(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 11.95%-1,046.5萬 | -230.75%-261.5萬 | 28.80%-325.1萬 | 0.06%-525.1萬 | 116.04%65.2萬 | -33.30%-1,188.5萬 | 189.49%200萬 | -62.03%-456.6萬 | -433.40%-525.4萬 | -39.55%-406.5萬 |
持續經營淨收入 | 65.73%-671.6萬 | 76.63%-174.3萬 | 47.70%-219.6萬 | 121.04%91.6萬 | -2.90%-369.3萬 | -44.63%-1,959.9萬 | -79.25%-745.7萬 | -25.53%-419.9萬 | -36.28%-435.4萬 | -25.89%-358.9萬 |
持續經營損益 | -169.76%-803.8萬 | -117.71%-194.7萬 | -1,198.15%-70.1萬 | -1,634.59%-488萬 | -292.45%-51萬 | 9,391.94%1,152.2萬 | 9,803.60%1,099.3萬 | -1,250.00%-5.4萬 | 166.67%31.8萬 | 7.72%26.5萬 |
折舊和攤銷 | 2.44%130.3萬 | 21.83%34.6萬 | 0.30%33.9萬 | -4.26%31.5萬 | -5.61%30.3萬 | 2.75%127.2萬 | 2.90%28.4萬 | 0.90%33.8萬 | 3.13%32.9萬 | 17.58%32.1萬 |
其他非現金項目 | -691.74%-129萬 | 55.23%-53.1萬 | -157.20%-46.5萬 | -277.78%-41.6萬 | -65.83%12.2萬 | -87.07%21.8萬 | -430.36%-118.6萬 | 60.36%81.3萬 | -47.77%23.4萬 | -4.03%35.7萬 |
營運資金變化 | 132.25%233.6萬 | 175.39%96.2萬 | 75.17%-53.9萬 | 6.64%-189.8萬 | 316.04%381.1萬 | -4,571.60%-724.4萬 | -261.72%-127.6萬 | -205.77%-217.1萬 | -243.17%-203.3萬 | -31.94%-176.4萬 |
-應收款項(增)減 | 166.00%476.4萬 | 75.10%-122.4萬 | 59.05%-24.9萬 | 78.06%-27.2萬 | 1,533.70%650.9萬 | -4,448.19%-721.8萬 | -998.72%-491.6萬 | 3.34%-60.8萬 | -147.36%-124萬 | 80.84%-45.4萬 |
-存貨(增)減 | -25.66%-90.6萬 | 792.04%78.2萬 | -478.42%-52.6萬 | -1,464.86%-57.9萬 | 17.89%-58.3萬 | -380.54%-72.1萬 | -263.77%-11.3萬 | -18.71%13.9萬 | -159.68%-3.7萬 | -1,477.78%-71萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -318.99%-152.2萬 | -62.59%140.4萬 | 113.87%23.6萬 | -38.49%-104.7萬 | -252.50%-211.5萬 | 366.28%69.5萬 | 2,069.36%375.3萬 | -575.40%-170.2萬 | 40.00%-75.6萬 | -155.66%-60萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 11.95%-1,046.5萬 | -230.75%-261.5萬 | 28.80%-325.1萬 | 0.06%-525.1萬 | 116.04%65.2萬 | -33.30%-1,188.5萬 | 189.49%200萬 | -62.03%-456.6萬 | -433.40%-525.4萬 | -39.55%-406.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -7,035.34%-3,432.1萬 | 109.85%502.8萬 | -7,185.00%-582.8萬 | -888.93%-2,607.8萬 | -4,551.88%-744.3萬 | -113.56%-48.1萬 | 2,165.52%239.6萬 | 37.98%-8萬 | -8,690.00%-263.7萬 | -104.19%-16萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -1,064.68%-646.4萬 | -1,169.54%-220.9萬 | -1,930.12%-168.5萬 | -671.74%-106.5萬 | -840.63%-150.5萬 | -13.50%-55.5萬 | -50.00%-17.4萬 | 35.66%-8.3萬 | -430.77%-13.8萬 | 26.61%-16萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---2,980.4萬 | 160.70%651.5萬 | ---448.9萬 | -924.01%-2,559萬 | ---624萬 | --0 | --249.9萬 | --0 | -62,375.00%-249.9萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -7,035.34%-3,432.1萬 | 109.85%502.8萬 | -7,185.00%-582.8萬 | -888.93%-2,607.8萬 | -4,551.88%-744.3萬 | -113.56%-48.1萬 | 2,165.52%239.6萬 | 37.98%-8萬 | -8,690.00%-263.7萬 | -104.19%-16萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -35.92%2,291.7萬 | -101.39%-20.4萬 | -106.17%-72.7萬 | 44.37%-40.5萬 | 140.68%2,425.3萬 | 3,506.10%3,576.4萬 | 8,370.06%1,463.8萬 | 3,408.15%1,177.7萬 | -325.73%-72.8萬 | 3,340.19%1,007.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | -32.60%-24萬 | ---- | 0.56%-17.7萬 | ---- | ---- | -2.84%-18.1萬 | ---- | -35.88%-17.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -35.10%2,490.9萬 | --0 | --0 | 55.40%-24.8萬 | 141.50%2,515.7萬 | --3,838萬 | --1,646.5萬 | --1,205.4萬 | ---55.6萬 | --1,041.7萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 233.33%1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 24.14%-199.2萬 | 67.15%-77.8萬 | -407.29%-48.7萬 | 8.72%-15.7萬 | -348.77%-72.7萬 | -149.38%-262.6萬 | -241.70%-236.8萬 | 46.67%-9.6萬 | ---17.2萬 | 10.00%-16.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -35.92%2,291.7萬 | -101.39%-20.4萬 | -106.17%-72.7萬 | 44.37%-40.5萬 | 140.68%2,425.3萬 | 3,506.10%3,576.4萬 | 8,370.06%1,463.8萬 | 3,408.15%1,177.7萬 | -325.73%-72.8萬 | 3,340.19%1,007.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 206.85%3,389.5萬 | -37.75%927.9萬 | 147.98%1,916.6萬 | 206.41%5,102萬 | 206.85%3,389.5萬 | -36.43%1,104.6萬 | 8.93%1,490.5萬 | -54.52%772.9萬 | -5.84%1,665.1萬 | -36.43%1,104.6萬 |
當期現金流變化 | -193.47%-2,186.9萬 | -88.39%220.9萬 | -237.51%-980.6萬 | -268.19%-3,173.4萬 | 198.39%1,746.2萬 | 464.57%2,339.8萬 | 852.93%1,903.4萬 | 315.89%713.1萬 | -626.73%-861.9萬 | 876.96%585.2萬 |
利率變動影響 | 70.86%-16萬 | 959.09%37.8萬 | -280.00%-8.1萬 | 60.40%-12萬 | -36.44%-33.7萬 | -723.86%-54.9萬 | 59.63%-4.4萬 | 742.86%4.5萬 | -161.21%-30.3萬 | 15.12%-24.7萬 |
期末現金流 | -64.99%1,186.6萬 | -64.99%1,186.6萬 | -37.75%927.9萬 | 147.98%1,916.6萬 | 206.41%5,102萬 | 206.85%3,389.5萬 | 206.85%3,389.5萬 | 8.93%1,490.5萬 | -54.52%772.9萬 | -5.84%1,665.1萬 |
自由現金流 | -36.09%-1,692.9萬 | -364.18%-482.4萬 | -6.17%-493.6萬 | -17.14%-631.6萬 | 79.81%-85.3萬 | -32.27%-1,244萬 | 177.67%182.6萬 | -57.75%-464.9萬 | -433.33%-539.2萬 | -34.94%-422.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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