(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 45.19%-358.5萬 | 55.31%-1,574.92萬 | 97.86%-42.5萬 | -26.23%-658.51萬 | 67.65%-219.81萬 | -96.56%-654.1萬 | -226.43%-3,523.93萬 | -277.70%-1,990.01萬 | -701.74%-521.66萬 | -65.10%-679.49萬 |
持續經營淨收入 | 51.02%-434.6萬 | -8.63%-2,875.19萬 | 41.09%-502.71萬 | -26.22%-729.54萬 | -13.38%-755.65萬 | -61.63%-887.3萬 | -65.58%-2,646.84萬 | -48.97%-853.41萬 | -20.60%-577.99萬 | -72.13%-666.48萬 |
持續經營損益 | ---- | -528.62%-117.2萬 | -814.77%-152.22萬 | --6,604 | ---- | ---- | --27.34萬 | --21.3萬 | --0 | ---- |
折舊和攤銷 | -21.84%101.3萬 | 30.49%539.84萬 | -3.37%113.57萬 | -9.66%116.74萬 | 121.91%179.94萬 | 50.91%129.6萬 | 100.65%413.72萬 | 47.67%117.53萬 | 60.88%129.22萬 | 91.25%81.08萬 |
遞延稅費 | ---- | 44.33%-29.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -247.42%-52.11萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -9.42%42.3萬 | 440.19%160.66萬 | 8.96%29.04萬 | 5,445.59%42.83萬 | --42.08萬 | --46.7萬 | -36.40%29.74萬 | 1,844.06%26.65萬 | -92.71%7,724 | ---- |
營運資金變化 | -2,188.89%-123.6萬 | 114.59%234.35萬 | 112.97%170.9萬 | -21.92%-173.86萬 | 215.45%242.72萬 | -108.47%-5.4萬 | -1,117.11%-1,606.32萬 | -2,030.54%-1,317.23萬 | -147.91%-142.61萬 | -81.41%-210.23萬 |
-應收款項(增)減 | 434.73%80萬 | 84.48%-8.32萬 | -23.04%-72.23萬 | 329.25%57.92萬 | 58.43%29.89萬 | -308.14%-23.9萬 | -336.03%-53.62萬 | -879.53%-58.71萬 | 1.39%-25.26萬 | 225.77%18.87萬 |
-預付費用(增)減 | -161.11%-9.9萬 | -17.44%73.69萬 | 4.01%53.64萬 | -225.01%-22.45萬 | 1,150.20%26.3萬 | -8.07%16.2萬 | 357.29%89.26萬 | 1,551.16%51.58萬 | 206.88%17.96萬 | 106.64%2.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -250.33%-267.3萬 | 122.04%323.94萬 | 122.54%274.66萬 | -81.19%-171.09萬 | 258.88%296.67萬 | -354.71%-76.3萬 | -762.80%-1,469.67萬 | -2,419.00%-1,218.47萬 | -145.21%-94.43萬 | -690.26%-186.73萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.53%6,666 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -6.36%73.6萬 | 10.40%-154.96萬 | 7.72%-85.17萬 | 6.43%-38.25萬 | -147.67%-110.14萬 | 1,575.41%78.6萬 | -1,136.61%-172.95萬 | -333.79%-92.29萬 | -131.15%-40.88萬 | 63.43%-44.47萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 45.19%-358.5萬 | 55.31%-1,574.92萬 | 97.86%-42.5萬 | -26.23%-658.51萬 | 67.65%-219.81萬 | -96.56%-654.1萬 | -226.43%-3,523.93萬 | -277.70%-1,990.01萬 | -701.74%-521.66萬 | -65.10%-679.49萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -96.83%102.69萬 | -97.00%100萬 | 103.45%8,968 | 111.90%1.49萬 | 100.61%3,000 | 236.20%3,242.26萬 | 7,305.75%3,330.26萬 | 7.05%-26萬 | -101.15%-12.56萬 |
資本性支出 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 58.82%-60.28萬 | 182.07%20.71萬 | 15.53%-20.22萬 | 54.58%-21.44萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 107.42%2.69萬 | 100.00%-2 | 115.49%8,968 | -83.16%1.49萬 | 102.97%3,000 | -32.67%-36.28萬 | -41.47%-29.26萬 | -43.18%-5.79萬 | 627.27%8.88萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 193.29%3,338.81萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | -96.83%102.69萬 | -97.00%100萬 | 103.45%8,968 | 111.90%1.49萬 | 100.61%3,000 | 236.20%3,242.26萬 | 7,305.75%3,330.26萬 | 7.05%-26萬 | -101.15%-12.56萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 370.5萬 | 2,600,186.73%509.66萬 | -681,458.67%-133.55萬 | 146 | 643.19萬 | 0 | -100.00%196 | -100.00%196 | 0 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --272.7萬 | --672.71萬 | --29.55萬 | ---3 | --643.16萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | 16,541.84%3.26萬 | 16,331.12%3.22萬 | --149 | ---- | ---- | -99.98%196 | -99.98%196 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --97.8萬 | ---166.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --370.5萬 | 2,600,186.73%509.66萬 | -681,458.67%-133.55萬 | --146 | --643.19萬 | --0 | -100.00%196 | -100.00%196 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -41.64%1,349.2萬 | -10.86%2,311.71萬 | 46.71%1,425.19萬 | 37.11%2,082.78萬 | -25.02%1,657.9萬 | -10.86%2,311.7萬 | 1,326.55%2,593.36萬 | 7.93%971.44萬 | 92.75%1,519.1萬 | 2,293.19%2,211.16萬 |
當期現金流變化 | 101.84%12萬 | -241.76%-962.57萬 | -105.67%-76.05萬 | -20.07%-657.6萬 | 161.39%424.87萬 | -71.06%-653.8萬 | -111.68%-281.65萬 | -20.85%1,340.27萬 | -589.15%-547.67萬 | -199.47%-692.05萬 |
期末現金流 | -17.90%1,361.2萬 | -41.64%1,349.14萬 | -41.64%1,349.14萬 | 46.71%1,425.19萬 | 37.11%2,082.78萬 | -25.02%1,657.9萬 | -10.86%2,311.71萬 | -10.86%2,311.71萬 | 7.93%971.44萬 | 92.75%1,519.1萬 |
自由現金流 | 45.19%-358.5萬 | 56.50%-1,574.92萬 | 97.87%-42.5萬 | -20.24%-658.51萬 | 68.24%-219.81萬 | -71.14%-654.1萬 | -188.82%-3,620.49萬 | -248.74%-1,998.56萬 | -488.62%-547.67萬 | -50.30%-692.05萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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