(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -24.51%-1,659.8萬 | -28.37%-6,436.5萬 | -60.04%-2,056.3萬 | -78.83%-1,662.6萬 | 8.47%-1,384.5萬 | -3.61%-1,333.1萬 | -9.42%-5,013.9萬 | -64.04%-1,284.9萬 | 44.60%-929.7萬 | -35.41%-1,512.7萬 |
持續經營淨收入 | -119.22%-5,440萬 | -68.55%-9,573.2萬 | -386.72%-2,386.4萬 | -8.72%-1,792.3萬 | -71.79%-2,913萬 | -34.49%-2,481.5萬 | 38.95%-5,679.6萬 | 70.87%-490.3萬 | 4.13%-1,648.5萬 | 62.53%-1,695.7萬 |
持續經營損益 | 544.30%3,340.7萬 | 196.64%627.3萬 | 132.56%260.2萬 | ---268.2萬 | --116.8萬 | --518.5萬 | ---649.1萬 | ---799.1萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -33.38%52.7萬 | -0.57%316.2萬 | 0.00%79萬 | 0.13%79.1萬 | -3.66%79萬 | 1.41%79.1萬 | 21.56%318萬 | 0.25%79萬 | 0.13%79萬 | 5.26%82萬 |
其他非現金項目 | 435.71%7.5萬 | 265.12%15.7萬 | 123.08%2.9萬 | 669.23%10萬 | --1.4萬 | --1.4萬 | --4.3萬 | --1.3萬 | --1.3萬 | ---- |
營運資金變化 | -138.82%-67.7萬 | 266.08%628.1萬 | -77.88%-379.6萬 | -289.98%-113.8萬 | 390.52%947.1萬 | 72.16%174.4萬 | -301.17%-378.2萬 | -155.21%-213.4萬 | 113.37%59.9萬 | -1,138.22%-326萬 |
-預付費用(增)減 | -48.51%46.8萬 | 115.00%3.9萬 | 26.75%-153.6萬 | -56.94%55.8萬 | 128.35%10.8萬 | -1.41%90.9萬 | 87.98%-26萬 | 32.14%-209.7萬 | 48.79%129.6萬 | -148.35%-38.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -230.92%-119.4萬 | 397.05%734.3萬 | -922.98%-193.4萬 | -1,440.00%-107.8萬 | 438.70%944.3萬 | 503.97%91.2萬 | -147.54%-247.2萬 | -97.10%23.5萬 | 98.69%-7萬 | -488.19%-278.8萬 |
-其他流動資產變化 | 266.67%6.6萬 | 128.33%5.1萬 | 95.00%-9,000 | --2.5萬 | --1.7萬 | --1.8萬 | ---18萬 | ---18萬 | --0 | --0 |
-其他流動負債變化 | 82.11%-1.7萬 | -32.41%-115.2萬 | -244.57%-31.7萬 | -2.55%-64.3萬 | -6.59%-9.7萬 | -58.33%-9.5萬 | ---87萬 | ---9.2萬 | ---62.7萬 | ---9.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -24.51%-1,659.8萬 | -28.37%-6,436.5萬 | -60.04%-2,056.3萬 | -78.83%-1,662.6萬 | 8.47%-1,384.5萬 | -3.61%-1,333.1萬 | -9.42%-5,013.9萬 | -64.04%-1,284.9萬 | 44.60%-929.7萬 | -35.41%-1,512.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 28,930.36%1.69億 | -63.00%2,184.8萬 | 523.32%259.3萬 | -70.11%1,739.8萬 | 115.93%127.4萬 | 451.20%58.3萬 | -40.25%5,905.1萬 | 227.56%41.6萬 | 6,998.90%5,821.1萬 | -92.52%59萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---12.8萬 | --1,415.6萬 | ---4.2萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 30,085.93%1.76億 | -82.20%752.9萬 | 254.25%258.6萬 | -92.58%308.6萬 | --127.4萬 | --58.3萬 | -48.37%4,229.7萬 | --73萬 | 1,039,275.00%4,156.7萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --216.5萬 | -99.13%16.3萬 | --4.9萬 | -99.36%11.4萬 | --0 | --0 | 10.42%1,866.1萬 | --0 | 2,063.83%1,783萬 | -92.69%59萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---877.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---190.7萬 | ---31.4萬 | ---118.6萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 28,930.36%1.69億 | -63.00%2,184.8萬 | 523.32%259.3萬 | -70.11%1,739.8萬 | 115.93%127.4萬 | 451.20%58.3萬 | -40.25%5,905.1萬 | 227.56%41.6萬 | 6,998.90%5,821.1萬 | -92.52%59萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -29.86%9,970.4萬 | 6.44%1.42億 | -23.83%1.18億 | 10.55%1.17億 | 7.42%1.29億 | 6.44%1.42億 | 66.73%1.34億 | 5.89%1.55億 | -32.69%1.06億 | -24.72%1.2億 |
當期現金流變化 | 1,297.43%1.53億 | -577.08%-4,251.7萬 | -44.53%-1,797萬 | -98.42%77.2萬 | 13.52%-1,257.1萬 | 2.18%-1,274.8萬 | -83.09%891.2萬 | -63.74%-1,243.3萬 | 405.92%4,891.4萬 | -334.07%-1,453.7萬 |
利率變動影響 | -240.00%-2.1萬 | 125.57%7.9萬 | -144.64%-2.5萬 | 123.53%3.2萬 | 129.38%5.7萬 | 142.86%1.5萬 | -141.64%-30.9萬 | 101.17%5.6萬 | -102.83%-13.6萬 | -147.78%-19.4萬 |
期末現金流 | 94.99%2.52億 | -29.86%9,970.4萬 | -29.86%9,970.4萬 | -23.83%1.18億 | 10.55%1.17億 | 7.42%1.29億 | 6.44%1.42億 | 6.44%1.42億 | 5.89%1.55億 | -32.69%1.06億 |
自由現金流 | -24.51%-1,659.8萬 | -28.37%-6,436.5萬 | -60.04%-2,056.3萬 | -78.83%-1,662.6萬 | 8.47%-1,384.5萬 | -3.61%-1,333.1萬 | -9.42%-5,013.9萬 | -64.04%-1,284.9萬 | 44.60%-929.7萬 | -35.41%-1,512.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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