(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 31.14%-1,819.5萬 | -4.14%-2,484.6萬 | 21.92%-2,609萬 | -43.64%-1.25億 | -266.66%-4,158.7萬 | 45.22%-2,642.4萬 | -83.11%-2,385.9萬 | -128.71%-3,341.4萬 | 6.28%-8,721.8萬 | 53.00%-1,134.2萬 |
持續經營淨收入 | 95.06%-4,022.9萬 | 46.85%-4,249.2萬 | 51.68%-4,870.3萬 | -270.97%-10.7億 | 34.97%-7,446.8萬 | -1,144.12%-8.15億 | -35.30%-7,994.3萬 | -104.30%-1.01億 | -132.09%-2.88億 | -172.37%-1.15億 |
持續經營損益 | 130.00%7.2萬 | -761.11%-23.8萬 | 26.77%32.2萬 | 1,900.00%10萬 | 118.73%5萬 | -52.87%-24萬 | -82.78%3.6萬 | 15.45%25.4萬 | -98.44%5,000 | -214.12%-26.7萬 |
折舊和攤銷 | -5.51%2,721.6萬 | -6.24%2,713萬 | -3.27%2,819.2萬 | 10.25%1.15億 | -5.31%2,838萬 | -1.51%2,880.2萬 | 12.04%2,893.5萬 | 49.40%2,914.4萬 | 186.57%1.05億 | 93.99%2,997.2萬 |
遞延稅費 | 62.91%-53萬 | 119.58%49.7萬 | 83.34%-39.2萬 | 76.13%-668.8萬 | -126.34%-36.8萬 | 88.21%-142.9萬 | 83.16%-253.8萬 | -5.80%-235.3萬 | -370.36%-2,802.4萬 | 241.97%139.7萬 |
其他非現金項目 | ---- | -121.52%-1,074.6萬 | -416.29%-1,036.2萬 | -730.39%-2,481.2萬 | ---- | ---- | -574.69%-485.1萬 | -788.05%-200.7萬 | -302.85%-298.8萬 | ---- |
營運資金變化 | 16.37%-1,522.4萬 | -94.53%-2,276.2萬 | -31.04%-1,543.9萬 | -117.75%-5,723.4萬 | -226.98%-1,554.8萬 | 60.24%-1,820.3萬 | -523.03%-1,170.1萬 | -362.82%-1,178.2萬 | 31.48%-2,628.4萬 | 240.22%1,224.4萬 |
-應收款項(增)減 | -43.39%-1,327.1萬 | -243.19%-1,892萬 | 153.40%262.8萬 | -553.03%-3,515.9萬 | -370.88%-1,547萬 | 14.10%-925.5萬 | -1,080.96%-551.3萬 | -457.30%-492.1萬 | 41.33%-538.4萬 | 225.68%571.1萬 |
-存貨(增)減 | -311.54%-53.5萬 | -137.13%-341萬 | -74.88%-181萬 | 11.19%-529.9萬 | 12.55%-269.6萬 | 91.51%-13萬 | -405.31%-143.8萬 | 43.26%-103.5萬 | -2,230.86%-596.7萬 | -2,781.31%-308.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 326.03%537.5萬 | 7,676.61%939.5萬 | -50.79%-1,198.9萬 | -211.30%-881.4萬 | -85.88%163.9萬 | 83.74%-237.8萬 | -107.10%-12.4萬 | -186.49%-795.1萬 | 161.04%791.9萬 | 364.41%1,160.5萬 |
-其他流動資產變化 | -43.51%-733.9萬 | -241.84%-534.3萬 | -304.04%-394萬 | 60.07%-998.6萬 | -116.71%-524萬 | 72.70%-511.4萬 | -51.01%-156.3萬 | 168.40%193.1萬 | -109.04%-2,500.8萬 | -52.84%-241.8萬 |
-其他流動負債變化 | 1,265.75%85.1萬 | 17.54%-4.7萬 | 1,003.85%23.5萬 | 100.79%1.9萬 | --17.5萬 | ---7.3萬 | ---5.7萬 | ---2.6萬 | ---239.6萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | 75.66%-30.5萬 | -47.60%-443.7萬 | -355.91%-56.3萬 | -55.95%200.5萬 | 113.95%604.4萬 | -999.12%-125.3萬 | -394.42%-300.6萬 | -73.17%22萬 | 214.06%455.2萬 | 49.47%282.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 31.14%-1,819.5萬 | -4.14%-2,484.6萬 | 21.92%-2,609萬 | -43.64%-1.25億 | -266.66%-4,158.7萬 | 45.22%-2,642.4萬 | -83.11%-2,385.9萬 | -128.71%-3,341.4萬 | 6.28%-8,721.8萬 | 53.00%-1,134.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 113.86%685萬 | 323.91%785.5萬 | 425.78%714.1萬 | 101.56%881.7萬 | 3,091.46%595.3萬 | 101.95%320.3萬 | 100.89%185.3萬 | 98.86%-219.2萬 | -139.92%-5.64億 | 78.13%-19.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -13.82%-228.2萬 | 60.54%-83.9萬 | 65.26%-107萬 | 13.39%-922.7萬 | -5.83%-201.6萬 | 61.56%-200.5萬 | 7.44%-212.6萬 | -149.39%-308萬 | -493.81%-1,065.3萬 | -426.24%-190.5萬 |
