(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -255.67%-4,564.3萬 | 10.07%-7,820.5萬 | -195.62%-2,803.7萬 | -274.08%-3,524.6萬 | 95.75%-208.9萬 | 77.76%-1,283.3萬 | 39.54%-8,695.9萬 | 153.99%2,932萬 | 36.32%-942.2萬 | -7.60%-4,916.1萬 |
持續經營淨收入 | -37.31%-5,219萬 | 92.44%-905.8萬 | -459.88%-4,607.2萬 | 170.75%1,755.4萬 | 239.14%5,746.9萬 | 42.79%-3,800.9萬 | 40.75%-1.2億 | 122.06%1,280.2萬 | 53.08%-2,481.3萬 | -3.43%-4,130.4萬 |
持續經營損益 | ---- | --11.1萬 | --0 | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -38.28%184.1萬 | -18.71%964.5萬 | -41.19%190萬 | -31.43%195萬 | -2.26%281.2萬 | 2.40%298.3萬 | 5.39%1,186.5萬 | 9.45%323.1萬 | 1.72%284.4萬 | 3.45%287.7萬 |
其他非現金項目 | -59.06%61.7萬 | -2,439.51%-1.46億 | 4.43%348.9萬 | -2,859.72%-4,981.3萬 | ---1.01億 | --150.7萬 | 31.70%622.3萬 | 6.98%334.1萬 | --180.5萬 | ---- |
營運資金變化 | -100.92%-14.9萬 | 969.76%5,331.6萬 | 80.71%1,001.5萬 | -242.78%-786.3萬 | 300.74%3,493.9萬 | 7,079.20%1,622.5萬 | -134.89%-613萬 | 168.30%554.2萬 | -79.51%550.7萬 | -15.67%-1,740.5萬 |
-應收款項(增)減 | -84.31%314.8萬 | 200.04%4,585.5萬 | 135.26%1,494.4萬 | -515.68%-1,890.1萬 | 955.13%2,975萬 | 543.85%2,006.2萬 | -461.03%-4,583.6萬 | -1,356.19%-4,238.4萬 | -85.56%454.7萬 | 90.87%-347.9萬 |
-存貨(增)減 | -164.29%-2.7萬 | 318.18%23萬 | 57.42%-15.5萬 | 561.40%37.7萬 | -105.94%-3.4萬 | 120.00%4.2萬 | 100.86%5.5萬 | 56.77%-36.4萬 | -93.62%5.7萬 | 288.16%57.2萬 |
-預付費用(增)減 | -83.07%7.5萬 | -98.05%21.5萬 | -61.53%-143.6萬 | -161.91%-203.5萬 | 50.56%324.3萬 | -93.14%44.3萬 | 362.87%1,100.9萬 | 71.40%-88.9萬 | 3,200.94%328.7萬 | 712.83%215.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 6.19%-171.2萬 | 77.15%-354.2萬 | 132.90%145.3萬 | -173.97%-259.8萬 | 73.15%-57.2萬 | 85.36%-182.5萬 | -337.77%-1,549.8萬 | -726.52%-441.7萬 | 387.87%351.2萬 | -148.98%-213萬 |
-其他流動資產變化 | --20.1萬 | 99.95%-7,000 | ---- | ---- | ---7,000 | --0 | -535.50%-1,404.5萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 114.44%4.1萬 | -109.19%-86.1萬 | -127.47%-284.1萬 | 295.55%65.9萬 | 236.48%160.5萬 | 74.62%-28.4萬 | 365.87%936.4萬 | 1,058.57%1,034.3萬 | 56.23%-33.7萬 | 138.22%47.7萬 |
-其他營運資本變化 | 15.27%-187.5萬 | -76.60%1,142.6萬 | -103.39%-194.3萬 | 363.14%1,462.8萬 | 106.36%95.4萬 | -118.32%-221.3萬 | 427.00%4,882.1萬 | 651.53%5,729.8萬 | -659.26%-555.9萬 | -177.88%-1,499.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -255.67%-4,564.3萬 | 10.07%-7,820.5萬 | -195.62%-2,803.7萬 | -274.08%-3,524.6萬 | 95.75%-208.9萬 | 77.76%-1,283.3萬 | 39.54%-8,695.9萬 | 153.99%2,932萬 | 36.32%-942.2萬 | -7.60%-4,916.