(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 83.46%-9.51萬 | 101.55%1.67萬 | 73.71%-214.87萬 | -130.86%-15.94萬 | 86.78%-33.99萬 | 71.54%-57.48萬 | 73.78%-107.47萬 | 21.39%-817.29萬 | 195.16%51.65萬 | 2.02%-257.07萬 |
持續經營淨收入 | 47.35%-161.92萬 | 54.63%-217.19萬 | 90.43%-2,101.17萬 | 96.26%-560.13萬 | -27.33%-754.82萬 | 74.14%-307.56萬 | 90.76%-478.66萬 | -279.36%-2.19億 | -248.41%-1.5億 | -47.54%-592.82萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | -83.45%7.71萬 | -99.60%3,881 | 100.44%3,498 | -61.09%6.88萬 | -99.18%931 | 540.99%46.62萬 | 470.91%96.62萬 | ---79萬 |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,143.21%1,118.24萬 | 213.53%282.01萬 | --279.67萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | -66.33%227.65萬 | -156.27%-121.9萬 | -56.66%200萬 | 250.30%148.24萬 | 102.95%1.3萬 | 837.68%676.18萬 | -32.86%216.64萬 | 1,415.22%461.46萬 |
營運資金變化 | 2.77%57.93萬 | 285.15%49.21萬 | 891.84%500.83萬 | 2,243.90%98.3萬 | 204.01%333.38萬 | 121.83%56.37萬 | -85.78%12.78萬 | -167.12%-63.25萬 | -104.36%-4.59萬 | -30.08%109.66萬 |
-預付費用(增)減 | --0 | --0 | 2,269.13%334.13萬 | 104.51%1.64萬 | 159.43%286.83萬 | 113.86%24.85萬 | -76.86%20.8萬 | -245.14%-15.4萬 | -213.83%-36.49萬 | 287.17%110.56萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 83.81%57.93萬 | 713.87%49.21萬 | 448.42%166.7萬 | 202.97%96.66萬 | 5,257.15%46.54萬 | 139.97%31.52萬 | ---8.02萬 | -157.22%-47.84萬 | -56.42%31.9萬 | -102.97%-9,025 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 83.46%-9.51萬 | 101.55%1.67萬 | 73.71%-214.87萬 | -130.86%-15.94萬 | 86.78%-33.99萬 | 71.54%-57.48萬 | 73.78%-107.47萬 | 21.39%-817.29萬 | 195.16%51.65萬 | 2.02%-257.07萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1,617.95%5,328 | 71.04%-5,328 | 93.55%-4萬 | 65.18%-1.1萬 | -230.47%-1.02萬 | 99.93%-351 | 74.64%-1.84萬 | 93.43%-61.94萬 | 99.33%-3.16萬 | 100.18%7,820 |
固定資產交易的淨現金流 | 1,617.95%5,328 | 71.04%-5,328 | 77.46%-4萬 | 65.18%-1.1萬 | -601.24%-1.02萬 | 99.51%-351 | 74.64%-1.84萬 | -1,769.99%-17.72萬 | -233.33%-3.16萬 | ---1,455 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---44.21萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 1,617.95%5,328 | 71.04%-5,328 | 93.55%-4萬 | 65.18%-1.1萬 | -230.47%-1.02萬 | 99.93%-351 | 74.64%-1.84萬 | 93.43%-61.94萬 | 99.33%-3.16萬 | 100.18%7,820 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 179.81%3.2萬 | -99.21%7,848 | -47.20%112.84萬 | 193.33%9.2萬 | -44.05%8.74萬 | -4.01萬 | -52.44%98.9萬 | -92.13%213.71萬 | -103.06%-9.86萬 | -98.91%15.63萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -146.50%-23.48萬 | --14.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---9.52萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --100萬 | --0 | --0 | --0 | --100萬 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -90.77%207.94萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 383.27%26.67萬 | -1,184.15%-14.17萬 | 122.38%12.84萬 | 193.33%9.2萬 | ---7,800 | --5.52萬 | ---1.1萬 | --5.77萬 | ---9.86萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 179.81%3.2萬 | -99.21%7,848 | -47.20%112.84萬 | 193.33%9.2萬 | -44.05%8.74萬 | ---4.01萬 | -52.44%98.9萬 | -92.13%213.71萬 | -103.06%-9.86萬 | -98.91%15.63萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -99.39%5,759 | -97.99%2.18萬 | -86.40%108.33萬 | -96.50%6.72萬 | -90.02%33.22萬 | -83.90%94.5萬 | -86.40%108.33萬 | 1,142.12%796.31萬 | -80.80%192.09萬 | 26.12%332.82萬 |
當期現金流變化 | 90.61%-5.78萬 | 118.46%1.92萬 | 84.07%-106.03萬 | -120.29%-7.84萬 | 89.09%-26.26萬 | 75.81%-61.52萬 | 95.02%-10.41萬 | -190.86%-665.51萬 | 118.96%38.64萬 | -132.68%-240.66萬 |
利率變動影響 | 2,313.11%5.58萬 | -3.14%-3.53萬 | 99.46%-1,207 | 102.69%3.3萬 | -100.23%-2,291 | --2,311 | ---3.42萬 | -8,086.04%-22.46萬 | -44,505.47%-122.4萬 | --99.93萬 |
期末現金流 | -98.87%3,751 | -99.39%5,759 | -97.99%2.18萬 | -97.99%2.18萬 | -96.50%6.72萬 | -90.02%33.22萬 | -83.90%94.5萬 | -86.40%108.33萬 | -86.40%108.33萬 | -80.80%192.09萬 |
自由現金流 | 84.40%-8.97萬 | 101.04%1.14萬 | 73.79%-218.86萬 | -135.14%-17.04萬 | 86.39%-35.01萬 | 72.50%-57.51萬 | 73.80%-109.31萬 | 19.76%-835.01萬 | 187.81%48.49萬 | 1.96%-257.22萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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