(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -86.64%167.8萬 | -28.45%2,023.1萬 | 179.25%529.4萬 | -109.46%-140.4萬 | -67.94%378.5萬 | 51.19%1,255.6萬 | -1.21%2,827.4萬 | -130.44%-668萬 | 18.98%1,484.4萬 | 231.97%1,180.5萬 |
持續經營淨收入 | 89.78%-149.1萬 | 21.93%-5,655.5萬 | 88.38%-329.3萬 | 11.91%-1,869.8萬 | -53.43%-1,998萬 | -48.09%-1,458.4萬 | -754.82%-7,244.6萬 | -612.13%-2,835萬 | -396.98%-2,122.6萬 | -3,291.15%-1,302.2萬 |
折舊和攤銷 | -8.49%167萬 | 18.27%727萬 | 1.06%180.7萬 | 0.83%181.7萬 | 2.53%182.1萬 | 133.67%182.5萬 | 83.33%614.7萬 | 112.10%178.8萬 | 113.25%180.2萬 | 112.19%177.6萬 |
遞延稅費 | --0 | --0 | -100.01%-6,000 | --0 | --0 | -98.75%6,000 | 11,070.40%1.03億 | 31,051.83%1.02億 | -134.93%-56.3萬 | 210.65%56.1萬 |
其他非現金項目 | 5.74%38.7萬 | 101.67%149.4萬 | 100.46%38.9萬 | 111.03%37萬 | 115.02%36.9萬 | -5.18%36.6萬 | -3,421.70%-8,925.4萬 | -6,543.35%-8,382.8萬 | -852.47%-335.6萬 | -612.73%-245.6萬 |
營運資金變化 | -178.76%-744萬 | -4.86%1,329萬 | 75.28%-320.6萬 | -95.84%62.3萬 | -29.70%642.7萬 | 234.85%944.6萬 | 188.87%1,396.9萬 | -217.31%-1,296.9萬 | 445.54%1,497.5萬 | 207.96%914.2萬 |
-應收款項(增)減 | -121.26%-364萬 | -64.12%622萬 | 17.87%-2,094.7萬 | -111.86%-49.2萬 | -55.49%1,053.7萬 | 14.00%1,712.2萬 | -13.58%1,733.5萬 | -431.80%-2,550.5萬 | 34.75%414.9萬 | 300.88%2,367.2萬 |
-預付費用(增)減 | -111.67%-14.7萬 | -49.26%228.7萬 | 18.22%-77.2萬 | -50.14%69.5萬 | -23.55%110.4萬 | -51.78%126萬 | 266.74%450.7萬 | 86.31%-94.4萬 | -18.91%139.4萬 | -18.97%144.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 58.30%-377.8萬 | 151.66%428.3萬 | 37.38%1,838.8萬 | -96.83%29.5萬 | 66.89%-533.9萬 | 39.02%-906.1萬 | 75.31%-829萬 | -40.87%1,338.5萬 | 536.18%930.8萬 | 1.32%-1,612.5萬 |
-其他流動資產變化 | 0.00%12.5萬 | 19.90%50萬 | 31.58%12.5萬 | 0.81%12.5萬 | -17.22%12.5萬 | 165.96%12.5萬 | -16.60%41.7萬 | -12.84%9.5萬 | 53.09%12.4萬 | -18.38%15.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -86.64%167.8萬 | -28.45%2,023.1萬 | 179.25%529.4萬 | -109.46%-140.4萬 | -67.94%378.5萬 | 51.19%1,255.6萬 | -1.21%2,827.4萬 | -130.44%-668萬 | 18.98%1,484.4萬 | 231.97%1,180.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -13.33%-3.4萬 | 99.85%-7.3萬 | -160.00%-1.3萬 | 7.14%-1.3萬 | 99.97%-1.7萬 | 25.00%-3萬 | -7,557.69%-4,977.5萬 | 93.90%-5,000 | 85.71%-1.4萬 | -12,298.00%-4,971.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -13.33%-3.4萬 | 25.51%-7.3萬 | -160.00%-1.3萬 | 7.14%-1.3萬 | 56.41%-1.7萬 | 25.00%-3萬 | 84.92%-9.8萬 | 93.90%-5,000 | 85.71%-1.4萬 | 90.27%-3.9萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---4,967.7萬 | --0 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -13.33%-3.4萬 | 99.85%-7.3萬 | -160.00%-1.3萬 | 7.14%-1.3萬 | 99.97%-1.7萬 | 25.00%-3萬 | -7,557.69%-4,977.5萬 | 93.90%-5,000 | 85.71%-1.4萬 | -12,298.00%-4,971.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 41.05%-444.4萬 | -20.03%-1,742.9萬 | 64.30%-320.6萬 | 82.76%-341.6萬 | -118.34%-326.8萬 | -112.91%-753.9萬 | -1,411.03%-1,452.1萬 | -1,396.83%-898.1萬 | -1,130.47%-1,981.6萬 | 1,867.56%1,781.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-237.5萬 | -111.11%-950萬 | 67.80%-237.5萬 | 86.33%-237.5萬 | -110.50%-237.5萬 | 0.00%-237.5萬 | -224.14%-450萬 | ---737.5萬 | -579.31%-1,737.5萬 | --2,262.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---500.8萬 | --0 | ---162.6萬 | ---- |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---27.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -318.18%-46萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 59.93%-206.9萬 | -58.17%-792.9萬 | -9.43%-240.3萬 | 6.13%-76.5萬 | 141.72%40.3萬 | -398.46%-516.4萬 | -9.31%-501.3萬 | -134.12%-219.6萬 | 44.71%-81.5萬 | -7.57%-96.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 41.05%-444.4萬 | -20.03%-1,742.9萬 | 64.30%-320.6萬 | 82.76%-341.6萬 | -118.34%-326.8萬 | -112.91%-753.9萬 | -1,411.03%-1,452.1萬 | -1,396.83%-898.1萬 | -1,130.47%-1,981.6萬 | 1,867.56%1,781.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 18.77%1,727.1萬 | -71.24%1,454.2萬 | -49.70%1,519.6萬 | -43.09%2,002.9萬 | -64.68%1,952.9萬 | -71.24%1,454.2萬 | 114.67%5,056.4萬 | 3.10%3,020.8萬 | 134.63%3,519.4萬 | 330.16%5,528.8萬 |
當期現金流變化 | -156.15%-280萬 | 107.58%272.9萬 | 113.25%207.5萬 | 3.07%-483.3萬 | 102.49%50萬 | 5.57%498.7萬 | -233.37%-3,602.2萬 | -173.68%-1,566.6萬 | -134.86%-498.6萬 | -1,035.91%-2,009.4萬 |
期末現金流 | -25.90%1,447.1萬 | 18.77%1,727.1萬 | 18.77%1,727.1萬 | -49.70%1,519.6萬 | -43.09%2,002.9萬 | -64.68%1,952.9萬 | -71.24%1,454.2萬 | -71.24%1,454.2萬 | 3.10%3,020.8萬 | 134.63%3,519.4萬 |
自由現金流 | -86.88%164.4萬 | -28.46%2,015.8萬 | 179.00%528.1萬 | -109.55%-141.7萬 | -67.98%376.8萬 | 51.55%1,252.6萬 | 0.73%2,817.6萬 | -130.58%-668.5萬 | 19.81%1,483萬 | 272.93%1,176.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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