(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 432.71%147.31萬 | -138.24%-107.42萬 | 271.44%67.58萬 | 55.79%-60.38萬 | 93.68%-3.52萬 | 27.65萬 | -45.09萬 | -39.42萬 | 52.05%-136.57萬 | 20.81%-55.73萬 |
持續經營淨收入 | 2,945.92%340.42萬 | 108.29%3.68萬 | 49.36%-22.69萬 | 37.41%-107.22萬 | 82.97%-6.14萬 | ---11.96萬 | ---44.32萬 | ---44.8萬 | 60.76%-171.3萬 | 52.00%-36.06萬 |
折舊和攤銷 | 182.15%37.39萬 | 516.92%34.17萬 | --35.42萬 | --39.55萬 | --20.76萬 | --13.25萬 | --5.54萬 | --0 | --0 | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,913.88%-98.38萬 |
營運資金變化 | -269.82%-44.77萬 | -2,259.38%-148.86萬 | 919.60%54.85萬 | -750.69%-32.04萬 | -1,533.80%-57.47萬 | --26.36萬 | ---6.31萬 | --5.38萬 | -22.09%4.92萬 | 75.01%-3.52萬 |
-應收款項(增)減 | -190.55%-54.37萬 | -463.40%-116.91萬 | ---25.21萬 | ---9.15萬 | ---48.44萬 | --60.04萬 | ---20.75萬 | --0 | --0 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---10.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-預付費用(增)減 | ---5.54萬 | ---5.79萬 | --0 | 2,214.05%2,800 | --0 | --0 | --0 | --2,800 | 100.48%121 | 166.55%2.67萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 166.58%15.14萬 | -281.09%-26.15萬 | 1,470.06%80.06萬 | -348.99%-12.23萬 | -133.81%-9.03萬 | ---22.74萬 | --14.44萬 | --5.1萬 | -77.30%4.91萬 | 45.55%-3.86萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.05%-2.32萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 432.71%147.31萬 | -138.24%-107.42萬 | 271.44%67.58萬 | 55.79%-60.38萬 | 93.68%-3.52萬 | --27.65萬 | ---45.09萬 | ---39.42萬 | 61.96%-136.57萬 | 23.78%-55.73萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -4,595.35%-636.2萬 | 97.92%-3.83萬 | -74.62萬 | -654.72萬 | -456.97萬 | -13.55萬 | -184.2萬 | 0 | 0 | |
固定資產交易的淨現金流 | -879.19%-132.68萬 | 96.54%-3.83萬 | ---74.62萬 | ---581.31萬 | ---456.97萬 | ---13.55萬 | ---110.78萬 | --0 | --0 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---100萬 | ---- | ---- | ---73.42萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -4,595.35%-636.2萬 | 97.92%-3.83萬 | ---74.62萬 | ---654.72萬 | ---456.97萬 | ---13.55萬 | ---184.2萬 | --0 | --0 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 753.20%555.56萬 | -69.79%124.3萬 | -135.73%-14.29萬 | 1,353.03%755.5萬 | 389.05萬 | -85.05萬 | 411.5萬 | 40萬 | 52萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | 513.95%455.56萬 | -25.29%83.3萬 | -135.73%-14.29萬 | 1,230.01%465.5萬 | --424.05萬 | ---110.05萬 | --111.5萬 | --40萬 | --35萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 300.00%100萬 | ---- | ---- | 1,812.33%325萬 | --0 | --25萬 | ---- | ---- | --17萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 753.20%555.56萬 | -69.79%124.3萬 | -135.73%-14.29萬 | 1,353.03%755.5萬 | --389.05萬 | ---85.05萬 | --411.5萬 | --40萬 | --52萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -80.73%35.96萬 | 418.59%22.9萬 | 1,053.72%44.24萬 | -95.66%3.83萬 | -19.75%115.68萬 | --186.63萬 | --4.42萬 | --3.83萬 | -85.22%88.41萬 | -53.85%144.15萬 |
當期現金流變化 | 193.97%66.67萬 | -92.84%13.05萬 | -3,766.45%-21.34萬 | 147.77%40.4萬 | -28.19%-71.44萬 | ---70.95萬 | --182.21萬 | --5,819 | 76.44%-84.58萬 | 23.78%-55.73萬 |
期末現金流 | -11.28%102.63萬 | -80.73%35.96萬 | 418.59%22.9萬 | 1,053.72%44.24萬 | -49.97%44.24萬 | --115.68萬 | --186.63萬 | --4.42萬 | -98.40%3.83萬 | -63.04%88.41萬 |
自由現金流 | 3.77%14.64萬 | 28.63%-111.25萬 | 82.13%-7.04萬 | -369.84%-641.68萬 | -726.25%-460.5萬 | --14.1萬 | ---155.87萬 | ---39.42萬 | 61.96%-136.57萬 | 23.78%-55.73萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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