(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -42.18%-2,985萬 | -407.53%-9,140.9萬 | -130.40%-2,059.2萬 | -58.81%-2,373萬 | -2,609.2萬 | -2,099.5萬 | 22.54%2,972.4萬 | 6,773.3萬 | -1,494.2萬 | 2,425.7萬 |
持續經營淨收入 | -55.88%-2,514.8萬 | -56.57%-6,825.5萬 | -31.91%-1,929.4萬 | -90.93%-1,982萬 | ---1,300.8萬 | ---1,613.3萬 | -103.31%-4,359.3萬 | ---1,462.7萬 | ---1,038.1萬 | ---2,144.2萬 |
折舊和攤銷 | 51.37%127.3萬 | 142.76%420.7萬 | 67.04%120.1萬 | 134.55%115.4萬 | --101.1萬 | --84.1萬 | 347.80%173.3萬 | --71.9萬 | --49.2萬 | --38.7萬 |
其他非現金項目 | 21.10%109.6萬 | 222.03%346.5萬 | 266.67%101.2萬 | 1,482.76%91.8萬 | --63萬 | --90.5萬 | -13.16%107.6萬 | --27.6萬 | --5.8萬 | --123.9萬 |
營運資金變化 | -119.01%-1,091.1萬 | -138.03%-2,642.9萬 | -105.35%-437.4萬 | -34.03%-694.3萬 | ---1,013萬 | ---498.2萬 | 50.23%6,948.7萬 | --8,169.4萬 | ---518萬 | --4,625.5萬 |
-應收款項(增)減 | -71.04%36.9萬 | 7.61%-117.7萬 | 215.62%147.3萬 | ---159.6萬 | ---232.8萬 | --127.4萬 | ---127.4萬 | ---127.4萬 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | -867.01%-93.8萬 | 58.68%-109萬 | -16.29%-144.2萬 | 151.46%31.8萬 | --13.1萬 | ---9.7萬 | -425.50%-263.8萬 | ---124萬 | ---61.8萬 | ---50.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -89.28%19.7萬 | -51.74%327.5萬 | -113.41%-52.3萬 | 29.65%166.6萬 | --29.4萬 | --183.8萬 | 166.22%678.6萬 | --389.9萬 | --128.5萬 | --254.9萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | 194.34%5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.3萬 | --6.8萬 |
-其他流動負債變化 | 13.53%-17.9萬 | 200.42%286萬 | 363.28%141.3萬 | 281.89%149.7萬 | --15.7萬 | ---20.7萬 | 1,181.82%95.2萬 | --30.5萬 | --39.2萬 | ---8.8萬 |
-其他營運資本變化 | -32.99%-1,036萬 | -146.14%-3,029.7萬 | -106.57%-525.8萬 | -43.52%-887.8萬 | ---837.1萬 | ---779萬 | 48.46%6,566.1萬 | --7,999.1萬 | ---618.6萬 | --4,422.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -42.18%-2,985萬 | -407.53%-9,140.9萬 | -130.40%-2,059.2萬 | -58.81%-2,373萬 | ---2,609.2萬 | ---2,099.5萬 | 22.54%2,972.4萬 | --6,773.3萬 | ---1,494.2萬 | --2,425.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -31.45%-9,473.2萬 | 137.43%4,573.4萬 | 255.97%6,063.2萬 | 568.51%7,588.9萬 | -1,871.9萬 | -7,206.8萬 | -64.43%-1.22億 | -3,887.4萬 | -1,619.8萬 | -7,431.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 65.70%-91.5萬 | 29.78%-981.4萬 | 50.48%-173.7萬 | 31.13%-225.9萬 | ---315萬 | ---266.8萬 | -381.47%-1,397.7萬 | ---350.8萬 | ---328萬 | ---290.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -35.18%-9,381.7萬 | 151.33%5,554.8萬 | 276.35%6,236.9萬 | 704.95%7,814.8萬 | ---1,556.9萬 | ---6,940萬 | -51.55%-1.08億 | ---3,536.6萬 | ---1,291.8萬 | ---7,141.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -31.45%-9,473.2萬 | 137.43%4,573.4萬 | 255.97%6,063.2萬 | 568.51%7,588.9萬 | ---1,871.9萬 | ---7,206.8萬 | -64.43%-1.22億 | ---3,887.4萬 | ---1,619.8萬 | ---7,431.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,914.83%8,653.7萬 | -99.58%101.2萬 | -101.40%-133.4萬 | -191萬 | -3.9萬 | 429.5萬 | 500.16%2.4億 | 9,529萬 | 0 | 3,992.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,997.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --8,653.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | -98.21%429.5萬 | --0 | --0 | --0 | --429.5萬 | 2,308.46%2.4億 | --9,529萬 | --0 | --994.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---328.3萬 | ---133.4萬 | ---191萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,914.83%8,653.7萬 | -99.58%101.2萬 | -101.40%-133.4萬 | ---191萬 | ---3.9萬 | --429.5萬 | 500.16%2.4億 | --9,529萬 | --0 | --3,992.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -23.44%1.46億 | 339.01%1.91億 | 61.45%1.07億 | -41.65%5,689.6萬 | --1.02億 | --1.91億 | -18.94%4,339.6萬 | --6,636.5萬 | --9,750.5萬 | --5,353.3萬 |
當期現金流變化 | 57.14%-3,804.5萬 | -130.36%-4,466.3萬 | -68.82%3,870.6萬 | 261.36%5,024.9萬 | ---4,485萬 | ---8,876.8萬 | 1,551.30%1.47億 | --1.24億 | ---3,114萬 | ---1,013.7萬 |
期末現金流 | 5.96%1.08億 | -23.44%1.46億 | -23.44%1.46億 | 61.45%1.07億 | --5,689.6萬 | --1.02億 | 339.01%1.91億 | --1.91億 | --6,636.5萬 | --4,339.6萬 |
自由現金流 | -30.01%-3,076.5萬 | -742.81%-1.01億 | -134.77%-2,232.9萬 | -42.62%-2,598.9萬 | ---2,924.2萬 | ---2,366.3萬 | -26.26%1,574.7萬 | --6,422.5萬 | ---1,822.2萬 | --2,135.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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