七豐精工
873169
樂創技術
430425
昆船智能
301311
4
拓斯達
300607
5
恆而達
300946
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -12.10%-1,322.2萬 | 16.15%-3,153.7萬 | 20.35%-673萬 | 16.04%-724.2萬 | 26.88%-577萬 | 6.71%-1,179.5萬 | 16.58%-3,761萬 | 13.84%-844.9萬 | 19.29%-862.6萬 | 17.49%-789.1萬 |
持續經營淨收入 | -5.08%-1,444.8萬 | 7.31%-5,639.4萬 | 5.13%-1,317.5萬 | 5.07%-1,414.4萬 | 5.37%-1,532.6萬 | 13.31%-1,374.9萬 | -3.26%-6,084.3萬 | 2.77%-1,388.8萬 | -5.14%-1,490萬 | -10.62%-1,619.5萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -314.29%-1.5萬 | --4,000 | -433.33%-2萬 | --0 |
折舊和攤銷 | -34.28%27.8萬 | -3.55%149.3萬 | 2.44%29.4萬 | -9.40%37.6萬 | -2.20%40萬 | -3.20%42.3萬 | 2.31%154.8萬 | -25.65%28.7萬 | 8.36%41.5萬 | 8.78%40.9萬 |
其他非現金項目 | -48.26%37.1萬 | -30.65%189.6萬 | -51.00%34.4萬 | -54.66%31.1萬 | -23.17%52.4萬 | 7.98%71.7萬 | 7.05%273.4萬 | 8.17%70.2萬 | 6.03%68.6萬 | 8.95%68.2萬 |
營運資金變化 | -3.33%-478.3萬 | 33.42%-170.3萬 | 286.97%78.9萬 | 180.80%82.5萬 | -11.29%131.2萬 | -78.45%-462.9萬 | 63.53%-255.8萬 | 48.28%-42.2萬 | 50.10%-102.1萬 | 495.45%147.9萬 |
-應收款項(增)減 | -152.90%-72.1萬 | 57.86%-130.8萬 | 1.19%-174.1萬 | 69.00%-35.9萬 | 20.14%-57.1萬 | 156.69%136.3萬 | -41.74%-310.4萬 | -37.23%-176.2萬 | -793.41%-115.8萬 | 10.18%-71.5萬 |
-存貨(增)減 | 137.45%40.6萬 | -124.95%-22.9萬 | -111.34%-15.3萬 | 463.41%59.6萬 | 22.26%41.2萬 | -79.47%-108.4萬 | 125.23%91.8萬 | 151.68%134.9萬 | 85.66%-16.4萬 | 133.40%33.7萬 |
-預付費用(增)減 | 15.79%30.8萬 | -664.91%-43.6萬 | -202.27%-13.5萬 | -331.31%-92.3萬 | 84.46%35.6萬 | 258.33%26.6萬 | -107.31%-5.7萬 | 112.97%13.2萬 | -129.20%-21.4萬 | -86.88%19.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 0.14%-436.2萬 | -6.80%270.2萬 | 358.87%325.8萬 | 57.85%208.2萬 | -29.10%173萬 | -178.22%-436.8萬 | 965.81%289.9萬 | -57.96%71萬 | 227.69%131.9萬 | 264.18%244萬 |
-其他流動資產變化 | -1,519.23%-36.9萬 | -1,416.67%-54.6萬 | -653.03%-49.7萬 | -984.62%-11.5萬 | 81.82%4萬 | 620.00%2.6萬 | 26.53%-3.6萬 | -34.69%-6.6萬 | 316.67%1.3萬 | 300.00%2.2萬 |
-其他流動負債變化 | 95.60%-3.7萬 | 41.23%-187萬 | 109.45%7.8萬 | 43.49%-45.6萬 | 16.94%-65.2萬 | -9.80%-84萬 | -44.83%-318.2萬 | -10.00%-82.5萬 | -9.05%-80.7萬 | -12.14%-78.5萬 |
-其他營運資本變化 | -200.00%-8,000 | -500.00%-1.6萬 | -152.50%-2.1萬 | --0 | 76.92%-3,000 | 161.54%8,000 | -50.00%4,000 | -33.33%4萬 | 56.52%-1萬 | -1,400.00%-1.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -12.10%-1,322.2萬 | 16.15%-3,153.7萬 | 20.35%-673萬 | 16.04%-724.2萬 | 26.88%-577萬 | 6.71%-1,179.5萬 | 16.58%-3,761萬 | 13.84%-844.9萬 | 19.29%-862.6萬 | 17.49%-789.