(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -28.83%1,803.36億 | -85.01%61.19億 | -3.30%492.94億 | -12.45%749.81億 | -34.25%499.42億 | -19.27%2,533.95億 | -35.83%408.21億 | -38.28%509.76億 | -5.39%856.4億 | -1.55%759.58億 |
遞延稅費 | 666.22%590.68億 | 109.75%78.51億 | 1.56%149.16億 | -16.41%234.75億 | -53.02%128.26億 | -571.40%-104.32億 | -662.35%-805.04億 | 61.88%146.87億 | 657.18%280.82億 | 212.39%273.03億 |
其他非現金項目 | ---345.73億 | ---242.63億 | 490.46%135.02億 | -917.66%-109.5億 | -1,505.68%-128.62億 | ---- | ---- | ---34.58億 | ---10.76億 | --9.15億 |
營運資金變化 | 182.07%1,006.61億 | 592.95%848.22億 | 192.61%295.35億 | 110.85%19.89億 | 71.60%-156.85億 | -147.89%-1,226.54億 | -181.83%-172.07億 | -12.16%-318.92億 | -179.62%-183.33億 | 15.17%-552.22億 |
-應收款項(增)減 | -96.03%41.19億 | -9.69%421.01億 | -94.66%21.22億 | -123.85%-454.97億 | -85.76%53.93億 | 792.64%1,038.77億 | 556.58%466.17億 | 1,285.08%397.24億 | -27.09%-203.25億 | 114.36%378.61億 |
-存貨(增)減 | 182.32%834.51億 | 391.60%118.87億 | 218.87%378.32億 | 329.66%356.77億 | 96.55%-19.45億 | -24.59%-1,013.68億 | 109.14%24.18億 | -78.66%-318.27億 | 23.77%-155.35億 | -237.46%-564.24億 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -156.15%-252.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | ---50.8億 | --86.28億 | 71.57%-55.95億 | -45.74%148.44億 | 26.69%-229.57億 | ---- | ---- | -983.17%-196.77億 | 1,037.78%273.55億 | -2,847.11%-313.17億 |
-其他流動負債變化 | --180.52億 | --169.63億 | 46.39%-59.1億 | -60.72%15.09億 | 152.02%54.9億 | ---- | ---- | ---110.24億 | --38.42億 | ---105.54億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 77.23%4,896.37億 | 81.26%1,636.68億 | 344.11%1,343.11億 | 7.59%1,322.84億 | 81.07%593.74億 | -34.45%2,762.78億 | -17.70%902.93億 | -70.87%302.43億 | -17.93%1,229.52億 | -43.57%327.9億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -19.97%-2,278.87億 | 13.33%-427.45億 | -9.00%-610.13億 | -19.71%-521.55億 | -75.17%-719.74億 | -26.19%-1,899.51億 | -39.52%-493.18億 | -59.11%-559.75億 | -30.94%-435.69億 | 12.07%-410.89億 |
無形資產交易淨現金流 | ---76.02億 | ---22.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -27.17%204.63億 | 161.41%94.33億 | -57.76%79.44億 | -56.13%89.59億 | -238.94%-58.73億 | 276.70%280.96億 | 41.08%-153.6億 | 916.90%188.05億 | 5.05%204.24億 | 160.63%42.27億 |
其他投資活動的淨現金流 | -82.82%6.88億 | -87.20%4.83億 | 225.00%9,100萬 | 500.00%1,800萬 | -52.48%9,600萬 | 36.55%40.05億 | 315.42%37.72億 | -97.91%2,800萬 | -99.17%300萬 | -37.85%2.02億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -27.70%-2,015.71億 | 47.96%-303.93億 | -35.39%-558.16億 | -78.69%-396.8億 | -110.13%-756.82億 | 25.65%-1,578.5億 | 39.12%-584億 | -14.07%-412.27億 | 17.29%-222.06億 | 32.52%-360.17億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -6,843.17%-592.05億 | -30,930.41%-598.11億 | -60.86%1.37億 | 25.37%2.52億 | 63.16%2.17億 | 102.21%8.78億 | 100.49%1.94億 | 85.19%3.5億 | 307.22%2.01億 | 58.33%1.33億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 99.99%-1,100萬 | 0.00%-200萬 | -33.33%-400萬 | 99.99%-300萬 | 100.00%-200萬 | -615,353.85%-800.09億 | 0.00%-200萬 | 0.00%-300萬 | -728,860.00%-364.48億 | -1,451,766.67%-435.56億 |
現金股利支付 | -2.65%-944.6億 | --0 | -0.00%-472.31億 | --0 | -5.45%-472.29億 | -19.85%-920.18億 | --0 | -23.03%-472.3億 | --0 | -16.67%-447.88億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 68.58%-8.04億 | --0 | --0 | 9.68%-7.37億 | -3.08%-6,700萬 | -163.00%-25.59億 | -719.80%-16.56億 | 87.85%-2,200萬 | -210.27%-8.16億 | 80.12%-6,500萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 4.83%-1,653.21億 | -1,027.78%-626.16億 | -0.85%-495.9億 | 91.47%-34.27億 | 45.47%-496.88億 | -47.83%-1,737.08億 | 116.82%67.49億 | -28.10%-491.72億 | -10,905.75%-401.71億 | -135.83%-911.14億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -8.33%4,694.06億 | 23.71%5,330.25億 | 4.69%5,218.01億 | -0.57%4,229.66億 | -8.33%4,694.06億 | 25.60%5,120.72億 | -18.50%4,308.71億 | 0.43%4,984.16億 | 13.83%4,254.07億 | 25.60%5,120.72億 |
當期現金流變化 | 322.04%1,227.45億 | 82.86%706.59億 | 148.05%289.05億 | 47.22%891.77億 | 30.05%-659.96億 | -160.31%-552.8億 | 246.68%386.42億 | -305.28%-601.56億 | -50.59%605.75億 | -178.26%-943.41億 |
利率變動影響 | 136.69%298.56億 | 17,224.30%183.23億 | -139.29%-176.81億 | -22.33%96.58億 | 154.77%195.56億 | -0.83%126.14億 | -101.10%-1.07億 | -338.74%-73.89億 | 95,746.15%124.34億 | 9,695.00%76.76億 |
期末現金流 | 32.51%6,220.07億 | 32.51%6,220.07億 | 23.71%5,330.25億 | 4.69%5,218.01億 | -0.57%4,229.66億 | -8.33%4,694.06億 | -8.33%4,694.06億 | -18.50%4,308.71億 | 0.43%4,984.16億 | 13.83%4,254.07億 |
自由現金流 | 193.55%2,534.09億 | 142.41%1,185.68億 | 316.19%677.27億 | 2.60%799.32億 | -39.89%-128.18億 | -68.14%863.27億 | -34.22%489.13億 | -145.63%-313.28億 | -33.15%779.05億 | -180.53%-91.63億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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