(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 77.37%384.9萬 | 81.30%-126.6萬 | 4,796.15%122.1萬 | 57.88%-384.3萬 | -28.92%78.4萬 | 166.87%217萬 | 13.34%-677.1萬 | -103.13%-2.6萬 | 4.05%-912.3萬 | 370.34%110.3萬 |
持續經營淨收入 | 11.93%-224.4萬 | -131.94%-790.7萬 | -138.20%-51.5萬 | 77.18%-1,001.9萬 | 38.76%-541萬 | 78.39%-254.8萬 | 77.63%-340.9萬 | 116.74%134.8萬 | -5.00%-4,391.2萬 | 42.52%-883.4萬 |
持續經營損益 | 196.27%15.5萬 | 912.69%480.3萬 | -4,230.00%-82.6萬 | 41.80%155.7萬 | 480.23%228.9萬 | ---16.1萬 | -113.70%-59.1萬 | 100.77%2萬 | -73.88%109.8萬 | -117.00%-60.2萬 |
折舊和攤銷 | -43.25%137萬 | -45.84%124.3萬 | -54.45%105.5萬 | -17.20%796.9萬 | -60.57%94.4萬 | -0.90%241.4萬 | -4.97%229.5萬 | -2.65%231.6萬 | 9.74%962.4萬 | -0.33%239.4萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | -103.75%-6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 144.57%16萬 | 155.99%20.1萬 |
其他非現金項目 | 430.00%10.6萬 | 111.14%56.7萬 | 153.97%98.6萬 | -384.02%-536.8萬 | 434.62%152.9萬 | -98.20%2萬 | -1,218.68%-509萬 | -4,667.50%-182.7萬 | -48.08%189萬 | -87.01%28.6萬 |
營運資金變化 | 10.52%214.3萬 | -3.41%-282.1萬 | 86.67%-35.6萬 | -127.12%-252.6萬 | -86.68%93.4萬 | -33.46%193.9萬 | 40.77%-272.8萬 | -166.91%-267.1萬 | 95.02%931.4萬 | 78.70%701.4萬 |
-應收款項(增)減 | 180.91%75萬 | -440.57%-131.9萬 | -340.39%-233.9萬 | 100.93%2.9萬 | -94.57%22.7萬 | 67.21%-92.7萬 | 89.31%-24.4萬 | 144.49%97.3萬 | -190.95%-311.6萬 | -25.92%418.1萬 |
-存貨(增)減 | -30.88%18.8萬 | 209.93%16.6萬 | 226.05%15萬 | 109.68%3,000 | -99.66%1,000 | 1,033.33%27.2萬 | 71.56%-15.1萬 | -166.48%-11.9萬 | -196.88%-3.1萬 | 1,000.00%29.7萬 |
-預付費用(增)減 | 412.32%172.4萬 | 89.14%-12.7萬 | -261.02%-28.5萬 | -242.98%-166萬 | -148.33%-11.6萬 | -111.71%-55.2萬 | 70.78%-116.9萬 | -14.90%17.7萬 | 190.14%116.1萬 | 198.36%24萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -114.85%-46.1萬 | -23.92%-154.9萬 | 155.61%201.7萬 | -103.51%-38萬 | -39.17%139.3萬 | -9.66%310.4萬 | -4,529.63%-125萬 | -170.74%-362.7萬 | 365.03%1,082.6萬 | 230.19%229萬 |
-其他流動資產變化 | -48.48%3.4萬 | 79.63%9.7萬 | 22.77%12.4萬 | 7.01%35.1萬 | 78.08%13萬 | -8.33%6.6萬 | -41.30%5.4萬 | 10.99%10.1萬 | --32.8萬 | --7.3萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | -333.89%-70.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --30.1萬 | 16.71%47.5萬 |
