(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -93.75%-814.22萬 | 88.73%-26.76萬 | -367.22%-372.26萬 | -16.71%-420.24萬 | -299.62%-237.34萬 | -1,024.51%-531.66萬 | 244.84%209.46萬 | 228.05%139.31萬 | -27.35%-360.08萬 | 74.36%-59.39萬 |
持續經營淨收入 | -3,861.21%-1,037.18萬 | -282.73%-118.87萬 | -611.84%-393.26萬 | 107.16%27.58萬 | 65.85%-31.06萬 | -97.54%-135萬 | 175.88%116.8萬 | 206.66%76.83萬 | -20.31%-385.27萬 | 57.67%-90.96萬 |
持續經營損益 | 30.38%34.7萬 | --0 | 876.99%5.77萬 | --26.62萬 | ---- | ---- | --103.69萬 | 165.26%5,902 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 498.85%15.12萬 | 1,133.51%12.98萬 | 58.89%7,093 | 103.76%2.52萬 | 154.46%1.05萬 | 55.84%5,141 | 136.10%5,121 | 60.11%4,464 | 11.10%1.24萬 | -32.92%4,135 |
其他非現金項目 | 107.87%40.22萬 | 111.66%13.91萬 | -1,643.81%-83.55萬 | -983.03%-511.15萬 | -2,596.16%-119.32萬 | ---407.09萬 | --9.85萬 | 110.41%5.41萬 | -264.17%-47.2萬 | 161.29%4.78萬 |
營運資金變化 | 560.04%72.71萬 | 11,439.01%88.29萬 | 3,729.27%62.33萬 | -184.21%-15.8萬 | -94.57%7,651 | -76.86%4.3萬 | 24.39%-22.5萬 | -89.73%1.63萬 | 82,578.85%18.77萬 | 247.57%14.09萬 |
-應收款項(增)減 | 157.57%8.02萬 | 175.97%2.64萬 | -4.51%-12.84萬 | -672.61%-13.93萬 | -14,336.51%-3.48萬 | -129.61%-2.25萬 | 318.95%4.08萬 | -100.97%-12.28萬 | 140.34%2.43萬 | 91.44%-241 |
-預付費用(增)減 | 167.36%21.2萬 | 211.76%30.3萬 | 115.45%6.17萬 | -4,037.94%-31.48萬 | -654.03%-27.11萬 | -105.55%-3,348 | 544.43%35.9萬 | -131.42%-39.93萬 | -3,989.78%-7,607 | 530.47%4.89萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 4,167.81%71.41萬 | 1,171.94%55.34萬 | 62,715.25%96.93萬 | -90.21%1.67萬 | -135.21%-5.16萬 | 3,015.95%14.85萬 | 78.91%-7.86萬 | -100.39%-1,548 | 167.94%17.1萬 | 253.83%14.66萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -312.10%-3,202 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -200.00%-27.93萬 | --0 | -151.72%-27.93萬 | --27.93萬 | --35.57萬 | ---- | ---- | --54萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -93.75%-814.22萬 | 88.73%-26.76萬 | -367.22%-372.26萬 | -16.71%-420.24萬 | -299.62%-237.34萬 | -1,024.51%-531.66萬 | 244.84%209.46萬 | 228.05%139.31萬 | -27.35%-360.08萬 | 74.36%-59.39萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 148.20%208.39萬 | -146.54%-40.38萬 | 7,367.12%248.77萬 | 1,776.06%83.96萬 | 775.00%86.76萬 | -63.86%2,984 | 105.19%3,253 | -3.42萬 | 4.48萬 | -86.22%9.92萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---7.79萬 | -262.19%-4.99萬 | -63.86%2,984 | 108.33%3,253 | ---3.42萬 | --0 | --3.08萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 127.12%208.39萬 | -144.00%-40.38萬 | --248.77萬 | 1,950.14%91.75萬 | 1,241.83%91.75萬 | --0 | --0 | --0 | --4.48萬 | --6.84萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 148.20%208.39萬 | -146.54%-40.38萬 | 7,367.12%248.77萬 | 1,776.06%83.96萬 | 775.00%86.76萬 | -63.86%2,984 | 105.19%3,253 | ---3.42萬 | --4.48萬 | -86.22%9.92萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -106.29%-62.06萬 | -24,001.20%-84.21萬 | -86.04%22.85萬 | 188.60%986.38萬 | 85.87%-3,494 | 18,162.02%1,225.49萬 | -218.26%-402.51萬 | 1,435.04%163.75萬 | -28.39%341.78萬 | -100.96%-2.47萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -6,437.77%-91.4萬 | -25,751.07%-90.35萬 | 0.00%-3,495 | -5.53%-1.4萬 | 85.87%-3,495 | 54.20%-3,495 | -115.84%-3,495 | -18.55%-3,495 | -127.48%-1.32萬 | -284.65%-2.47萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -99.23%7.88萬 | 7,879,700.00%7.88萬 | --0 | 190.58%1,017.04萬 | --1 | --852萬 | --0 | --165.04萬 | -29.90%350萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --23.2萬 | --0 | --23.2萬 | --0 | --0 | ---5,902 | -95.32%5,902 | --0 | 181.77%17.54萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 94.05%-1.74萬 | ---- | ---- | -19.74%-29.26萬 | --0 | 6,317.91%374.43萬 | -1,548.15%-402.75萬 | -115.61%-9,400 | 26.09%-24.44萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -106.29%-62.06萬 | -24,001.20%-84.21萬 | -86.04%22.85萬 | 188.60%986.38萬 | 85.87%-3,494 | 18,162.02%1,225.49萬 | -218.26%-402.51萬 | 1,435.04%163.75萬 | -28.39%341.78萬 | -100.96%-2.47萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 224.51%939.67萬 | -61.20%423.12萬 | 224.51%939.67萬 | -4.56%289.56萬 | 219.34%1,090.6萬 | 0.43%396.47萬 | 187.04%589.19萬 | -4.56%289.56萬 | 178.70%303.39萬 | 66.96%341.51萬 |
當期現金流變化 | -202.74%-667.89萬 | -0.27%-151.34萬 | -133.59%-100.64萬 | 4,802.30%650.1萬 | -190.53%-150.93萬 | 1,403.81%694.13萬 | -201.71%-192.73萬 | 405.36%299.63萬 | -107.11%-13.83萬 | -152.56%-51.95萬 |
期末現金流 | -71.08%271.78萬 | -71.08%271.78萬 | 42.40%839.03萬 | 224.51%939.67萬 | 224.51%939.67萬 | 219.34%1,090.6萬 | 0.43%396.47萬 | 187.04%589.19萬 | -4.56%289.56萬 | -4.56%289.56萬 |
自由現金流 | -90.23%-814.22萬 | 88.96%-26.76萬 | -373.96%-372.26萬 | -18.87%-428.03萬 | -330.33%-242.33萬 | -1,043.86%-531.36萬 | 241.25%209.78萬 | 224.90%135.88萬 | -27.35%-360.08萬 | 64.73%-56.31萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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