(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -103.55%-60萬 | 122.37%1,690萬 | -50.00%760萬 | -14.12%1,520萬 | 10.63%1,770萬 | 83.91%1,600萬 | -35.07%870萬 | 81.08%1,340萬 | 25.42%740萬 | --590萬 |
遞延稅費 | -93.48%30萬 | 119.05%460萬 | -41.67%210萬 | -20.00%360萬 | 12.50%450萬 | 33.33%400萬 | -14.29%300萬 | 66.67%350萬 | 16.67%210萬 | --180萬 |
其他非現金項目 | 102.86%710萬 | 20.69%350萬 | -17.14%290萬 | 6.06%350萬 | 57.14%330萬 | -59.62%210萬 | 205.88%520萬 | 70.00%170萬 | 600.00%100萬 | ---20萬 |
營運資金變化 | 165.96%2,500萬 | -511.29%-3,790萬 | -205.08%-620萬 | 553.85%590萬 | 58.06%-130萬 | 34.04%-310萬 | -4,600.00%-470萬 | 91.67%-10萬 | -700.00%-120萬 | --20萬 |
-應收款項(增)減 | 18.64%-480萬 | -78.79%-590萬 | -138.37%-330萬 | 1,175.00%860萬 | 77.14%-80萬 | -75.00%-350萬 | -1,100.00%-200萬 | 106.06%20萬 | -760.00%-330萬 | --50萬 |
-存貨(增)減 | 179.80%7,980萬 | -502.41%-1億 | -477.27%-1,660萬 | 136.07%440萬 | -117.86%-1,220萬 | 76.17%-560萬 | -370.00%-2,350萬 | 74.87%-500萬 | -255.36%-1,990萬 | ---560萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 392.92%3,310萬 | -268.66%-1,130萬 | -71.24%670萬 | 11.48%2,330萬 | 39.33%2,090萬 | 368.75%1,500萬 | -77.46%320萬 | 317.65%1,420萬 | -50.72%340萬 | --690萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 104.35%30萬 | -376.00%-690萬 | 120.33%250萬 | -192.86%-1,230萬 | -223.08%-420萬 | -18.18%-130萬 | 8.33%-110萬 | 50.00%-120萬 | -242.86%-240萬 | ---70萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-10萬 | ---10萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --130萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.60%-80萬 | --430萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 104.35%30萬 | -376.00%-690萬 | 120.33%250萬 | -192.86%-1,230萬 | -147.06%-420萬 | 5.56%-170萬 | -148.65%-180萬 | 175.51%370萬 | -25.64%-490萬 | ---390萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -200.00%-2,900萬 | 390.00%2,900萬 | -200.00%-1,000萬 | --1,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---140萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 86.00%-70萬 | -1,150.00%-500萬 | 97.14%-40萬 | -59.09%-1,400萬 | -8,700.00%-880萬 | ---10萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | -1.45%-700萬 | -40.82%-690萬 | 14.04%-490萬 | 42.42%-570萬 | ---990萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -278.00%-3,560萬 | 242.86%2,000萬 | 0.00%-1,400萬 | 24.32%-1,400萬 | -270.00%-1,850萬 | 12.28%-500萬 | 42.42%-570萬 | ---990萬 | --0 | ---140萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 30.00%780萬 | -44.44%600萬 | -21.74%1,080萬 | -11.54%1,380萬 | 113.70%1,560萬 | -37.07%730萬 | 222.22%1,160萬 | -29.41%360萬 | 45.71%510萬 | --350萬 |
當期現金流變化 | -222.22%-220萬 | 137.50%180萬 | -60.00%-480萬 | -66.67%-300萬 | -121.69%-180萬 | 293.02%830萬 | -153.75%-430萬 | 633.33%800萬 | -193.75%-150萬 | --160萬 |
期末現金流 | -28.21%560萬 | 30.00%780萬 | -44.44%600萬 | -21.74%1,080萬 | -11.54%1,380萬 | 113.70%1,560萬 | -37.07%730萬 | 222.22%1,160萬 | -29.41%360萬 | --510萬 |
自由現金流 | 230.22%2,370萬 | -687.10%-1,820萬 | -71.82%310萬 | -34.13%1,100萬 | 21.90%1,670萬 | 470.27%1,370萬 | -128.68%-370萬 | 1,333.33%1,290萬 | -85.25%90萬 | --610萬 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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