(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 115.93%24.04萬 | 84.67%-9.35萬 | -2.62%-95.44萬 | 21.52%-365.55萬 | 12.06%-60.66萬 | -1,172.96%-150.9萬 | 47.61%-60.98萬 | 65.36%-93.01萬 | -2,399.22%-465.77萬 | -511.39%-68.98萬 |
持續經營淨收入 | 133.22%66.52萬 | 137.50%90.93萬 | 68.51%-54.18萬 | -252.40%-538.02萬 | 20.22%-204.01萬 | -532.33%-200.26萬 | 145.79%38.29萬 | -123.76%-172.05萬 | 188.86%353.03萬 | -44.99%-255.7萬 |
持續經營損益 | ---76.97萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,006.86萬 | --49.12萬 |
折舊和攤銷 | 33.95%5.75萬 | -34.49%5.75萬 | 35.65%5.75萬 | -42.01%23.06萬 | 105.79%5.75萬 | -61.61%4.29萬 | -37.74%8.78萬 | -63.75%4.24萬 | -40.55%39.77萬 | -87.65%2.79萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.7萬 | --0 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 396.88%694.78萬 | 2,866.15%694.81萬 | -40.28%4.42萬 | --0 | -104.13%-4.44萬 | 221.54%139.83萬 | 23.10%23.42萬 |
營運資金變化 | -29.17%28.74萬 | 35.65%-69.53萬 | -159.83%-47.01萬 | -576.92%-743.73萬 | -2,385.39%-754.84萬 | -5.65%40.58萬 | -26.98%-108.05萬 | 177.93%78.57萬 | -141.88%-109.87萬 | -74.85%33.03萬 |
-應收款項(增)減 | -179.26%-1,834 | 59.33%-3.12萬 | -103.82%-2.21萬 | -472,242.66%-694.99萬 | -40,528.16%-686.47萬 | 134.46%2,314 | -2,352.93%-7.67萬 | -91.49%-1.09萬 | 109.13%1,472 | 8,224.40%1.7萬 |
-預付費用(增)減 | 96.61%-5,303 | 167.93%6,977 | -6,984.37%-18.45萬 | 90.09%-5.63萬 | -77.39%9.99萬 | -476.43%-15.63萬 | 101.85%2,604 | 99.71%-2,604 | -761.44%-56.81萬 | 948.61%44.19萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 87.80%29.46萬 | 174.27%46.89萬 | -132.98%-26.35萬 | 12.17%-43.8萬 | -805.66%-76.27萬 | 143.92%15.69萬 | -8.47%-63.14萬 | 997.64%79.92萬 | -138.17%-49.87萬 | -79.60%10.81萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | 103.57%5.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -231.81%-143.78萬 | -102.40%-2萬 |
-其他營運資本變化 | --0 | ---- | ---- | -103.16%-4.44萬 | 66.60%-7.24萬 | ---- | ---- | ---- | --140.44萬 | ---21.67萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 115.93%24.04萬 | 84.67%-9.35萬 | -2.62%-95.44萬 | 21.52%-365.55萬 | 12.06%-60.66萬 | -1,172.96%-150.9萬 | 47.61%-60.98萬 | 65.36%-93.01萬 | -2,399.22%-465.77萬 | -4,477.54%-68.98萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -123.28%-8.46萬 | -92.34%-3萬 | -3.50%-10.16萬 | -98.28%18.57萬 | 73.06%-6.4萬 | 36.35萬 | 92.71%-1.56萬 | -100.87%-9.82萬 | 30,463.87%1,077.22萬 | -23.77萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 43.11%-5.46萬 | --0 | ---6.99萬 | -111.24%-14.66萬 | 95.34%-9,196 | ---9.6萬 | -195.23%-4.14萬 | --0 | 3,778.23%130.49萬 | ---19.75萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --50.47萬 | -112.41%-2.48萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --20萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000.74萬 | ---20萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 57.14%-3萬 | -216.07%-3萬 | 67.67%-3.17萬 | 68.10%-17.23萬 | 25.31%-3萬 | ---7萬 | 112.92%2.58萬 | 67.28%-9.82萬 | ---54.02萬 | ---4.02萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -123.28%-8.46萬 | -92.34%-3萬 | -3.50%-10.16萬 | -98.28%18.57萬 | 73.06%-6.4萬 | --36.35萬 | 92.71%-1.56萬 | -100.87%-9.82萬 | 30,463.87%1,077.22萬 | ---23.77萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -103.38%-1.14萬 | -12.91%11.62萬 | 91.82%-2.86萬 | 107.23%11.09萬 | 93.12%-1.04萬 | 11,747.36%33.79萬 | 166.48%13.34萬 | 70.28%-35萬 | -584.34%-153.27萬 | -262.11%-15.14萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -103.38%-1.14萬 | -12.91%11.62萬 | 91.82%-2.86萬 | 107.00%11.09萬 | 93.12%-1.04萬 | 11,747.36%33.79萬 | 166.48%13.34萬 | 71.49%-35萬 | -924.69%-158.27萬 | -262.11%-15.14萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.85%5萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -103.38%-1.14萬 | -12.91%11.62萬 | 91.82%-2.86萬 | 107.23%11.09萬 | 93.12%-1.04萬 | 11,747.36%33.79萬 | 166.48%13.34萬 | 70.28%-35萬 | -584.34%-153.27萬 | -262.11%-15.14萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -91.21%24.86萬 | -92.30%25.58萬 | -71.47%134.05萬 | 3,898.24%469.94萬 | -65.01%202.15萬 | -52.05%282.91萬 | -55.59%332.11萬 | 3,898.24%469.94萬 | 412.54%11.75萬 | 68,811.66%577.82萬 |
當期現金流變化 | 117.88%14.44萬 | 98.52%-7,290 | 21.30%-108.47萬 | -173.31%-335.89萬 | 36.88%-68.1萬 | -564.99%-80.76萬 | 68.83%-49.2萬 | -118.72%-137.83萬 | 4,743.17%458.18萬 | -1,088.42%-107.89萬 |
期末現金流 | -80.56%39.3萬 | -91.21%24.86萬 | -92.30%25.58萬 | -71.47%134.05萬 | -71.47%134.05萬 | -65.01%202.15萬 | -52.05%282.91萬 | -55.59%332.11萬 | 3,898.24%469.94萬 | 3,898.24%469.94萬 |
自由現金流 | 111.58%18.58萬 | 85.65%-9.35萬 | -10.13%-102.43萬 | 23.66%-380.21萬 | 30.60%-61.58萬 | -1,253.95%-160.5萬 | 44.72%-65.12萬 | 66.74%-93.01萬 | -2,144.95%-498.03萬 | -5,730.85%-88.73萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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