(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 56.83%-468.48萬 | 23.46%-121.39萬 | 47.84%-115.29萬 | 56.31%-119.79萬 | 74.03%-112.02萬 | -87.52%-1,085.21萬 | -7.60%-158.61萬 | -65.27%-221.04萬 | -201.12%-274.19萬 | -108.89%-431.37萬 |
持續經營淨收入 | -71.22%-6,534.69萬 | 58.56%-976.57萬 | -1,990.01%-3,245.03萬 | -197.18%-2,057.64萬 | 58.29%-255.46萬 | -247.03%-3,816.59萬 | -327.27%-2,356.44萬 | 4.86%-155.26萬 | -565.61%-692.4萬 | -117.92%-612.49萬 |
持續經營損益 | 398.03%753.2萬 | -3,040.85%-1,062.18萬 | --1,746.91萬 | ---- | ---- | 46.57%151.24萬 | ---33.82萬 | --0 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -0.03%84.12萬 | -0.03%21.03萬 | -0.03%21.03萬 | -0.03%21.03萬 | -0.01%21.03萬 | 1,818.00%84.14萬 | 75.47%21.04萬 | 90.89%21.04萬 | 134.90%21.04萬 | -49.50%21.04萬 |
其他非現金項目 | 2,820.25%3,446.64萬 | 263.93%424.36萬 | 2,016.86%1,308.87萬 | 844.31%1,655.89萬 | -78.68%57.53萬 | -21.99%118.03萬 | -235.49%-258.87萬 | -470.97%-68.28萬 | --175.35萬 | --269.82萬 |
營運資金變化 | 223.23%305.15萬 | 294.60%40.65萬 | 197.03%44.32萬 | 671.54%176.39萬 | 124.14%43.78萬 | -243.66%-247.63萬 | -85.43%10.3萬 | -290.42%-45.68萬 | -137.83%-30.86萬 | -4,575.90%-181.39萬 |
-應收款項(增)減 | 113.23%7,030 | 50.82%-1.71萬 | 1,152.88%2.83萬 | 116.88%6,113 | -150.16%-1.03萬 | -246.44%-5.32萬 | -137.77%-3.48萬 | -111.69%-2,687 | 56.62%-3.62萬 | 326.93%2.05萬 |
-存貨(增)減 | 198.71%19.07萬 | 108.20%7.42萬 | 136.29%4.07萬 | 114.55%3.68萬 | 472.59%3.9萬 | -668.49%-19.32萬 | 611.58%3.56萬 | 1,176.00%1.72萬 | -1,006.37%-25.29萬 | -41.73%6,818 |
-預付費用(增)減 | 149.09%42.64萬 | 86.72%-3.8萬 | 90.89%-5.5萬 | 178.38%65.29萬 | 37.26%-13.35萬 | -371.77%-86.86萬 | -28.71%-28.59萬 | -8,997.47%-60.44萬 | 16,521.62%23.45萬 | -591.44%-21.27萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 278.31%242.73萬 | -0.18%38.74萬 | 222.49%42.93萬 | 520.42%106.81萬 | 133.32%54.25萬 | -174.08%-136.13萬 | -54.01%38.81萬 | -40.09%13.31萬 | -129.20%-25.41萬 | -1,551.84%-162.85萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 56.83%-468.48萬 | 23.46%-121.39萬 | 47.84%-115.29萬 | 56.31%-119.79萬 | 74.03%-112.02萬 | -87.52%-1,085.21萬 | -7.60%-158.61萬 | -65.27%-221.04萬 | -201.12%-274.19萬 | -108.89%-431.37萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -40.71%432.24萬 | -2.98%88.75萬 | 5.56%142.26萬 | -33.50%107.33萬 | -72.50%93.91萬 | 4.80%729.07萬 | -83.46%91.47萬 | -0.32%134.76萬 | 2,053.50%161.39萬 | 341.44萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 54.68%121.72萬 | -58.30%38.15萬 | 82.31%-91.14萬 | -83.92%80.81萬 | --93.91萬 | 198.18%78.69萬 | 178.65%91.47萬 | -481.15%-515.31萬 | 6,605.33%502.53萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -56.31%284萬 | --50.6萬 | ---- | ---- | --0 | -2.87%650.07萬 | --0 | ---- | ---- | --341.14萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 8,740.53%26.52萬 | --0 | --0 | --26.52萬 | --0 | --3,000 | --0 | --0 | --0 | --3,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -40.71%432.24萬 | -2.98%88.75萬 | 5.56%142.26萬 | -33.50%107.33萬 | -72.50%93.91萬 | 4.80%729.07萬 | -83.46%91.47萬 | -0.32%134.76萬 | 2,053.50%161.39萬 | --341.44萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -87.46%51.09萬 | -59.83%47.49萬 | -89.96%20.52萬 | -89.61%32.98萬 | -87.46%51.09萬 | 40.29%407.23萬 | 6,990.79%118.22萬 | 97,094.68%204.5萬 | 280.02%317.3萬 | 40.29%407.23萬 |
當期現金流變化 | 89.82%-36.24萬 | 51.37%-32.65萬 | 131.26%26.97萬 | 88.96%-12.46萬 | 79.87%-18.11萬 | -404.51%-356.15萬 | -116.55%-67.14萬 | -6,021.67%-86.27萬 | -35.44%-112.8萬 | 56.51%-89.94萬 |
期末現金流 | -70.94%14.85萬 | -70.94%14.85萬 | -59.83%47.49萬 | -89.96%20.52萬 | -89.61%32.98萬 | -87.46%51.09萬 | -87.46%51.09萬 | 6,990.79%118.22萬 | 97,094.68%204.5萬 | 280.02%317.3萬 |
自由現金流 | 56.83%-468.48萬 | 23.46%-121.39萬 | 47.84%-115.29萬 | 56.31%-119.79萬 | 74.03%-112.02萬 | -87.52%-1,085.21萬 | -7.60%-158.61萬 | -65.27%-221.04萬 | -202.04%-274.19萬 | -108.61%-431.37萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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