無形資產交易淨現金流 | -194.07%-257.9萬 | -219.11%-285.6萬 | -278.94%-228.5萬 | ---389.4萬 | ---151.9萬 | ---87.7萬 | ---89.5萬 | ---60.3萬 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -137.47%-5.59億 | 101.71%2.1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---151.9萬 | ---26.3萬 | ---43.6萬 | --0 | ---82萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.4萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 113.86%685萬 | 323.91%785.5萬 | 425.78%714.1萬 | 101.56%881.7萬 | 3,091.46%595.3萬 | 101.95%320.3萬 | 100.89%185.3萬 | 98.86%-219.2萬 | -139.92%-5.64億 | 78.13%-19.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 38.69%-146.9萬 | 94.85%-148.5萬 | 48.90%-92.5萬 | -104.44%-3,541.1萬 | -38.54%-237.6萬 | -123.93%-239.6萬 | -103.61%-2,882.9萬 | -165.46%-181萬 | -13.47%7.98億 | -100.29%-171.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 14.83%-195.8萬 | 94.26%-183.9萬 | 1.24%-206.6萬 | -459.12%-3,887萬 | -32.24%-246.5萬 | -12.75%-229.9萬 | -2,740.64%-3,201.4萬 | -8.84%-209.2萬 | -59.78%-695.2萬 | -17.38%-186.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.54%8.24億 | --0 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 99.24%52.6萬 | -88.97%38.4萬 | 120.47%121.7萬 | -73.08%471萬 | -27.42%41.3萬 | -87.44%26.4萬 | -62.49%348.1萬 | -90.04%55.2萬 | -16.73%1,749.4萬 | -92.59%56.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---3萬 | ---7.6萬 | 99.44%-19.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 24.56%-3,419萬 | 99.79%-5.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 38.69%-146.9萬 | 94.85%-148.5萬 | 48.90%-92.5萬 | -104.44%-3,541.1萬 | -38.54%-237.6萬 | -123.93%-239.6萬 | -103.61%-2,882.9萬 | -165.46%-181萬 | -13.47%7.98億 | -100.29%-171.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.72%7.61億 | -14.70%7.8億 | -16.10%8億 | 18.15%9.54億 | -13.30%8.38億 | -26.91%8.63億 | 51.53%9.15億 | 18.15%9.54億 | 282.59%8.07億 | 315.51%9.67億 |
當期現金流變化 | 49.98%-1,281.4萬 | 63.65%-1,847.6萬 | 46.88%-1,987.4萬 | -203.38%-1.52億 | -186.74%-3,801萬 | 88.01%-2,561.7萬 | -108.81%-5,083.5萬 | 81.62%-3,741.6萬 | -75.28%1.47億 | -102.31%-1,325.6萬 |
利率變動影響 | -37.01%73萬 | 77.50%-31萬 | 99.79%-3,000 | -301.49%-162.2萬 | -81.67%4.6萬 | 2,265.31%115.9萬 | -63.66%-137.8萬 | -1,150.00%-144.9萬 | -120.42%-40.4萬 | 6,175.00%25.1萬 |
期末現金流 | -10.58%7.49億 | -11.72%7.61億 | -14.70%7.8億 | -16.10%8億 | -16.10%8億 | -13.30%8.38億 | -26.91%8.63億 | 51.53%9.15億 | 18.15%9.54億 | 18.15%9.54億 |
自由現金流 | 21.33%-2,305.6萬 | -6.18%-2,854.1萬 | 20.63%-2,944.5萬 | -41.42%-1.38億 | -240.62%-4,512.2萬 | 45.17%-2,930.6萬 | -75.38%-2,688萬 | -134.12%-3,709.7萬 | -3.18%-9,787.1萬 | 45.92%-1,324.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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