(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1,030.83%678.5萬 | 538.25%3,493.7萬 | 328.65%1,841.9萬 | 1,233.79%1,279.1萬 | 204.06%312.7萬 | 105.87%60萬 | 19.26%-797.2萬 | 138.63%429.7萬 | -84.85%95.9萬 | -287.93%-300.5萬 |
持續經營淨收入 | 566.58%906.1萬 | 437.99%6,743.9萬 | 537.72%6,268.8萬 | 201.28%853.4萬 | 83.06%-184.1萬 | 81.49%-194.2萬 | -62.21%-1,995.3萬 | 4,839.70%983萬 | -260.24%-842.6萬 | -510.91%-1,086.8萬 |
持續經營損益 | --158.6萬 | 188.24%1.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.49%-1.7萬 | --0 | ---2,000 | --0 |
折舊和攤銷 | -17.37%74.7萬 | -15.30%342.7萬 | -17.89%80.3萬 | -16.12%84.3萬 | -14.94%87.7萬 | -12.40%90.4萬 | -21.94%404.6萬 | -14.66%97.8萬 | -9.95%100.5萬 | -32.22%103.1萬 |
遞延稅費 | --203.1萬 | ---3,780.2萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -14.47%40.8萬 | 2.64%186.6萬 | -1.28%46.4萬 | -1.51%45.6萬 | 2.85%46.9萬 | 11.19%47.7萬 | -14.45%181.8萬 | 17.21%47萬 | 23.80%46.3萬 | -33.04%45.6萬 |
營運資金變化 | -331.87%-1,158.7萬 | -129.80%-1,841.6萬 | -34.66%-1,011.8萬 | -133.63%-172.2萬 | -778.78%-389.3萬 | 48.18%-268.3萬 | 58.59%-801.4萬 | 53.01%-751.4萬 | 52.05%512.1萬 | 84.64%-44.3萬 |
-應收款項(增)減 | -115.60%-334.4萬 | -106.11%-1,223.7萬 | -111.13%-557.8萬 | 86.40%-48.9萬 | -94.24%-461.9萬 | -157.89%-155.1萬 | 44.10%-593.7萬 | 72.21%-264.2萬 | -608.63%-359.6萬 | -30.44%-237.8萬 |
-存貨(增)減 | -99.53%-294.1萬 | -336.90%-783.8萬 | -346.59%-195.3萬 | -279.76%-225.2萬 | -918.40%-215.9萬 | 17.24%-147.4萬 | -27.60%-179.4萬 | 238.70%79.2萬 | 44.00%-59.3萬 | -114.67%-21.2萬 |
-預付費用(增)減 | -150.43%-47.1萬 | 79.36%-28.3萬 | -40.98%-400.1萬 | 249.16%88.6萬 | -7.41%189.8萬 | 8,390.91%93.4萬 | -173.65%-137.1萬 | 29.54%-283.8萬 | -146.66%-59.4萬 | 52.53%205萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -196.98%-363.5萬 | -32.84%90.4萬 | 228.52%187萬 | -226.87%-205.4萬 | 1,213.64%231.2萬 | -221.67%-122.4萬 | 108.60%134.6萬 | -174.69%-145.5萬 | 124.39%161.9萬 | 101.85%17.6萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | 560.96%153.5萬 | 1,210.87%51.1萬 | 1,109.09%79.8萬 | ---- | ---- | -103.34%-33.3萬 | -100.58%-4.6萬 | -89.05%6.6萬 | -111.05%-11.8萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | -762.67%-49.7萬 | 165.54%54.4萬 | -133.17%-46.7萬 | ---- | ---- | 106.47%7.5萬 | -160.19%-83萬 | 531.90%140.8萬 | 58.75%-13.9萬 |
-其他營運資本變化 | -289.24%-119.6萬 | ---- | ---- | -72.75%185.6萬 | -648.88%-97.7萬 | 109.73%63.2萬 | ---- | ---- | -22.67%681.1萬 | -96.41%17.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 82.64%-80.7萬 | 17.73%-816.2萬 | -464.8萬 | -225.71%-992.1萬 | ||||||