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -11.75%2,479.4萬 | -213.25%-8,008.4萬 | 770.73%3,882.2萬 | -146.60%-3,352.5萬 | -592.54%-1.13億 | 252.01%2,809.5萬 | 293.16%7,071.5萬 | 57.29%-578.8萬 | 2,849.18%7,194.6萬 | 66.73%2,303.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -306.41%-145.9萬 | 53.08%-170萬 | -57.76%-62萬 | 39.18%-48.9萬 | 77.05%-23.2萬 | 74.63%-35.9萬 | 41.57%-362.3萬 | 71.42%-39.3萬 | 62.31%-80.4萬 | 51.09%-101.1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -7.74%2,625.3萬 | -205.44%-7,838.4萬 | 831.08%3,944.2萬 | -145.41%-3,303.6萬 | -570.87%-1.13億 | 266.72%2,845.4萬 | 344.47%7,433.8萬 | 55.70%-539.5萬 | 15,130.99%7,275萬 | 51.40%2,405萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -11.75%2,479.4萬 | -213.25%-8,008.4萬 | 770.73%3,882.2萬 | -146.60%-3,352.5萬 | -592.54%-1.13億 | 252.01%2,809.5萬 | 293.16%7,071.5萬 | 57.29%-578.8萬 | 2,849.18%7,194.6萬 | 66.73%2,303.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -99.75%24.8萬 | 8,963.35%1.5億 | -79.91%27.3萬 | 4,991.1萬 | -77.57%5.9萬 | 270,489.19%1億 | -98.65%165.9萬 | 69.88%135.9萬 | 0 | -88.79%26.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -43.23%61.6萬 | --0 | --0 | --0 | --61.6萬 | -99.08%108.5萬 | --108.5萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 52,680.00%263.9萬 | -3.66%55.3萬 | 5.38%27.4萬 | 271.43%5.2萬 | -15.59%22.2萬 | -86.49%5,000 | -88.43%57.4萬 | 134.08%26萬 | -98.47%1.4萬 | -88.79%26.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -102.40%-239.1萬 | --1.49億 | ---1,000 | --4,985.9萬 | ---16.3萬 | --9,949.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -99.75%24.8萬 | 8,963.35%1.5億 | -79.91%27.3萬 | --4,991.1萬 | -77.57%5.9萬 | 270,489.19%1億 | -98.65%165.9萬 | 69.88%135.9萬 | --0 | -88.79%26.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -7.28%1.01億 | -11.81%1.09億 | 7.03%8,989.8萬 | 406.58%1.09億 | 373.85%2.24億 | -11.81%1.09億 | -31.83%1.23億 | -55.92%8,399.3萬 | -88.64%2,146.9萬 | -78.34%4,732.8萬 |
當期現金流變化 | -117.85%-2,060.1萬 | 45.64%-792.8萬 | -55.57%1,105.8萬 | -130.16%-1,886萬 | -346.68%-1.16億 | 251.53%1.15億 | 74.71%-1,458.5萬 | 137.12%2,489.1萬 | 3,905.38%6,252.4萬 | 12.42%-2,585.9萬 |
期末現金流 | -64.17%8,035.5萬 | -7.28%1.01億 | -7.28%1.01億 | 7.03%8,989.8萬 | 406.58%1.09億 | 373.85%2.24億 | -11.81%1.09億 | -11.81%1.09億 | -55.92%8,399.3萬 | -88.64%2,146.9萬 |
自由現金流 | -257.05%-4,710.2萬 | 11.72%-7,996.9萬 | -199.07%-2,865.7萬 | -249.55%-3,574.5萬 | 95.27%-237.5萬 | 77.68%-1,319.2萬 | 39.62%-9,058.2萬 | 151.95%2,892.7萬 | 39.59%-1,022.6萬 | -5.06%-5,017.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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