(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -6.90%1.16億 | -17.74%3.48億 | -15.21%1.14億 | -0.82%2.66億 | -216.02%-1.56億 | 76.49%1.25億 | -34.35%4.23億 | -48.80%1.34億 | 42.88%2.68億 | -190.46%-4,930萬 |
持續經營淨收入 | -48.97%3,970萬 | -76.24%8,880萬 | -273.51%-8,450萬 | -72.78%3,030萬 | -46.64%6,520萬 | -15.07%7,780萬 | -2.25%3.74億 | -56.17%4,870萬 | 13.92%1.11億 | 9.50%1.22億 |
持續經營損益 | ---- | -78.33%130萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --600萬 | --210萬 | ---410萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 2.86%2,160萬 | 4.73%8,860萬 | 17.39%2,430萬 | 1.40%2,170萬 | 1.89%2,160萬 | -1.41%2,100萬 | 15.26%8,460萬 | -8.00%2,070萬 | 29.70%2,140萬 | 28.48%2,120萬 |
遞延稅費 | -58.79%750萬 | -529.17%-2,060萬 | -1,096.97%-3,290萬 | -53.85%-200萬 | -1,075.00%-390萬 | 658.33%1,820萬 | 469.23%480萬 | -82.81%330萬 | 81.94%-130萬 | 114.81%40萬 |
營運資金變化 | 1,445.83%3,710萬 | 170.65%9,870萬 | 7,310.53%1.41億 | 54.59%2.04億 | -19.77%-2.48億 | 103.63%240萬 | -203.02%-1.4億 | -98.00%190萬 | 99.24%1.32億 | -146.03%-2.07億 |
-應收款項(增)減 | -28.67%2.84億 | 1,260.42%3.92億 | 59.07%-6,840萬 | -33.87%2.74億 | -74.38%-2.12億 | 510.73%3.98億 | 104.49%2,880萬 | 41.76%-1.67億 | 1,395.31%4.14億 | 57.73%-1.21億 |
-其他流動資產變化 | -67.56%-6,250萬 | -195.16%-4,520萬 | -85.55%610萬 | -48.93%1,190萬 | -2,777.78%-2,590萬 | -118.13%-3,730萬 | -39.87%4,750萬 | -39.11%4,220萬 | 45.63%2,330萬 | -102.71%-90萬 |
-其他流動負債變化 | 48.56%-1.84億 | -14.77%-2.48億 | 60.17%2.03億 | 73.20%-8,190萬 | 87.31%-1,080萬 | -848.02%-3.58億 | -130.97%-2.16億 | -59.41%1.27億 | -1,458.22%-3.06億 | -150.15%-8,510萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -6.90%1.16億 | -17.74%3.48億 | -15.21%1.14億 | -0.82%2.66億 | -216.02%-1.56億 | 76.49%1.25億 | -34.35%4.23億 | -48.80%1.34億 | 42.88%2.68億 | -190.46%-4,930萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 26.52%-970萬 | 13.13%-7,410萬 | -8.00%-2,160萬 | 26.83%-1,800萬 | 3.62%-2,130萬 | 29.03%-1,320萬 | 91.36%-8,530萬 | 97.88%-2,000萬 | -78.26%-2,460萬 | -88.89%-2,210萬 |
資本性支出 | 10.61%-1,180萬 | -3.44%-7,820萬 | -17.26%-2,310萬 | -44.37%-2,050萬 | 4.04%-2,140萬 | 31.96%-1,320萬 | -17.76%-7,560萬 | 19.59%-1,970萬 | 5.96%-1,420萬 | -87.39%-2,230萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --210萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | 142.27%410萬 | 600.00%150萬 | 124.04%250萬 | ---- | ---- | 98.95%-970萬 | 99.97%-30萬 | -900.00%-1,040萬 | -77.78%20萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 26.52%-970萬 | 13.13%-7,410萬 | -8.00%-2,160萬 | 26.83%-1,800萬 | 3.62%-2,130萬 | 29.03%-1,320萬 | 91.36%-8,530萬 | 97.88%-2,000萬 | -78.26%-2,460萬 | -88.89%-2,210萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -17.83%-5,750萬 | 27.50%-3.5億 | -41.81%-1.24億 | 89.16%-5,840萬 | -149.46%-1.19億 | 49.06%-4,880萬 | -69.93%-4.82億 | -53.43%-8,730萬 | -17,853.33%-5.39億 | 303.40%2.4億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 132.71%350萬 | 72.40%-1,620萬 | -128.41%-250萬 | 98.21%-810萬 | -98.76%510萬 | 61.79%-1,070萬 | -183.50%-5,870萬 | -87.78%880萬 | -15,493.10%-4.52億 | 25,893.75%4.13億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -66.67%-5,000萬 | 33.41%-1.8億 | -100.00%-5,000萬 | 41.29%-4,990萬 | 50.15%-4,990萬 | 49.92%-3,000萬 | -28.57%-2.7億 | 58.26%-2,500萬 | ---8,500萬 | -100.20%-1億 |
現金股利支付 | ---- | -3.15%-1.44億 | -3.64%-7,120萬 | --0 | ---- | ---- | -2.42%-1.4億 | -0.59%-6,870萬 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -22.22%-990萬 | -4.88%-860萬 | 50.00%-10萬 | -100.00%-40萬 | --0 | -2.53%-810萬 | -8,300.00%-820萬 | 66.67%-20萬 | -118.18%-20萬 | -96.00%10萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---110萬 | 88.68%-60萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 29.33%-530萬 | -2,100.00%-220萬 | 0.00%-120萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -17.83%-5,750萬 | 27.50%-3.5億 | -41.81%-1.24億 | 89.16%-5,840萬 | -149.46%-1.19億 | 49.06%-4,880萬 | -69.93%-4.82億 | -53.43%-8,730萬 | -17,853.33%-5.39億 | 303.40%2.4億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -9.03%5.81億 | -24.63%6.39億 | 8.27%5.71億 | -54.01%4.08億 | -9.08%7.07億 | -24.63%6.39億 | -45.90%8.48億 | -67.29%5.28億 | -39.36%8.86億 | -48.95%7.77億 |
當期現金流變化 | -22.04%4,880萬 | 47.68%-7,540萬 | -218.28%-3,170萬 | 164.10%1.89億 | -275.74%-2.96億 | 242.92%6,260萬 | 76.98%-1.44億 | 103.63%2,680萬 | -272.99%-2.95億 | 324.27%1.68億 |
利率變動影響 | -596.08%-2,530萬 | 127.36%1,770萬 | -50.53%4,190萬 | 59.31%-2,580萬 | 94.10%-350萬 | 119.10%510萬 | 30.73%-6,470萬 | 409.12%8,470萬 | -225.13%-6,340萬 | -532.85%-5,930萬 |
期末現金流 | -14.42%6.05億 | -9.03%5.81億 | -9.03%5.81億 | 8.27%5.71億 | -54.01%4.08億 | -9.08%7.07億 | -24.63%6.39億 | -24.63%6.39億 | -67.29%5.28億 | -39.36%8.86億 |
自由現金流 | -6.46%1.04億 | -22.35%2.7億 | -20.80%9,060萬 | -3.35%2.45億 | -147.49%-1.77億 | 117.58%1.11億 | -40.11%3.48億 | -51.81%1.14億 | 47.16%2.54億 | -268.08%-7,160萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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