經營活動現金淨額 | 247.68%597.8萬 | 249.64%2,677.5萬 | 282.38%1,025.7萬 | 1,233.79%1,279.1萬 | 358.74%777.5萬 | 60.40%-404.8萬 | -802.77%-1,789.3萬 | -74.01%-562.4萬 | -84.85%95.9萬 | -287.93%-300.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -789.81%-602.4萬 | 18.98%-215.5萬 | 71.85%-48.1萬 | -73.53%-64.9萬 | 18.88%-34.8萬 | -357.43%-67.7萬 | 21.65%-266萬 | -444.27%-170.9萬 | 35.52%-37.4萬 | -1.66%-42.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -80.73%-114.4萬 | -33.36%-198.7萬 | 35.98%-42.7萬 | -79.94%-62.8萬 | 21.32%-29.9萬 | -573.40%-63.3萬 | 53.70%-149萬 | -105.23%-66.7萬 | 36.20%-34.9萬 | 6.17%-38萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---500萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 372.73%12萬 | 1.18%-16.8萬 | -28.57%-5.4萬 | 16.00%-2.1萬 | 0.00%-4.9萬 | 18.52%-4.4萬 | 3.95%-17萬 | -481.82%-4.2萬 | 24.24%-2.5萬 | -188.24%-4.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -789.81%-602.4萬 | 18.98%-215.5萬 | 71.85%-48.1萬 | -73.53%-64.9萬 | 18.88%-34.8萬 | -357.43%-67.7萬 | 21.65%-266萬 | -444.27%-170.9萬 | 35.52%-37.4萬 | -1.66%-42.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -836,575.00%-3,346.7萬 | -1,377.59%-857萬 | -13,645.45%-894萬 | 184.62%37萬 | -98.46%4,000 | 99.61%-4,000 | 82.70%-58萬 | 200.00%6.6萬 | 186.67%13萬 | 128.38%26萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -774,400.00%-3,098萬 | -26.83%-5.2萬 | -33.33%-1.6萬 | -128.57%-1.6萬 | -45.45%-1.6萬 | 63.64%-4,000 | -7.89%-4.1萬 | -9.09%-1.2萬 | 0.00%-7,000 | 15.38%-1.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---215.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 74.95%-119萬 | --1,000 | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---951.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --76.6萬 | 53.15%99.7萬 | 667.53%59.1萬 | 181.75%38.6萬 | -92.62%2萬 | --0 | -54.70%65.1萬 | 133.33%7.7萬 | 204.44%13.7萬 | -38.96%27.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---110.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -836,575.00%-3,346.7萬 | -1,377.59%-857萬 | -13,645.45%-894萬 | 184.62%37萬 | -98.46%4,000 | 99.61%-4,000 | 82.70%-58萬 | 200.00%6.6萬 | 186.67%13萬 | 128.38%26萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 24.34%8,200萬 | -24.27%6,595萬 | 10.85%8,116.4萬 | -5.31%6,865.2萬 | -19.10%6,122.1萬 | -24.27%6,595萬 | -9.11%8,708.3萬 | -19.19%7,321.7萬 | -14.71%7,250.2萬 | -10.70%7,567.6萬 |
當期現金流變化 | -608.67%-3,351.3萬 | 175.95%1,605萬 | 111.50%83.6萬 | 1,649.93%1,251.2萬 | 334.12%743.1萬 | 58.54%-472.9萬 | -142.10%-2,113.3萬 | -106.21%-726.7萬 | -87.23%71.5萬 | -1,316.09%-317.4萬 |
期末現金流 | -20.80%4,848.7萬 | 24.34%8,200萬 | 24.34%8,200萬 | 10.85%8,116.4萬 | -5.31%6,865.2萬 | -19.10%6,122.1萬 | -24.27%6,595萬 | -24.27%6,595萬 | -19.19%7,321.7萬 | -14.71%7,250.2萬 |
自由現金流 | 96.45%-16.6萬 | 221.47%2,478.8萬 | 234.82%983萬 | 1,893.93%1,216.3萬 | 320.86%747.6萬 | 54.73%-468.1萬 | -292.44%-2,040.7萬 | -104.98%-729.1萬 | -89.45%61萬 | -383.50%-338.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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