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MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund

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收盤價 05/28 16:00 (美東)
20.11億總市值8.37市盈率TTM

Morgan Stanley Direct Lending Fund關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
資產
現金和現金等價物和聯邦基金
--6,476.2萬
-14.17%6,970.5萬
-14.17%6,970.5萬
47.05%8,808.5萬
-34.63%5,285萬
9.52%8,121.5萬
9.52%8,121.5萬
--5,990.2萬
--8,084.7萬
--3,886.2萬
-現金和現金等價物
--6,476.2萬
-14.17%6,970.5萬
-14.17%6,970.5萬
47.05%8,808.5萬
-34.63%5,285萬
9.52%8,121.5萬
9.52%8,121.5萬
--5,990.2萬
--8,084.7萬
--3,886.2萬
應收款項
--2,968.9萬
23.01%2,909.8萬
23.01%2,909.8萬
-58.58%2,620萬
68.35%2,414.3萬
18.92%2,365.5萬
18.92%2,365.5萬
--6,325萬
--1,434.1萬
--1,234.8萬
遞延費用
--1,339.1萬
87.79%1,431.7萬
87.79%1,431.7萬
80.15%1,525.3萬
5.75%1,011萬
-34.20%762.4萬
-34.20%762.4萬
--846.7萬
--956萬
--1,046.3萬
其他資產
--30萬
32.50%5.3萬
32.50%5.3萬
52,982.22%2,388.7萬
80.75%38.5萬
-85.07%4萬
-85.07%4萬
--4.5萬
--21.3萬
--39.7萬
總資產
--34.01億
10.74%33.07億
10.74%33.07億
13.83%32.77億
10.20%30.71億
19.77%29.86億
19.77%29.86億
--28.79億
--27.87億
--25.97億
負債
應付款項
--7,415.1萬
37.68%8,544.7萬
37.68%8,544.7萬
25.53%6,551.1萬
10.53%7,297.3萬
20.27%6,206.4萬
20.27%6,206.4萬
--5,218.9萬
--6,602.1萬
--4,682.6萬
-應付賬款
--5,638.2萬
37.39%6,879.9萬
37.39%6,879.9萬
33.04%5,214.4萬
10.80%5,998.1萬
51.88%5,007.7萬
51.88%5,007.7萬
--3,919.4萬
--5,413.6萬
--3,265.3萬
-其他應付款
--1,776.9萬
38.88%1,664.8萬
38.88%1,664.8萬
2.86%1,336.7萬
9.31%1,299.2萬
-35.66%1,198.7萬
-35.66%1,198.7萬
--1,299.5萬
--1,188.5萬
--1,417.3萬
長期借款和租賃負債
--14.87億
-1.80%14.96億
-1.80%14.96億
14.03%17.18億
5.19%15.48億
21.89%15.23億
21.89%15.23億
--15.07億
--14.72億
--13.56億
其他負債
--350.8萬
25.20%410.4萬
25.20%410.4萬
-7.52%1,151.3萬
21.76%1,023.8萬
1.36%327.8萬
1.36%327.8萬
--1,244.9萬
--840.8萬
--294.7萬
總負債
--15.64億
-0.20%15.86億
-0.20%15.86億
14.24%17.95億
5.51%16.31億
21.78%15.89億
21.78%15.89億
--15.72億
--15.46億
--14.06億
所有者權益
股本
--8.9萬
16.90%8.3萬
16.90%8.3萬
10.77%7.2萬
16.39%7.1萬
24.56%7.1萬
24.56%7.1萬
--6.5萬
--6.1萬
--5.7萬
-普通股股本
--8.9萬
16.90%8.3萬
16.90%8.3萬
10.77%7.2萬
16.39%7.1萬
24.56%7.1萬
24.56%7.1萬
--6.5萬
--6.1萬
--5.7萬
-優先股股本
--0
--0
--0
----
----
--0
--0
----
----
----
資本公積
--18.21億
17.95%17.13億
17.95%17.13億
9.81%14.82億
16.52%14.71億
23.81%14.52億
23.81%14.52億
--13.5億
--12.62億
--11.8億
留存收益
--1,569.6萬
115.44%845.9萬
115.44%845.9萬
98.88%-47.5萬
-44.06%-3,067.2萬
-447.10%-5,477.9萬
-447.10%-5,477.9萬
---4,246萬
---2,129.1萬
--1,057.3萬
其他權益
----
----
----
--2.13億
----
----
----
----
----
----
股東權益總額
--18.37億
23.18%17.21億
23.18%17.21億
13.34%14.81億
16.05%14.4億
17.56%13.97億
17.56%13.97億
--13.07億
--12.41億
--11.91億
總權益
--18.37億
