(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -45.99%485.8萬 | 175.53%399.2萬 | 260.69%749.8萬 | 102.52%23.7萬 | 135.61%119.3萬 | 1,460.82%899.5萬 | -8.10%-528.5萬 | -804.26%-466.6萬 | -318.77%-941.6萬 | -294.77%-335萬 |
持續經營淨收入 | 86.20%-42.3萬 | 0.61%-259.3萬 | -14.10%-188.6萬 | -67.47%-898萬 | -165.96%-165.3萬 | 3.92%-306.5萬 | -8.94%-260.9萬 | 27.60%-165.3萬 | -32.59%-536.2萬 | 328.65%250.6萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -98.05%1.5萬 | 2,400.00%2.5萬 | --0 | --0 | ---1萬 | 297.93%76.8萬 | 0.00%1,000 |
折舊和攤銷 | 1.40%188.2萬 | -6.70%180.9萬 | 8.14%191.2萬 | 13.92%753.9萬 | 11.70%197.6萬 | 5.88%185.6萬 | 15.90%193.9萬 | 24.24%176.8萬 | 69.22%661.8萬 | 139.70%176.9萬 |
其他非現金項目 | -10.66%21.8萬 | 138.41%21.7萬 | 628.26%33.5萬 | -106.75%-11.8萬 | 111.76%15.7萬 | -80.53%24.4萬 | -136.62%-56.5萬 | -83.97%4.6萬 | 4,894.29%174.8萬 | -19,171.43%-133.5萬 |
營運資金變化 | -84.10%130.9萬 | 140.29%238.3萬 | 181.68%539.5萬 | 77.22%-442.7萬 | 98.25%-13.9萬 | 388.54%823.2萬 | 18.00%-591.5萬 | -363.83%-660.5萬 | -3,209.44%-1,943.4萬 | -877.30%-794.4萬 |
-應收款項(增)減 | -19.37%204.4萬 | 50.56%-141.3萬 | -100.85%-3.4萬 | 110.21%91.5萬 | 36.57%-277.7萬 | 533.75%253.5萬 | -5.77%-285.8萬 | 275.79%401.5萬 | -140.52%-896.4萬 | -68.77%-437.8萬 |
-存貨(增)減 | 176.80%203.2萬 | 171.25%283.3萬 | 190.24%362.3萬 | 43.06%-869.2萬 | 142.20%194.5萬 | 30.31%-264.6萬 | -32.01%-397.6萬 | -4.34%-401.5萬 | -1,088.02%-1,526.6萬 | -23,145.00%-460.9萬 |
-預付費用(增)減 | 40.56%25.3萬 | -94.08%5.6萬 | -120.55%-23.3萬 | 239.40%304.3萬 | 155.06%78.3萬 | 117.86%18萬 | 67.73%94.6萬 | 457.73%113.4萬 | -37.30%-218.3萬 | -161.88%-142.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 464.46%545.6萬 | 107.20%152.5萬 | 49.81%-348.3萬 | -230.08%-1,113.5萬 | -162.00%-343.5萬 | -353.30%-149.7萬 | 178.72%73.6萬 | -306.27%-693.9萬 | 46.12%856萬 | 18.65%554萬 |
-其他流動資產變化 | -14.43%49.2萬 | -36.36%35.7萬 | 198.18%49.2萬 | 39.96%207萬 | 107.84%76.9萬 | 91.03%57.5萬 | 34.53%56.1萬 | -57.80%16.5萬 | -2.63%147.9萬 | -7.96%37萬 |
-其他流動負債變化 | -198.71%-896.8萬 | 26.36%-97.5萬 | 621.24%503萬 | 406.27%937.2萬 | 174.78%257.6萬 | 1,276.52%908.5萬 | 14.30%-132.4萬 | -175.98%-96.5萬 | -1,940.00%-306萬 | -269.64%-344.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -45.99%485.8萬 | 175.53%399.2萬 | 260.69%749.8萬 | 102.52%23.7萬 | 135.61%119.3萬 | 1,460.82%899.5萬 | -8.10%-528.5萬 | -804.26%-466.6萬 | -318.77%-941.6萬 | -294.77%-335萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 58.91%-13.6萬 | 32.27%-70.3萬 | 91.33%-48.6萬 | 71.56%-732.3萬 | 64.49%-34.8萬 | 42.73%-33.1萬 | -970.10%-103.8萬 | 76.73%-560.6萬 | -3,188.25%-2,574.7萬 | -730.51%-98萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 58.91%-13.6萬 | 32.27%-70.3萬 | 49.16%-48.6萬 | -26.20%-267.3萬 | 64.49%-34.8萬 | 42.73%-33.1萬 | -134.31%-103.8萬 | -717.09%-95.6萬 | -170.50%-211.8萬 | -730.51%-98萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 80.32%-465萬 | --0 | --0 | --0 | 80.60%-465萬 | ---2,362.9萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 58.91%-13.6萬 | 32.27%-70.3萬 | 91.33%-48.6萬 | 71.56%-732.3萬 | 64.49%-34.8萬 | 42.73%-33.1萬 | -970.10%-103.8萬 | 76.73%-560.6萬 | -3,188.25%-2,574.7萬 | -730.51%-98萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 16.75%-222.6萬 | -20,833.33%-62.2萬 | -115.95%-98.5萬 | -92.22%331.7萬 | 84.73%-18.8萬 | 78.34%-267.4萬 | -99.99%3,000 | -75.43%617.6萬 | 2,995.11%4,264.5萬 | -779.29%-123.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 67.31%-82.4萬 | -58.16%-82.4萬 | -108.72%-56.4萬 | -75.40%288.5萬 | -23.46%-54.2萬 | 79.74%-252.1萬 | -18.41%-52.1萬 | -74.17%646.9萬 | 877.27%1,172.9萬 | -16.45%-43.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -4.35%2.2萬 | -42.51%40.7萬 | 342.86%9.3萬 | -96.34%125.3萬 | -42.61%50.1萬 | -76.53%2.3萬 | -97.85%70.8萬 | -92.91%2.1萬 | 3,648.85%3,422.7萬 | 121.01%87.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -709.09%-142.4萬 | -11.41%-20.5萬 | -63.69%-51.4萬 | 75.20%-82.1萬 | 91.17%-14.7萬 | ---17.6萬 | 87.22%-18.4萬 | -52.43%-31.4萬 | -277.54%-331.1萬 | -953.80%-166.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 16.75%-222.6萬 | -20,833.33%-62.2萬 | -115.95%-98.5萬 | -92.22%331.7萬 | 84.73%-18.8萬 | 78.34%-267.4萬 | -99.99%3,000 | -75.43%617.6萬 | 2,995.11%4,264.5萬 | -779.29%-123.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 225.44%2,214.6萬 | 48.41%1,947.9萬 | -21.89%1,345.2萬 | 76.83%1,722.1萬 | -43.84%1,279.5萬 | -81.29%680.5萬 | 27.80%1,312.5萬 | 76.83%1,722.1萬 | 26.63%973.9萬 | 175.24%2,278.2萬 |
當期現金流變化 | -58.33%249.6萬 | 142.20%266.7萬 | 247.14%602.7萬 | -150.37%-376.9萬 | 111.81%65.7萬 | 144.10%599萬 | -124.22%-632萬 | -871.37%-409.6萬 | 265.33%748.2萬 | -480.37%-556.1萬 |
期末現金流 | 92.59%2,464.2萬 | 225.44%2,214.6萬 | 48.41%1,947.9萬 | -21.89%1,345.2萬 | -21.89%1,345.2萬 | -43.84%1,279.5萬 | -81.29%680.5萬 | 27.80%1,312.5萬 | 76.83%1,722.1萬 | 76.83%1,722.1萬 |
自由現金流 | -45.50%472.2萬 | 152.02%328.9萬 | 224.72%701.2萬 | 78.88%-243.6萬 | 119.52%84.5萬 | 799.27%866.4萬 | -18.59%-632.3萬 | -788.15%-562.2萬 | -427.58%-1,153.4萬 | -370.29%-433萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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