(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 166.1萬 | 116.72%480.9萬 | 9.91%221.9萬 | |||||||
來自客戶的收入 | --166.1萬 | ---- | --224.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
來自政府撥款的收入 | --0 | ---- | --256.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.23%221.9萬 | ---- | ---- |
現金付款 | -1,374.8萬 | -18.30%-1,959.7萬 | 18.08%-1,656.6萬 | |||||||
向供應商支付的商品和服務款項 | ---876萬 | ---- | ---1,324.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
代表員工支付的款項 | ---82.6萬 | ---- | ---170.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金付款 | ---416.2萬 | ---- | ---465萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接股息 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接利息 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | --44.2萬 | ---- | 808.33%54.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,400.00%6萬 | ---- | ---- |
已支付的直接退稅 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | ---1,164.5萬 | ---- | 0.30%-1,424.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.50%-1,428.7萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -29.63%1.9萬 | 214.71%3.9萬 | 37.44%-12.7萬 | 16.38%-19.4萬 | 134.04%1.6萬 | 148.21%2.7萬 | -13.33%-3.4萬 | -105.05%-20.3萬 | 85.91%-23.2萬 | 78.92%-4.7萬 |
固定資產交易淨額 | -251.85%-4.1萬 | 385.29%9.7萬 | -14.38%-17.5萬 | -68.15%-26.4萬 | -121.28%-10.4萬 | 485.71%2.7萬 | -750.00%-3.4萬 | -54.55%-15.3萬 | 90.47%-15.7萬 | 78.92%-4.7萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | --0 | 80.00%-1萬 | 33.33%-5萬 | --0 | --0 | --0 | ---5萬 | ---7.5萬 | --0 |
業務交易淨額 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | --6萬 | ---- | --5.8萬 | --12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -29.63%1.9萬 | 214.71%3.9萬 | 37.44%-12.7萬 | 16.38%-19.4萬 | 134.04%1.6萬 | 148.21%2.7萬 | -13.33%-3.4萬 | -105.05%-20.3萬 | 85.91%-23.2萬 | 78.92%-4.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 559.23%1,166.9萬 | 1,830.52%3,481.8萬 | -107.99%-321.8萬 | 854.83%7,450.2萬 | 1,848.96%3,875.7萬 | 1.17%-254.1萬 | 31.40%-201.2萬 | 1,974.33%4,029.8萬 | -109.09%-987萬 | 0.94%-221.6萬 |
債務發行/償還的淨額 | -1,440.03%-1,050.3萬 | -150.34%-109.9萬 | -56.12%-104.6萬 | 58.02%-265.6萬 | -101.63%-86.5萬 | 40.44%-68.2萬 | 89.21%-43.9萬 | 2.33%-67萬 | -115.86%-632.7萬 | 48.38%-42.9萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --2,569.1萬 | --3,970.8萬 | --0 | 42,309.09%8,863.5萬 | --4,357萬 | --0 | --0 | 30,556.46%4,506.5萬 | -99.80%20.9萬 | --0 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -37.69%808.1萬 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -8.28%-155.6萬 | -3.72%-147.9萬 | 1.09%-136.6萬 | 1.15%-601.4萬 | -0.17%-177萬 | -5.20%-143.7萬 | 7.64%-142.6萬 | 1.85%-138.1萬 | -2.56%-608.4萬 | 2.38%-176.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -365.17%-196.3萬 | -1,472.79%-231.2萬 | 70.32%-80.6萬 | 4.97%-546.3萬 | -10,790.00%-217.8萬 | -603.33%-42.2萬 | 97.31%-14.7萬 | -1,231.37%-271.6萬 | -212.45%-574.9萬 | 92.86%-2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 559.23%1,166.9萬 | 1,830.52%3,481.8萬 | -107.99%-321.8萬 | 854.83%7,450.2萬 | 1,848.96%3,875.7萬 | 1.17%-254.1萬 | 31.40%-201.2萬 | 1,974.33%4,029.8萬 | -109.09%-987萬 | 0.94%-221.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 14.69%7,755.4萬 | -37.81%5,317.7萬 | 17.98%7,131.8萬 | -55.84%6,044.7萬 | -36.43%4,879.9萬 | -28.71%6,761.9萬 | -26.26%8,550.2萬 | -55.84%6,044.7萬 | 5.84%1.37億 | -51.50%7,676萬 |
當期現金流變化 | 100.23%4.3萬 | 221.78%2,252.9萬 | -168.15%-1,758.9萬 | 114.55%1,103.9萬 | 239.23%2,249.5萬 | -3.69%-1,876.4萬 | 12.66%-1,850萬 | 226.21%2,580.8萬 | -1,336.30%-7,588.4萬 | 24.43%-1,615.7萬 |
利率變動影響 | -2,101.79%-123.3萬 | 199.51%184.8萬 | 26.69%-55.2萬 | 69.45%-16.8萬 | 115.38%2.4萬 | -800.00%-5.6萬 | 722.67%61.7萬 | -57.86%-75.3萬 | -138.87%-55萬 | -7,700.00%-15.6萬 |
期末現金流 | 56.49%7,636.4萬 | 14.69%7,755.4萬 | -37.81%5,317.7萬 | 17.98%7,131.8萬 | 17.98%7,131.8萬 | -36.43%4,879.9萬 | -28.71%6,761.9萬 | -26.26%8,550.2萬 | -55.84%6,044.7萬 | -55.84%6,044.7萬 |
自由現金流 | 28.26%-1,168.6萬 | 25.12%-1,234.7萬 | 0.42%-1,442.9萬 | 3.68%-6,358.3萬 | -17.03%-1,631.5萬 | -4.92%-1,629萬 | 9.65%-1,648.8萬 | 20.81%-1,449萬 | 35.53%-6,601.4萬 | 27.17%-1,394.1萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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