(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 50.11%34.48億 | 80.84%45.77億 | 510.03%163.89億 | --22.97億 | --25.31億 | -133.66%-39.97億 | 157.87%118.74億 | -63.28%-205.19億 | -154.65%-125.67億 | -63.09%-49.35億 |
其他非現金項目 | 235.30%19.51億 | -312.13%-20.73億 | -4,659.35%-112.16億 | ---14.42億 | ---5.03億 | -92.59%2.46億 | 30.41%33.19億 | 3,698.51%25.45億 | -96.81%6,700萬 | 314.20%21億 |
營運資金變化 | -597.76%-130.97億 | -280.85%-46.93億 | -192.01%-408.81億 | ---18.77億 | --25.95億 | -322.83%-140億 | -110.82%-33.11億 | 385.98%306.07億 | 1,075.00%62.98億 | -94.11%5.36億 |
-應收款項(增)減 | -86.97%-247.48億 | -40.97%-142.3億 | -6.09%-372.94億 | ---132.36億 | ---100.94億 | -7.56%-351.52億 | -4,677.31%-326.82億 | 105.76%7.14億 | -555.23%-123.97億 | -197.95%-18.92億 |
-預付費用(增)減 | 9.74%108.25億 | -26.25%87.05億 | -135.32%-67.87億 | --98.64億 | --118.03億 | -26.68%192.14億 | 22.58%262.06億 | 57.89%213.78億 | 2,977.27%135.4億 | --4.4億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -236.72%-170.48億 | 21.64%-125.31億 | -40.68%-368.83億 | ---50.63億 | ---159.91億 | -878.65%-262.17億 | -73.13%33.67億 | 271.94%125.33億 | -112.07%-72.89億 | -154.12%-34.37億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 89.26%-1,300萬 | 93.93%-2,100萬 | 29.60%-4.71億 | ---1.21億 | ---3.46億 | -59.29%-6.69億 | 45.67%-4.2億 | 54.50%-7.73億 | -145.52%-16.99億 | -157.25%-6.92億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---1,800萬 | ---- | ---15.16億 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 338.98%5.18億 | -394.66%-10.19億 | -2,006.67%-2.86億 | --1.18億 | ---2.06億 | -99.78%1,500萬 | 6,468.81%69.42億 | 42.33%-1.09億 | 62.43%-1.89億 | -849.06%-5.03億 |
其他投資活動的淨現金流 | 158.62%8,500萬 | -26.53%1.8億 | 12,400.00%1.25億 | ---1.45億 | --2.45億 | -99.74%100萬 | 250.98%3.85億 | 72.19%-2.55億 | -22.43%-9.17億 | -210.79%-7.49億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 498.65%5.9億 | -180.13%-8.6億 | 5.81%-6.32億 | ---1.48億 | ---3.07億 | -109.71%-6.71億 | 360.35%69.07億 | 5.42%-26.53億 | -44.29%-28.05億 | -107.69%-19.44億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 90.67%96.29億 | -42.49%46.93億 | -56.43%261.79億 | --50.5億 | --81.61億 | 221.24%600.79億 | 7,265.52%187.02億 | -101.10%-2.61億 | 257.40%236.92億 | -68.91%66.29億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 5,900.00%1.2億 | -60.19%8.32億 | --4,800萬 | --200萬 | 150.30%20.9億 | -14.18%8.35億 | -88.77%9.73億 | -84.81%86.65億 | --570.33億 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---100萬 | -65.38%-1.72億 | ---- | ---- | -144.07%-1.04億 | 195.55%2.36億 | -24,600.00%-2.47億 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 97.85%92.89億 | -42.74%43.94億 | -56.76%268.39億 | --46.95億 | --76.74億 | 213.89%620.65億 | 4,152.26%197.73億 | -98.56%4.65億 | -49.38%322億 | 198.35%636.17億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -5.39%1,935.63億 | -4.69%2,018.22億 | 23.30%2,114.06億 | --2,045.83億 | --2,117.58億 | 21.60%1,714.63億 | 7.83%1,410.08億 | 19.80%1,307.74億 | 114.61%1,091.57億 | 113.50%508.63億 |
當期現金流變化 | -1,289.34%-71.69億 | -4.33%-89.97億 | -130.35%-106.76億 | ---5.16億 | ---86.24億 | 17.07%351.77億 | 190.45%300.47億 | -53.20%103.45億 | -62.04%221.06億 | 117.80%582.36億 |
利率變動影響 | 34.91%-12.21億 | -49.07%7.38億 | -72.37%13.17億 | ---18.76億 | --14.49億 | 1,074.14%47.67億 | 3,023.08%4.06億 | 103.32%1,300萬 | -774.14%-3.91億 | -80.67%5,800萬 |
期末現金流 | -8.42%1,851.73億 | -5.39%1,935.63億 | -4.43%2,020.47億 | --2,021.92億 | --2,045.83億 | 23.30%2,114.06億 | 21.60%1,714.63億 | 7.83%1,410.08億 | 19.80%1,307.74億 | 114.61%1,091.57億 |
自由現金流 | -229.11%-170.61億 | 23.17%-125.52億 | -38.93%-373.54億 | ---51.84億 | ---163.37億 | -1,012.32%-268.86億 | -74.94%29.47億 | 230.84%117.6億 | -117.68%-89.88億 | -167.89%-41.29億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
暫無數據
暫無數據