(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -77.13%-1,261.2萬 | -10.55%-3,281.7萬 | -134.36%-997.9萬 | -38.37%-878.1萬 | 47.86%-693.7萬 | -23.27%-712萬 | -68.02%-2,968.5萬 | 56.89%-425.8萬 | -190.83%-634.6萬 | -479.99%-1,330.5萬 |
持續經營淨收入 | 34.68%-1,061.2萬 | 6.24%-5,266.6萬 | 27.45%-1,083萬 | 0.98%-1,420.8萬 | 22.18%-1,138.1萬 | -32.41%-1,624.7萬 | -100.05%-5,617.1萬 | -32.04%-1,492.8萬 | -106.28%-1,434.9萬 | -137.29%-1,462.4萬 |
持續經營損益 | -84.97%16.7萬 | --2.6萬 | ---111.1萬 | ---- | ---- | --111.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -18.14%50.1萬 | 29.08%249.9萬 | 2.28%62.9萬 | 5.40%62.5萬 | -10.09%63.3萬 | 2,450.00%61.2萬 | 48,300.00%193.6萬 | 61,400.00%61.5萬 | --59.3萬 | --70.4萬 |
其他非現金項目 | -96.77%2.3萬 | 182.85%184.7萬 | 391.59%111.1萬 | -690.96%-111.1萬 | --113.4萬 | --71.3萬 | --65.3萬 | --22.6萬 | --18.8萬 | ---- |
營運資金變化 | -223.68%-333.2萬 | -36.28%567.5萬 | -103.30%-20.1萬 | -86.22%50.3萬 | 177.25%267.9萬 | 2.24%269.4萬 | 1,003.59%890.6萬 | 402.18%608.9萬 | 82.32%365萬 | -368.84%-346.8萬 |
-應收款項(增)減 | 60.00%-4,000 | -115.30%-2.8萬 | -271.43%-2.4萬 | 145.16%1.4萬 | -108.99%-8,000 | -109.01%-1萬 | 191.50%18.3萬 | --1.4萬 | 84.50%-3.1萬 | --8.9萬 |
-預付費用(增)減 | 225.45%34.5萬 | -199.74%-116萬 | -89.72%10.2萬 | -115.45%-14.2萬 | 7.75%-84.5萬 | -263.69%-27.5萬 | 155.70%116.3萬 | 187.48%99.2萬 | 309.34%91.9萬 | -47.98%-91.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -223.30%-367.3萬 | -9.22%686.3萬 | -105.49%-27.9萬 | -77.15%63.1萬 | 233.74%353.2萬 | 26.44%297.9萬 | 144.26%756萬 | 676.96%508.3萬 | 4.58%276.2萬 | -238.34%-264.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -77.13%-1,261.2萬 | -10.55%-3,281.7萬 | -134.36%-997.9萬 | -38.37%-878.1萬 | 47.86%-693.7萬 | -23.27%-712萬 | -68.02%-2,968.5萬 | 56.89%-425.8萬 | -190.83%-634.6萬 | -479.99%-1,330.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -117.65%-3.7萬 | 94.62%-22.1萬 | 13.79%-17.5萬 | 98.94%-1.4萬 | 99.38%-1.5萬 | 88.51%-1.7萬 | -376.57%-410.8萬 | 75.36%-20.3萬 | -4,617.86%-132.1萬 | -243,500.00%-243.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -117.65%-3.7萬 | 75.66%-22.1萬 | 13.79%-17.5萬 | 95.64%-1.4萬 | 93.64%-1.5萬 | 88.51%-1.7萬 | -5.34%-90.8萬 | 75.36%-20.3萬 | -1,046.43%-32.1萬 | -23,500.00%-23.6萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---320萬 | --0 | ---100萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -117.65%-3.7萬 | 94.62%-22.1萬 | 13.79%-17.5萬 | 98.94%-1.4萬 | 99.38%-1.5萬 | 88.51%-1.7萬 | -376.57%-410.8萬 | 75.36%-20.3萬 | -4,617.86%-132.1萬 | -243,500.00%-243.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -23.42%1,852.2萬 | 1,028.30%2,946萬 | 499,900.00%500萬 | -85.69%27.5萬 | 0 | 12,833.16%2,418.5萬 | -96.38%261.1萬 | -100.00%1,000 | 192.2萬 | -88.71%50.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --1,000萬 | --0 | --0 | --0 | --1,000萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -84.28%28.4萬 | --0 | --0 | --0 | --28.4萬 | -97.42%180.7萬 | --0 | --180.7萬 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | 33.32%1,816.5萬 | --1,862.5萬 | --500萬 | --0 | --0 | --1,362.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 29.35%35.7萬 | -31.47%55.1萬 | --0 | 139.13%27.5萬 | --0 | 47.59%27.6萬 | --80.4萬 | --1,000 | --11.5萬 | --50.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -23.42%1,852.2萬 | 1,028.30%2,946萬 | 499,900.00%500萬 | -85.69%27.5萬 | --0 | 12,833.16%2,418.5萬 | -96.38%261.1萬 | -100.00%1,000 | --192.2萬 | -88.71%50.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -15.92%1,889.6萬 | -58.11%2,247.4萬 | -10.71%2,405萬 | -0.33%3,257萬 | -17.52%3,952.2萬 | -58.11%2,247.4萬 | 48,238.74%5,365.6萬 | 128,157.14%2,693.4萬 | 1,364.77%3,267.9萬 | 54,979.31%4,791.9萬 |
當期現金流變化 | -65.55%587.3萬 | 88.53%-357.8萬 | -15.56%-515.4萬 | -48.30%-852萬 | 54.38%-695.2萬 | 397.16%1,704.8萬 | -158.24%-3,118.2萬 | -108.32%-446萬 | -159.95%-574.5萬 | -810.82%-1,524萬 |
期末現金流 | -37.33%2,476.9萬 | -15.92%1,889.6萬 | -15.92%1,889.6萬 | -10.71%2,405萬 | -0.33%3,257萬 | -17.52%3,952.2萬 | -58.11%2,247.4萬 | -58.11%2,247.4萬 | 128,157.14%2,693.4萬 | 1,364.77%3,267.9萬 |
自由現金流 | -77.23%-1,264.9萬 | -7.99%-3,303.8萬 | -127.62%-1,015.4萬 | -31.92%-879.5萬 | 48.66%-695.2萬 | -20.48%-713.7萬 | -65.10%-3,059.3萬 | 58.31%-446.1萬 | -201.67%-666.7萬 | -490.02%-1,354.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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