2.26億 | 37.16%2.09億 | 42.98%1.88億 | -12.19%1.32億 | 7.00%1.82億 | 61.62%2.12億 | 2.05%1.52億 |
當期現金流變化 | -74.82%515.7萬 | -98.09%108.1萬 | -116.87%-57.5萬 | -27.59%-3,685.8萬 | -70.58%1,803.6萬 | -1.29%2,047.8萬 | 466.65%5,656.3萬 | 109.17%340.8萬 | -172.88%-2,888.8萬 | 458.93%6,129.8萬 |
利率變動影響 | -58,400.00%-58.3萬 | -2,032.14%-108.2萬 | -68.28%77.9萬 | 39.02%-63.3萬 | -8.57%-122.9萬 | 100.43%1,000 | 101.95%5.6萬 | 250.12%245.6萬 | -99.62%-103.8萬 | -66.23%-113.2萬 |
期末現金流 | -7.62%1.93億 | -0.00%1.88億 | -0.00%1.88億 | 3.10%1.88億 | 6.23%2.26億 | 37.16%2.09億 | 42.98%1.88億 | 42.98%1.88億 | 7.00%1.82億 | 61.62%2.12億 |
自由現金流 | -80.01%726萬 | -92.99%2,356.3萬 | -134.63%-1,800.4萬 | -132.47%-1,539.3萬 | -81.59%2,064.7萬 | -70.89%3,631.3萬 | 176.84%3.36億 | 1,739.53%5,198.5萬 | -31.24%4,741.1萬 | 571.92%1.12億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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