(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 4.64%-7.81億 | 22.89%42.58億 | 18.71%17.83億 | 30.87%18.1億 | 15.76%14.84億 | -16.67%-8.19億 | -1.45%34.65億 | 4.16%15.02億 | 4.46%13.83億 | 10.71%12.82億 |
持續經營淨收入 | 13.74%14.24億 | 23.16%38.02億 | 62.42%7.65億 | 33.70%7.38億 | 7.06%10.47億 | 15.29%12.52億 | -2.74%30.87億 | -41.64%4.71億 | 1.85%5.52億 | 18.26%9.78億 |
持續經營損益 | -205.26%-2,000萬 | 109.91%1,100萬 | 90.91%-100萬 | ---200萬 | 95.54%-500萬 | 58.33%1,900萬 | 69.25%-1.11億 | 96.09%-1,100萬 | --0 | -72.31%-1.12億 |
折舊和攤銷 | 11.83%1.89億 | -0.83%7.13億 | -7.92%1.86億 | 6.51%1.8億 | 5.95%1.78億 | -6.11%1.69億 | -3.75%7.19億 | 13.48%2.02億 | -5.59%1.69億 | -12.95%1.68億 |
其他非現金項目 | -27.16%5,900萬 | -33.25%2.77億 | -57.81%8,100萬 | 22.58%7,600萬 | -47.30%3,900萬 | -6.90%8,100萬 | 17.23%4.15億 | 48.84%1.92億 | 3.33%6,200萬 | -14.94%7,400萬 |
營運資金變化 | -3.98%-25.36億 | 10.28%-9.08億 | 17.38%6.62億 | 44.03%7.36億 | 56.47%1.33億 | -12.29%-24.39億 | -35.66%-10.12億 | -21.67%5.64億 | -9.40%5.11億 | 204.94%8,500萬 |
-應收款項(增)減 | 4.26%-7.42億 | 5.08%-4.67億 | -19.76%2.03億 | 54.08%3.59億 | 53.73%-2.54億 | -80.65%-7.75億 | 13.68%-4.92億 | 644.12%2.53億 | 959.09%2.33億 | -147.30%-5.49億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -6.53%-17.79億 | 14.04%1.95億 | 4.98%6.53億 | 18.85%6.43億 | 6.16%5.69億 | -9.29%-16.7億 | -70.21%1.71億 | 4.71%6.22億 | -11.31%5.41億 | -0.19%5.36億 |
-其他流動資產變化 | 57.06%-7,000萬 | -26.23%-1.54億 | 48.15%-5,600萬 | -80.39%1,000萬 | 5.77%5,500萬 | -39.32%-1.63億 | 65.54%-1.22億 | -38.46%-1.08億 | 136.17%5,100萬 | 373.68%5,200萬 |
-其他流動負債變化 | -220.00%-6,600萬 | -93.85%-2.52億 | 2.33%8,800萬 | -23.23%-1.91億 | -464.29%-2.04億 | 147.01%5,500萬 | -1,544.44%-1.3億 | -70.65%8,600萬 | -192.26%-1.55億 | 119.18%5,600萬 |
-其他營運資本變化 | 6.14%1.21億 | 47.61%-2.3億 | 21.80%-2.26億 | 46.54%-8,500萬 | -230.00%-3,300萬 | 500.00%1.14億 | -8.40%-4.39億 | -134.96%-2.89億 | -67.37%-1.59億 | 88.24%-1,000萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 4.64%-7.81億 | 22.89%42.58億 | 18.71%17.83億 | 30.87%18.1億 | 15.76%14.84億 | -16.67%-8.19億 | -1.45%34.65億 | 4.16%15.02億 | 4.46%13.83億 | 10.71%12.82億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0.00%-3.68億 | -66.71%-14.17億 | 2.67%-4.74億 | -320.95%-4.42億 | -34.34%-1.33億 | -131.45%-3.68億 | 26.98%-8.5億 | 17.74%-4.87億 | 29.05%-1.05億 | 72.27%-9,900萬 |
資本性支出 | -3.57%-8,700萬 | 11.49%-4.16億 | -16.50%-1.2億 | 13.28%-1.11億 | 13.68%-1.01億 | 31.15%-8,400萬 | -15.76%-4.7億 | 25.36%-1.03億 | -9.40%-1.28億 | -42.68%-1.17億 |
業務交易的淨現金流 | 2.83%-2.75億 | -119.21%-9.93億 | 5.82%-3.56億 | -455.93%-3.28億 | -316.67%-2,600萬 | -910.71%-2.83億 | 41.55%-4.53億 | 20.42%-3.78億 | -90.32%-5,900萬 | 104.46%1,200萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -50.00%-600萬 | -129.69%-1,900萬 | 800.00%700萬 | -115.79%-1,200萬 | -233.33%-1,000萬 | 50.00%-400萬 | 392.31%6,400萬 | -109.09%-100萬 | 1,800.00%7,600萬 | 50.00%-300萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 22.22%1,100萬 | 0.00%-500萬 | 50.00%900萬 | -55.56%400萬 | 400.00%300萬 | 125.00%900萬 | -150.00%-500萬 | 250.00%600萬 | --900萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 0.00%-3.68億 | -66.71%-14.17億 | 2.67%-4.74億 | -320.95%-4.42億 | -34.34%-1.33億 | -131.45%-3.68億 | 26.98%-8.5億 | 17.74%-4.87億 | 29.05%-1.05億 | 72.27%-9,900萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -82.54%1.35億 | -6.98%-11.19億 | -117.32%-23.34億 | 310.21%9.88億 | -52.94%-5.46億 | -9.59%7.73億 | 19.35%-10.46億 | 8.21%-10.74億 | -640.23%-4.7億 | -859.57%-3.57億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -97.55%3,500萬 | 207.43%19.03億 | -872.73%-2.55億 | 405.43%10.69億 | -395.65%-3.4億 | 74.06%14.29億 | 326.74%6.19億 | -86.19%3,300萬 | -11,566.67%-3.5億 | 122.77%1.15億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 27.52%-1.87億 | 47.86%-9.51億 | 40.34%-7,100萬 | 47.14%-2.59億 | 40.98%-3.63億 | 57.00%-2.58億 | -82.77%-18.24億 | 57.50%-1.19億 | -87.74%-4.9億 | -114.29%-6.15億 |
現金股利支付 | -19.59%-3.54億 | -14.06%-12.98億 | -18.79%-3.54億 | -20.48%-3.53億 | -7.27%-2.95億 | -8.82%-2.96億 | -10.92%-11.38億 | -7.97%-2.98億 | -7.72%-2.93億 | -14.11%-2.75億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 728.43%6.41億 | -159.60%-7.73億 | -139.71%-16.54億 | -19.91%5.31億 | 8.13%4.52億 | -111.26%-1.02億 | 29.70%12.97億 | 19.11%-6.9億 | 6.42%6.63億 | -61.30%4.18億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -82.54%1.35億 | -6.98%-11.19億 | -117.32%-23.34億 | 310.21%9.88億 | -52.94%-5.46億 | -9.59%7.73億 | 19.35%-10.46億 | 8.21%-10.74億 | -640.23%-4.7億 | -859.57%-3.57億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 16.94%141.52億 | 6.40%121.02億 | 29.09%147.29億 | 11.33%127.35億 | 5.40%118.4億 | 6.39%121.02億 | 6.56%113.74億 | -3.35%114.1億 | 5.68%114.39億 | 13.44%112.33億 |
當期現金流變化 | -144.93%-10.14億 | 9.75%17.22億 | -1,637.29%-10.25億 | 191.58%23.56億 | -2.54%8.05億 | -6,800.00%-4.14億 | 48.72%15.69億 | 81.56%-5,900萬 | -36.03%8.08億 | -2.59%8.26億 |
利率變動影響 | -250.00%-2.28億 | 139.00%3.28億 | -40.35%4.48億 | 56.75%-3.62億 | 114.54%9,000萬 | 211.76%1.52億 | -136.90%-8.41億 | 770.54%7.51億 | -197.86%-8.37億 | -936.49%-6.19億 |
期末現金流 | 9.04%129.1億 | 16.94%141.52億 | 16.94%141.52億 | 29.09%147.29億 | 11.33%127.35億 | 5.40%118.4億 | 6.40%121.02億 | 6.40%121.02億 | -3.35%114.1億 | 5.68%114.39億 |
自由現金流 | 3.88%-8.68億 | 28.28%38.42億 | 18.87%16.63億 | 35.38%16.99億 | 18.71%13.83億 | -9.59%-9.03億 | -3.70%29.95億 | 7.29%13.99億 | 3.98%12.55億 | 8.27%11.65億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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