23.18%17.21億
23.18%17.21億
13.34%14.81億
16.05%14.4億
17.56%13.97億
17.56%13.97億
--13.07億
--12.41億
--11.91億
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
無保留意見
--
--
--
無保留意見
--
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31
資產
現金和現金等價物和聯邦基金 --6,476.2萬-14.17%6,970.5萬-14.17%6,970.5萬47.05%8,808.5萬-34.63%5,285萬9.52%8,121.5萬9.52%8,121.5萬--5,990.2萬--8,084.7萬--3,886.2萬
-現金和現金等價物 --6,476.2萬-14.17%6,970.5萬-14.17%6,970.5萬47.05%8,808.5萬-34.63%5,285萬9.52%8,121.5萬9.52%8,121.5萬--5,990.2萬--8,084.7萬--3,886.2萬
應收款項 --2,968.9萬23.01%2,909.8萬23.01%2,909.8萬-58.58%2,620萬68.35%2,414.3萬18.92%2,365.5萬18.92%2,365.5萬--6,325萬--1,434.1萬--1,234.8萬
遞延費用 --1,339.1萬87.79%1,431.7萬87.79%1,431.7萬80.15%1,525.3萬5.75%1,011萬-34.20%762.4萬-34.20%762.4萬--846.7萬--956萬--1,046.3萬
其他資產 --30萬32.50%5.3萬32.50%5.3萬52,982.22%2,388.7萬80.75%38.5萬-85.07%4萬-85.07%4萬--4.5萬--21.3萬--39.7萬
總資產 --34.01億10.74%33.07億10.74%33.07億13.83%32.77億10.20%30.71億19.77%29.86億19.77%29.86億--28.79億--27.87億--25.97億
負債
應付款項 --7,415.1萬37.68%8,544.7萬37.68%8,544.7萬25.53%6,551.1萬10.53%7,297.3萬20.27%6,206.4萬20.27%6,206.4萬--5,218.9萬--6,602.1萬--4,682.6萬
-應付賬款 --5,638.2萬37.39%6,879.9萬37.39%6,879.9萬33.04%5,214.4萬10.80%5,998.1萬51.88%5,007.7萬51.88%5,007.7萬--3,919.4萬--5,413.6萬--3,265.3萬
-其他應付款 --1,776.9萬38.88%1,664.8萬38.88%1,664.8萬2.86%1,336.7萬9.31%1,299.2萬-35.66%1,198.7萬-35.66%1,198.7萬--1,299.5萬--1,188.5萬--1,417.3萬
長期借款和租賃負債 --14.87億-1.80%14.96億-1.80%14.96億14.03%17.18億5.19%15.48億21.89%15.23億21.89%15.23億--15.07億--14.72億--13.56億
其他負債 --350.8萬25.20%410.4萬25.20%410.4萬-7.52%1,151.3萬21.76%1,023.8萬1.36%327.8萬1.36%327.8萬--1,244.9萬--840.8萬--294.7萬
總負債 --15.64億-0.20%15.86億-0.20%15.86億14.24%17.95億5.51%16.31億21.78%15.89億21.78%15.89億--15.72億--15.46億--14.06億
所有者權益
股本 --8.9萬16.90%8.3萬16.90%8.3萬10.77%7.2萬16.39%7.1萬24.56%7.1萬24.56%7.1萬--6.5萬--6.1萬--5.7萬
-普通股股本 --8.9萬16.90%8.3萬16.90%8.3萬10.77%7.2萬16.39%7.1萬24.56%7.1萬24.56%7.1萬--6.5萬--6.1萬--5.7萬
-優先股股本 --0--0--0----------0--0------------
資本公積 --18.21億17.95%17.13億17.95%17.13億9.81%14.82億16.52%14.71億23.81%14.52億23.81%14.52億--13.5億--12.62億--11.8億
留存收益 --1,569.6萬115.44%845.9萬115.44%845.9萬98.88%-47.5萬-44.06%-3,067.2萬-447.10%-5,477.9萬-447.10%-5,477.9萬---4,246萬---2,129.1萬--1,057.3萬
其他權益 --------------2.13億------------------------
股東權益總額 --18.37億23.18%17.21億23.18%17.21億13.34%14.81億16.05%14.4億17.56%13.97億17.56%13.97億--13.07億--12.41億--11.91億
總權益 --18.37億23.18%17.21億23.18%17.21億13.34%14.81億16.05%14.4億17.56%13.97億17.56%13.97億--13.07億--12.41億--11.91億
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 --無保留意見------無保留意見--------

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