(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -2.78%3,878萬 | -12.85%4,539.1萬 | -4.63%1,971.3萬 | 19.30%1.13億 | -89.05%54.2萬 | -16.77%3,988.9萬 | 106.95%5,208.5萬 | 22.80%2,067萬 | 175.41%9,487.3萬 | 18.48%494.9萬 |
持續經營淨收入 | -115.81%-138.8萬 | -0.08%3,112.8萬 | -8.19%2,894.9萬 | 42.47%9,757.2萬 | -9.68%2,610.7萬 | 25.18%878萬 | 65.78%3,115.2萬 | 128.91%3,153.3萬 | 404.08%6,848.4萬 | 997.76%2,890.4萬 |
持續經營損益 | -132.65%-11.4萬 | -1,081.82%-26萬 | 66.05%-23.7萬 | -67.03%-91.2萬 | -5.93%-14.3萬 | -2,350.00%-4.9萬 | 74.12%-2.2萬 | -115.43%-69.8萬 | -38.58%-54.6萬 | -336.84%-13.5萬 |
折舊和攤銷 | 6.22%1,309.7萬 | 8.04%1,278萬 | 3.88%1,198.9萬 | 7.95%4,747.8萬 | 2.95%1,177.8萬 | 11.96%1,233萬 | 2.51%1,182.9萬 | 15.54%1,154.1萬 | 12.31%4,398.1萬 | 25.55%1,144萬 |
其他非現金項目 | 42.10%-35.9萬 | -1,157.69%-27.5萬 | -258.60%-68.2萬 | -151.07%-83.2萬 | -273.51%-66.8萬 | -266.22%-62萬 | -93.48%2.6萬 | -8.90%43萬 | 39.47%162.9萬 | 85.99%38.5萬 |
營運資金變化 | 6.62%2,773.5萬 | -49.44%673.2萬 | 2.09%-1,612.4萬 | 40.43%-691.1萬 | 10.35%-2,977.2萬 | -16.17%2,601.3萬 | 430.01%1,331.6萬 | -205.76%-1,646.8萬 | 11.70%-1,160.1萬 | -424.23%-3,321萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 142.91%1,112.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.31%-2,591.5萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | -104.53%-1,328萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -226.00%-649.3萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | -365.19%-157.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.02%-33.9萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | -115.01%-317.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.31%2,114.6萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -2.78%3,878萬 | -12.85%4,539.1萬 | -4.63%1,971.3萬 | 19.30%1.13億 | -89.05%54.2萬 | -16.77%3,988.9萬 | 106.95%5,208.5萬 | 22.80%2,067萬 | 175.41%9,487.3萬 | 18.48%494.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -20.11%-2,117.4萬 | -21.01%-2,308.3萬 | -47.11%-1,598.1萬 | 25.47%-6,397.8萬 | -11.52%-1,641.1萬 | -45.91%-1,762.9萬 | -75.19%-1,907.5萬 | 77.44%-1,086.3萬 | -192.21%-8,584.5萬 | -50.19%-1,471.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -39.96%-2,117.4萬 | -25.86%-1,609.2萬 | -47.11%-1,598.1萬 | -15.47%-5,518.9萬 | -11.52%-1,641.1萬 | -25.22%-1,512.9萬 | -19.42%-1,278.6萬 | -5.57%-1,086.3萬 | -62.69%-4,779.5萬 | -50.19%-1,471.6萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | -11.16%-699.1萬 | ---- | 76.90%-878.9萬 | --0 | ---250萬 | -3,374.59%-628.9萬 | ---- | ---3,805萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -20.11%-2,117.4萬 | -21.01%-2,308.3萬 | -47.11%-1,598.1萬 | 25.47%-6,397.8萬 | -11.52%-1,641.1萬 | -45.91%-1,762.9萬 | -75.19%-1,907.5萬 | 77.44%-1,086.3萬 | -192.21%-8,584.5萬 | -50.19%-1,471.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 69.09%-301.8萬 | -4,570.22%-795.7萬 | -6.40%-2,122.7萬 | -177.40%-2,960.8萬 | -104.20%-7.2萬 | -3,111.84%-976.4萬 | -9.18%17.8萬 | -154.44%-1,995萬 | 202.75%3,825.4萬 | 410.31%171.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 96.68%-35.1萬 | -5.10%-41.2萬 | 0.61%-2,031.9萬 | -195.23%-3,168.8萬 | 21.76%-28.4萬 | -3,026.63%-1,056.8萬 | -26.05%-39.2萬 | -159.63%-2,044.4萬 | 189.05%3,327.4萬 | 43.89%-36.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---268.2萬 | ---727.6萬 | ---129.1萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -98.13%1.5萬 | -147.19%-26.9萬 | -22.47%38.3萬 | -58.23%208萬 | -89.80%21.2萬 | 2,264.71%80.4萬 | 12.43%57萬 | -79.07%49.4萬 | 3,588.89%498萬 | 2,111.70%207.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 69.09%-301.8萬 | -4,570.22%-795.7萬 | -6.40%-2,122.7萬 | -177.40%-2,960.8萬 | -104.20%-7.2萬 | -3,111.84%-976.4萬 | -9.18%17.8萬 | -154.44%-1,995萬 | 202.75%3,825.4萬 | 410.31%171.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -5.35%9,246.7萬 | 24.21%7,591.7萬 | 32.52%9,443.2萬 | 218.71%7,126萬 | 39.92%1.1億 | 128.95%9,769.8萬 | 122.49%6,111.8萬 | 218.71%7,126萬 | -61.74%2,235.9萬 | 161.45%7,830.6萬 |
當期現金流變化 | 16.74%1,458.8萬 | -56.76%1,435.1萬 | -72.48%-1,749.5萬 | -58.55%1,960萬 | -98.00%-1,594.1萬 | -64.84%1,249.6萬 | 129.26%3,318.8萬 | -290.69%-1,014.3萬 | 247.02%4,728.2萬 | -30.40%-805.1萬 |
利率變動影響 | -247.46%-218.9萬 | -35.17%219.9萬 | -102,100.00%-102萬 | 120.63%357.2萬 | -19.50%80.9萬 | -763.16%-63萬 | 366.57%339.2萬 | 100.48%1,000 | 141.37%161.9萬 | 170.87%100.5萬 |
期末現金流 | -4.29%1.05億 | -5.35%9,246.7萬 | 24.21%7,591.7萬 | 32.52%9,443.2萬 | 32.52%9,443.2萬 | 39.92%1.1億 | 128.95%9,769.8萬 | 122.49%6,111.8萬 | 218.71%7,126萬 | 218.71%7,126萬 |
自由現金流 | -28.29%1,742.4萬 | -27.88%2,794.8萬 | -54.24%343.9萬 | 21.28%5,449.6萬 | -60.54%-1,606.8萬 | -31.98%2,429.7萬 | 175.95%3,875.1萬 | 45.12%751.6萬 | 1,328.74%4,493.4萬 | -53.68%-1,000.9萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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