(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 28.95%-439.59萬 | 3.07%-66.34萬 | 66.74%-81.44萬 | -45.33%-131.17萬 | 25.36%-160.64萬 | 7.89%-618.74萬 | 81.99%-68.44萬 | -422.61%-244.82萬 | 34.10%-90.25萬 | -99.42%-215.22萬 |
持續經營淨收入 | 18.97%-653.31萬 | 42.18%-131.31萬 | 21.66%-139.43萬 | -34.20%-210.89萬 | 29.64%-171.68萬 | 56.02%-806.23萬 | 78.63%-227.11萬 | 42.60%-177.97萬 | 33.81%-157.15萬 | -9.43%-244萬 |
持續經營損益 | -53.78%39.7萬 | --0 | -100.03%-1 | ---- | ---- | 1,480.56%85.9萬 | -100.00%1 | --3,673 | --37.76萬 | --47.77萬 |
折舊和攤銷 | 12.35%68.53萬 | 7.70%16.41萬 | 28.08%19.51萬 | 13.82%17.38萬 | -0.21%15.22萬 | -24.54%61萬 | 127.81%15.24萬 | -66.29%15.24萬 | -66.22%15.27萬 | -66.26%15.25萬 |
遞延稅費 | --18萬 | --0 | --36萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 534.62%88.66萬 | 1,266.80%14.85萬 | -99.99%1 | 230.73%37.71萬 | 327.21%36.1萬 | -110.53%-20.4萬 | -208.08%-1.27萬 | -99.15%1.27萬 | -182.87%-28.85萬 | 3.27%8.45萬 |
營運資金變化 | -250.39%-38.52萬 | -97.20%3.23萬 | 106.95%2.45萬 | 91.40%-7,075 | 5.70%-43.5萬 | 75.81%25.61萬 | 262.45%115.29萬 | -203.50%-35.32萬 | 4.14%-8.22萬 | -176.89%-46.13萬 |
-應收款項(增)減 | 207.42%23.96萬 | -79.88%7.43萬 | 92.73%-2.75萬 | 107.90%3.02萬 | -3.20%16.26萬 | -125.46%-22.31萬 | 369.54%36.93萬 | -319.08%-37.79萬 | -629.66%-38.25萬 | -78.14%16.8萬 |
-預付費用(增)減 | -90.39%-9.04萬 | -269.06%-13.79萬 | --0 | --0 | --4.75萬 | -208.48%-4.75萬 | -3,737,600.00%-3.74萬 | --0 | ---1.01萬 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -260.89%-53.6萬 | -85.59%9.04萬 | 111.73%5.22萬 | -112.62%-3.92萬 | -1.61%-63.94萬 | 143.02%33.31萬 | 209.55%62.74萬 | -82.59%2.46萬 | 277.86%31.04萬 | -273.16%-62.93萬 |
-其他營運資本變化 | -99.21%1,537 | --5,490 | ---145 | --1,874 | ---5,682 | --19.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 28.95%-439.59萬 | 3.07%-66.34萬 | 66.74%-81.44萬 | -45.33%-131.17萬 | 25.36%-160.64萬 | 7.89%-618.74萬 | 81.99%-68.44萬 | -422.61%-244.82萬 | 34.10%-90.25萬 | -99.42%-215.22萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -26,860.64%-215.79萬 | -65.09萬 | -64.29萬 | -9,311.72%-36.31萬 | -11,985.75%-50.11萬 | -23.67%-8,004 | 0 | 0 | -3,858 | -4,146 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -23.67%-8,004 | --0 | --0 | ---3,858 | ---4,146 |
無形資產交易淨現金流 | ---215.79萬 | ---65.09萬 | ---64.29萬 | ---36.31萬 | ---50.11萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -26,860.64%-215.79萬 | ---65.09萬 | ---64.29萬 | -9,311.72%-36.31萬 | -11,985.75%-50.11萬 | -23.67%-8,004 | --0 | --0 | ---3,858 | ---4,146 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 565.49%686.12萬 | 3,303.23%170.16萬 | 0 | 4,981.82%109.06萬 | 3,132.86%406.9萬 | -91.04%103.1萬 | -99.41%5萬 | 10.39%113.75萬 | -101.68%-2.23萬 | -119.47%-13.42萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 31.45%-10.73萬 | --46.87萬 | --0 | -6,334.65%-143.75萬 | 742.12%86.15萬 | -112.01%-15.65萬 | --0 | --0 | -102.28%-2.23萬 | -195.82%-13.42萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 382.99%573.55萬 | --0 | --0 | --252.8萬 | --320.75萬 | -88.36%118.75萬 | -99.46%5萬 | --113.75萬 | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --123.3萬 | --123.29萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 565.49%686.12萬 | 3,303.23%170.16萬 | --0 | 4,981.82%109.06萬 | 3,132.86%406.9萬 | -91.04%103.1萬 | -99.41%5萬 | 10.39%113.75萬 | -101.68%-2.23萬 | -119.47%-13.42萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -95.90%22.09萬 | -83.52%14.09萬 | -26.22%159.82萬 | -29.48%218.23萬 | -95.90%22.09萬 | 794.29%538.52萬 | 16.28%85.52萬 | 1,147.89%216.6萬 | 1,360.00%309.47萬 | 794.29%538.52萬 |
當期現金流變化 | 105.95%30.74萬 | 161.06%38.73萬 | -11.18%-145.72萬 | 37.10%-58.42萬 | 185.63%196.15萬 | -207.97%-516.44萬 | -113.64%-63.44萬 | -333.25%-131.07萬 | -2,318.89%-92.87萬 | -486.99%-229.05萬 |
期末現金流 | 139.20%52.83萬 | 139.20%52.83萬 | -83.52%14.09萬 | -26.22%159.82萬 | -29.48%218.23萬 | -95.90%22.09萬 | -95.90%22.09萬 | 16.28%85.52萬 | 1,147.89%216.6萬 | 1,360.00%309.47萬 |
自由現金流 | -5.79%-655.38萬 | -92.04%-131.43萬 | 40.48%-145.72萬 | -84.77%-167.48萬 | 2.27%-210.75萬 | 7.86%-619.54萬 | 82.02%-68.44萬 | -422.61%-244.82萬 | 33.82%-90.64萬 | -99.81%-215.64萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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