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 750.70%1,631.3萬 | 970.75%1,747.6萬 | 610.60%1,406.7萬 | 583.99%675.1萬 | -2.71%-83.5萬 | -536.76%-250.7萬 | 52.50%-200.7萬 | -278.95%-275.5萬 | 2,143.18%98.7萬 | -139.09%-81.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 33.26%-30.1萬 | -79.31%-144.7萬 | 44.50%-11.1萬 | 15.45%-41.6萬 | -768.52%-46.9萬 | -639.34%-45.1萬 | 38.77%-80.7萬 | -13.64%-20萬 | -76.34%-49.2萬 | 81.94%-5.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 908.07%1,661.4萬 | 1,676.92%1,892.3萬 | 654.91%1,417.8萬 | 384.58%716.7萬 | 51.78%-36.6萬 | -423.78%-205.6萬 | 58.72%-120萬 | -363.70%-255.5萬 | 357.89%147.9萬 | -131.90%-75.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 750.70%1,631.3萬 | 970.75%1,747.6萬 | 610.60%1,406.7萬 | 583.99%675.1萬 | -2.71%-83.5萬 | -536.76%-250.7萬 | 52.50%-200.7萬 | -278.95%-275.5萬 | 2,143.18%98.7萬 | -139.09%-81.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -23.15%66.4萬 | -93.63%136.3萬 | 264.71%6.2萬 | -19.61%45.9萬 | -123.91%-2.2萬 | -95.83%86.4萬 | 784.66%2,140萬 | -74.63%1.7萬 | -36.98%57.1萬 | -29.77%9.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | -100.48%-9.5萬 | -4.26%-4.9萬 | --0 | 2.13%-4.6萬 | --0 | 22,980.46%1,990.6萬 | -9.30%-4.7萬 | --0 | -6.82%-4.7萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -23.15%66.4萬 | -2.41%145.8萬 | 73.44%11.1萬 | -19.61%45.9萬 | -82.73%2.4萬 | 20.00%86.4萬 | -41.62%149.4萬 | -60.74%6.4萬 | -36.98%57.1萬 | -20.57%13.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -23.15%66.4萬 | -93.63%136.3萬 | 264.71%6.2萬 | -19.61%45.9萬 | -123.91%-2.2萬 | -95.83%86.4萬 | 784.66%2,140萬 | -74.63%1.7萬 | -36.98%57.1萬 | -29.77%9.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -15.06%7,116.2萬 | -17.83%8,378.4萬 | -33.21%6,357萬 | -37.56%6,372.1萬 | -36.37%7,039.4萬 | -17.83%8,378.4萬 | -31.43%1.02億 | -15.49%9,518.1萬 | -16.48%1.02億 | -14.50%1.11億 |
當期現金流變化 | 127.94%375.5萬 | 30.30%-1,269.8萬 | 166.14%739.9萬 | 99.55%-3.2萬 | 23.05%-662.7萬 | -255.35%-1,343.8萬 | 61.15%-1,821.7萬 | -6.89%-1,118.7萬 | 27.41%-706.8萬 | -17.12%-861.2萬 |
利率變動影響 | -318.75%-10.5萬 | 123.53%7.6萬 | 191.90%19.3萬 | -158.91%-11.9萬 | -319.05%-4.6萬 | 128.57%4.8萬 | -76.55%3.4萬 | -5.00%-21萬 | 5.21%20.2萬 | -84.09%2.1萬 |
期末現金流 | 6.28%7,481.2萬 | -15.06%7,116.2萬 | -15.06%7,116.2萬 | -33.21%6,357萬 | -37.56%6,372.1萬 | -36.37%7,039.4萬 | -17.83%8,378.4萬 | -17.83%8,378.4萬 | -15.49%9,518.1萬 | -16.48%1.02億 |
自由現金流 | -10.43%-1,352.3萬 | 14.14%-3,298.4萬 | 20.90%-684.1萬 | 16.01%-765.8萬 | 21.47%-623.9萬 | 3.61%-1,224.6萬 | 17.21%-3,841.7萬 | 13.35%-864.9萬 | 16.85%-911.8萬 | 19.45%-794.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |