(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -88.16%118.1萬 | -142.35%-132.6萬 | 26.66%1,597.8萬 | 11.54%543.3萬 | -144.12%-256.2萬 | 2,567.38%997.6萬 | 100.32%313.1萬 | 141.85%1,261.5萬 | 47.29%487.1萬 | 235.47%580.7萬 |
持續經營淨收入 | 164.01%139.1萬 | -161.69%-16.1萬 | -181.93%-713.8萬 | -447.92%-535.1萬 | -94.80%12.5萬 | -189.20%-217.3萬 | -88.81%26.1萬 | -28.71%871.2萬 | -60.39%153.8萬 | -29.36%240.6萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | --1,000 | --0 | --0 | --0 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -10.38%90.7萬 | -11.44%89.8萬 | -8.10%385.5萬 | -3.39%91.2萬 | -18.34%91.7萬 | -8.66%101.2萬 | -0.59%101.4萬 | 5.43%419.5萬 | -5.13%94.4萬 | 13.66%112.3萬 |
遞延稅費 | 103.48%8,000 | 122.45%5.5萬 | -375.59%-175萬 | -923.27%-130.9萬 | 145.33%3.4萬 | -219.44%-23萬 | -139.33%-24.5萬 | -37.81%63.5萬 | -23.56%15.9萬 | -115.63%-7.5萬 |
其他非現金項目 | -99.07%2.9萬 | 26.67%3.8萬 | 148.37%14.8萬 | 516.67%2.5萬 | -2,586.73%-303.6萬 | 2,525.58%312.9萬 | 151.72%3萬 | 88.35%-30.6萬 | 99.34%-6,000 | -244.87%-11.3萬 |
營運資金變化 | -121.85%-161.6萬 | -311.66%-261.4萬 | 531.98%1,251萬 | 156.90%530.5萬 | -186.95%-142.6萬 | 298.76%739.6萬 | 142.88%123.5萬 | 75.31%-289.6萬 | 306.71%206.5萬 | 140.30%164萬 |
-應收款項(增)減 | -106.71%-62.8萬 | -960.41%-210.8萬 | 1,127.91%1,253.7萬 | -69.29%249.3萬 | -38.86%43.9萬 | 314.19%936萬 | 107.11%24.5萬 | 108.96%102.1萬 | 305.49%811.8萬 | 110.34%71.8萬 |
-預付費用(增)減 | 64.60%-49.7萬 | -408.85%-139.6萬 | -1,908.42%-171.8萬 | 855.26%36.3萬 | -54.45%-112.9萬 | -1,677.53%-140.4萬 | -35.34%45.2萬 | 103.73%9.5萬 | -86.48%3.8萬 | 3.18%-73.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -23.00%-72.2萬 | 155.86%85.2萬 | 133.03%121.4萬 | 99.57%-2.5萬 | -5.03%149.3萬 | -209.93%-58.7萬 | 1,109.09%33.3萬 | -271.89%-367.5萬 | -70.06%-574.8萬 | -56.55%157.2萬 |
-其他營運資本變化 | 755.56%23.1萬 | -81.46%3.8萬 | 241.54%47.7萬 | 821.28%247.4萬 | -2,851.85%-222.9萬 | 3.85%2.7萬 | 302.97%20.5萬 | -610.61%-33.7萬 | -450.00%-34.3萬 | 800.00%8.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -88.16%118.1萬 | -142.35%-132.6萬 | 26.66%1,597.8萬 | 11.54%543.3萬 | -144.12%-256.2萬 | 2,567.38%997.6萬 | 100.32%313.1萬 | 141.85%1,261.5萬 | 47.29%487.1萬 | 235.47%580.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,251.43%-47.3萬 | -3,871.43%-27.8萬 | 73.59%-21.6萬 | -430.43%-12.2萬 | 49.02%-5.2萬 | 25.53%-3.5萬 | 98.92%-7,000 | 60.75%-81.8萬 | 97.79%-2.3萬 | 80.27%-10.2萬 |
資本性支出 | -3,060.00%-47.4萬 | -186.60%-27.8萬 | 59.88%-33.5萬 | -662.50%-12.2萬 | -359.09%-10.1萬 | 77.61%-1.5萬 | 86.71%-9.7萬 | 55.94%-83.5萬 | 98.47%-1.6萬 | 95.81%-2.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | 600.00%11.9萬 | --0 | 161.25%4.9萬 | -200.00%-2萬 | 7.14%9萬 | 108.54%1.7萬 | -450.00%-7,000 | -3,900.00%-8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,251.43%-47.3萬 | -3,871.43%-27.8萬 | 73.59%-21.6萬 | -430.43%-12.2萬 | 49.02%-5.2萬 | 25.53%-3.5萬 | 98.92%-7,000 | 60.75%-81.8萬 | 97.79%-2.3萬 | 80.27%-10.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 208.53%45.8萬 | 92.73%-8萬 | 84.85%-157.8萬 | 94.54%-5.6萬 | 0 | 10.40%-42.2萬 | -431.40%-110萬 | -154.43%-1,041.4萬 | 4.91%-102.6萬 | -691.82%-871萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 90.83%-110萬 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-110萬 | -172.73%-1,200萬 | 0.00%-110萬 | -690.91%-870萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 132.23%13.6萬 | ---8萬 | -257.41%-41.4萬 | -89.19%8,000 | --0 | ---42.2萬 | --0 | -12.62%26.3萬 | -38.33%7.4萬 | ---1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 477.73%132.3萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---6.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 208.53%45.8萬 | 92.73%-8萬 | 84.85%-157.8萬 | 94.54%-5.6萬 | --0 | 10.40%-42.2萬 | -431.40%-110萬 | -154.43%-1,041.4萬 | 4.91%-102.6萬 | -691.82%-871萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 113.52%1,942.4萬 | 199.66%2,114.7萬 | 6.57%705.7萬 | 356.09%1,588.1萬 | 176.91%1,861.4萬 | 26.61%909.7萬 | 6.57%705.7萬 | -13.74%662.2萬 | -36.07%348.2萬 | 26.78%672.2萬 |
當期現金流變化 | -87.75%116.6萬 | -183.20%-168.4萬 | 925.60%1,418.4萬 | 37.49%525.5萬 | 13.01%-261.4萬 | 6,710.42%951.9萬 | 185.07%202.4萬 | 243.91%138.3萬 | 222.26%382.2萬 | -2,735.96%-300.5萬 |
利率變動影響 | -50.00%-3,000 | -343.75%-3.9萬 | 90.08%-9.4萬 | 104.45%1.1萬 | 49.36%-11.9萬 | 99.37%-2,000 | 110.88%1.6萬 | -908.51%-94.8萬 | -2,145.45%-24.7萬 | -858.06%-23.5萬 |
期末現金流 | 10.60%2,058.7萬 | 113.52%1,942.4萬 | 199.66%2,114.7萬 | 199.66%2,114.7萬 | 356.09%1,588.1萬 | 176.91%1,861.4萬 | 26.61%909.7萬 | 6.57%705.7萬 | 6.57%705.7萬 | -36.07%348.2萬 |
自由現金流 | -92.90%70.7萬 | -152.87%-160.4萬 | 32.79%1,564.3萬 | 9.39%531.1萬 | -146.03%-266.3萬 | 3,144.63%996.1萬 | 264.23%303.4萬 | 254.71%1,178萬 | 114.54%485.5萬 | 379.68%578.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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