(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -53.88%1.72億 | 0.05%2,770.2萬 | -33.86%7,211.8萬 | -81.16%768.5萬 | -67.04%6,421.5萬 | -7.99%3.72億 | -16.75%2,768.9萬 | -34.72%1.09億 | 21.84%4,079.5萬 | 14.01%1.95億 |
持續經營淨收入 | 83.99%-9,169.7萬 | 95.17%-3,139.1萬 | -222.34%-2,414.5萬 | -369.17%-3,637萬 | -99.52%20.9萬 | -661.24%-5.73億 | -2,707.02%-6.5億 | -74.76%1,973.6萬 | 128.79%1,351.2萬 | -4.14%4,397.8萬 |
持續經營損益 | 45.38%-5,508.2萬 | 80.33%-889.4萬 | 76.16%-1,204.7萬 | -89.42%83.4萬 | -169.43%-3,497.5萬 | -632.74%-1.01億 | -1,391.91%-4,521.7萬 | 14.55%-5,052.6萬 | -90.34%788.5萬 | 67.34%-1,298.1萬 |
折舊和攤銷 | 2.44%4.26億 | 3.81%1.08億 | 2.71%1.07億 | 1.96%1.06億 | 1.26%1.05億 | 0.87%4.16億 | 1.29%1.04億 | 1.42%1.04億 | 0.03%1.04億 | 0.76%1.03億 |
遞延稅費 | 0.28%-1.14億 | -209.34%-2,678.2萬 | 49.48%-4,011.1萬 | -109.65%-5,060.5萬 | 109.73%343.8萬 | -39.61%-1.14億 | 263.31%2,449.5萬 | -18.08%-7,939.2萬 | -150.98%-2,413.8萬 | 24.88%-3,534.3萬 |
其他非現金項目 | 1.18%1,066.3萬 | -0.07%269.6萬 | 8.00%286.1萬 | -4.28%250.3萬 | 1.01%260.3萬 | -14.03%1,053.9萬 | -2.21%269.8萬 | -28.31%264.9萬 | -10.48%261.5萬 | -10.64%257.7萬 |
營運資金變化 | -139.59%-2,190.8萬 | 72.82%-2,062.8萬 | -68.88%3,370.4萬 | 70.97%-1,949.3萬 | -117.20%-1,549.1萬 | 225.68%5,533.5萬 | 16.15%-7,589萬 | 4.12%1.08億 | 58.78%-6,713.7萬 | -14.50%9,005萬 |
-應收款項(增)減 | -79.04%440.2萬 | -9.54%-721.9萬 | -97.39%56.5萬 | 94.82%-81.9萬 | -45.27%1,187.5萬 | 162.08%2,099.8萬 | 80.24%-659萬 | 499.26%2,168.8萬 | -125.44%-1,579.9萬 | 81.43%2,169.9萬 |
-預付費用(增)減 | -201.84%-662.8萬 | 94.76%-64.5萬 | 140.94%933.9萬 | -268.82%-1,061.2萬 | -154.35%-471萬 | 154.16%650.8萬 | 25.93%-1,232萬 | -93.12%387.6萬 | 113.06%628.6萬 | 343.77%866.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -138.08%-1,308.1萬 | 79.74%-1,120.4萬 | -69.18%2,532.8萬 | 88.33%-628.6萬 | -134.11%-2,091.9萬 | 345.34%3,434.9萬 | -39.69%-5,530.4萬 | 50.23%8,218.9萬 | 48.44%-5,386.7萬 | -36.81%6,133.1萬 |
-其他流動負債變化 | -1.24%-660.1萬 | 6.92%-156萬 | -373.35%-152.8萬 | 52.73%-177.6萬 | -5.53%-173.7萬 | -10.51%-652萬 | -78.68%-167.6萬 | 136.18%55.9萬 | -15.00%-375.7萬 | -997.33%-164.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -53.88%1.72億 | 0.05%2,770.2萬 | -33.86%7,211.8萬 | -81.16%768.5萬 | -67.04%6,421.5萬 | -7.99%3.72億 | -16.75%2,768.9萬 | -34.72%1.09億 | 21.84%4,079.5萬 | 14.01%1.95億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -139.16%-2.5億 | -22.79%-3,134.3萬 | -6.01%-2,206萬 | -410.50%-1.73億 | 4.40%-2,310.1萬 | 54.27%-1.04億 | 6.09%-2,552.6萬 | -2.28%-2,081萬 | -83.96%-3,394.5萬 | 85.12%-2,416.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -21.30%-1.09億 | -22.79%-3,134.3萬 | -7.71%-2,241.4萬 | -68.88%-3,199.4萬 | 5.53%-2,310.1萬 | -6.08%-8,973.5萬 | 6.81%-2,552.6萬 | -1.95%-2,081萬 | -1.45%-1,894.5萬 | -35.01%-2,445.4萬 |