-其他營運資本變化 | -283.33%-9.2萬 | -378.13%-8.9萬 | 86.93%-2.3萬 | -6.45%-16.5萬 | 100.55%3,000 | 98.97%-2.4萬 | -98.51%3.2萬 | -130.66%-17.6萬 | -155.76%-15.5萬 | -261.33%-54.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 77.37%384.9萬 | 81.30%-126.6萬 | 4,796.15%122.1萬 | 57.88%-384.3萬 | -28.92%78.4萬 | 166.87%217萬 | 13.34%-677.1萬 | -103.13%-2.6萬 | 4.05%-912.3萬 | 370.34%110.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -27.11%-98萬 | -137.93%-117.3萬 | 20.13%-62.7萬 | 38.43%-245萬 | 53.21%-40.1萬 | 28.61%-77.1萬 | 47.50%-49.3萬 | 28.83%-78.5萬 | -403.03%-397.9萬 | 12.55%-85.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -5.88%-82.8萬 | -32.43%-63.7萬 | 18.89%-62.7萬 | 34.91%-243.7萬 | 53.15%-40.1萬 | 16.00%-78.2萬 | 48.78%-48.1萬 | 24.07%-77.3萬 | -16.67%-374.4萬 | 12.65%-85.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | -1,481.82%-15.2萬 | -4,366.67%-53.6萬 | --0 | 84.71%-1.3萬 | --0 | 1,000.00%1.1萬 | ---1.2萬 | 85.88%-1.2萬 | ---8.5萬 | ---1,000 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.20%-15萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -27.11%-98萬 | -137.93%-117.3萬 | 20.13%-62.7萬 | 38.43%-245萬 | 53.21%-40.1萬 | 28.61%-77.1萬 | 47.50%-49.3萬 | 28.83%-78.5萬 | -403.03%-397.9萬 | 12.55%-85.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 24.33%-22.7萬 | -69.17%102萬 | -302.51%-401.3萬 | -76.12%178.8萬 | -188.89%-22.4萬 | -223.46%-30萬 | 323.69%330.9萬 | -116.05%-99.7萬 | -54.99%748.6萬 | -90.19%25.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 84.30%-11.4萬 | -66.06%158.7萬 | ---300萬 | -33.84%437.6萬 | 69.05%42.6萬 | -2,588.89%-72.6萬 | 833.33%467.6萬 | --0 | -1.71%661.4萬 | -89.29%25.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---11.3萬 | 38.89%-57.5萬 | -1.60%-101.3萬 | ---216.2萬 | ---22.4萬 | --0 | ---94.1萬 | ---99.7萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -65.92%87.2萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---42.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 24.33%-22.7萬 | -69.17%102萬 | -302.51%-401.3萬 | -76.12%178.8萬 | -188.89%-22.4萬 | -223.46%-30萬 | 323.69%330.9萬 | -116.05%-99.7萬 | -54.99%748.6萬 | -90.19%25.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -48.44%381.1萬 | -53.90%523萬 | -34.25%864.9萬 | -29.92%1,315.4萬 | -32.92%849萬 | -55.84%739.1萬 | -54.08%1,134.6萬 | -29.92%1,315.4萬 | 50.92%1,877萬 | -28.04%1,265.6萬 |
當期現金流變化 | 140.40%264.2萬 | 64.12%-141.9萬 | -89.10%-341.9萬 | 19.78%-450.5萬 | -68.07%15.9萬 | 126.92%109.9萬 | 50.38%-395.5萬 | -130.44%-180.8萬 | -188.68%-561.6萬 | -57.87%49.8萬 |
期末現金流 | -23.99%645.3萬 | -48.44%381.1萬 | -53.90%523萬 | -34.25%864.9萬 | -34.25%864.9萬 | -32.92%849萬 | -55.84%739.1萬 | -54.08%1,134.6萬 | -29.92%1,315.4萬 | -29.92%1,315.4萬 |
自由現金流 | 105.08%286.9萬 | 66.42%-243.9萬 | 173.24%59.4萬 | 51.41%-629.3萬 | 55.69%38.3萬 | 133.51%139.9萬 | 17.00%-726.4萬 | -199.26%-81.1萬 | -1.85%-1,295.2萬 | 117.72%24.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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