業務交易的淨現金流 | -839.60%-1.41億 | --0 | --35.4萬 | ---- | ---- | 89.96%-1,500萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -94.88%28.9萬 | --0 | --0 | --0 | -94.85%28.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -139.16%-2.5億 | -22.79%-3,134.3萬 | -6.01%-2,206萬 | -410.50%-1.73億 | 4.40%-2,310.1萬 | 54.27%-1.04億 | 6.09%-2,552.6萬 | -2.28%-2,081萬 | -83.96%-3,394.5萬 | 85.12%-2,416.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -56.38%-1.81億 | 78.27%-2,247.9萬 | -997.57%-3,833.8萬 | -202.42%-1,073.9萬 | -1,976.60%-1.09億 | -0.92%-1.16億 | -141.42%-1.03億 | 94.98%-349.3萬 | -69.82%-355.1萬 | -2,171.55%-527萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -46.39%-1.66億 | 79.77%-2,090.5萬 | -1,057.08%-3,833.4萬 | 0.00%-331.2萬 | -3,017.02%-1.03億 | -939.70%-1.13億 | -2,901.37%-1.03億 | 55.54%-331.3萬 | -10,250.00%-331.2萬 | -10,453.13%-331.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---1,521.8萬 | ---207.8萬 | --0 | ---742.2萬 | ---571.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --50.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 81.12%-46.5萬 | 95.40%-4,000 | 97.78%-4,000 | 97.91%-5,000 | 76.90%-45.2萬 | 35.00%-246.3萬 | 81.76%-8.7萬 | 81.80%-18萬 | 88.39%-23.9萬 | -641.29%-195.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -56.38%-1.81億 | 78.27%-2,247.9萬 | -997.57%-3,833.8萬 | -202.42%-1,073.9萬 | -1,976.60%-1.09億 | -0.92%-1.16億 | -141.42%-1.03億 | 94.98%-349.3萬 | -69.82%-355.1萬 | -2,171.55%-527萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 80.78%3.41億 | -75.64%1.08億 | -73.15%9,589.4萬 | -23.05%2.72億 | 80.78%3.41億 | 48.62%1.88億 | 96.24%4.42億 | 141.32%3.57億 | 162.00%3.54億 | 48.62%1.88億 |
當期現金流變化 | -270.24%-2.59億 | 74.21%-2,612萬 | -86.17%1,172萬 | -5,445.32%-1.76億 | -141.31%-6,832.3萬 | 146.95%1.52億 | -175.46%-1.01億 | 9.80%8,473.3萬 | -74.50%329.9萬 | 1,898.42%1.65億 |
期末現金流 | -76.07%8,149.4萬 | -76.07%8,149.4萬 | -75.64%1.08億 | -73.15%9,589.4萬 | -23.05%2.72億 | 80.78%3.41億 | 80.78%3.41億 | 96.24%4.42億 | 141.32%3.57億 | 162.00%3.54億 |
自由現金流 | -77.76%6,286.8萬 | -268.33%-364.1萬 | -43.66%4,970.4萬 | -211.25%-2,430.9萬 | -75.87%4,111.4萬 | -11.71%2.83億 | -63.15%216.3萬 | -39.83%8,822.6萬 | 47.56%2,185萬 | 11.52%1.7億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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