(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 475.56%1,918萬 | -82.95%58.3萬 | 144.05%337.4萬 | 101.10%41萬 | 245.84%975.7萬 | 41.80%-510.7萬 | 124.81%342萬 | 3.62%-766萬 | 36.27%-3,719.8萬 | 18.99%-669萬 |
持續經營淨收入 | 30.46%-404.7萬 | 59.29%-270.7萬 | 47.17%-565.1萬 | 20.06%-3,507.4萬 | 21.39%-1,190.9萬 | -74.93%-582萬 | 46.40%-664.9萬 | 17.69%-1,069.6萬 | -15.29%-4,387.6萬 | -1,024.28%-1,514.9萬 |
持續經營損益 | -179.04%-13.2萬 | -984.21%-20.6萬 | -36.65%136.9萬 | 964.47%485.4萬 | 25.00%254.5萬 | 104.32%16.7萬 | -101.64%-1.9萬 | 91.07%216.1萬 | -98.24%45.6萬 | -56.31%203.6萬 |
折舊和攤銷 | -3.08%579.1萬 | -1.79%581.3萬 | -2.37%585.6萬 | 212.67%2,368.5萬 | 5.50%579.3萬 | 1,190.50%597.5萬 | 715.29%591.9萬 | 570.17%599.8萬 | 74.26%757.5萬 | 350.82%549.1萬 |
其他非現金項目 | -67.17%6.5萬 | -190.93%-148.4萬 | 624.00%199.1萬 | 2,181.92%593.3萬 | --529萬 | --19.8萬 | 1,544.25%163.2萬 | 2,400.00%27.5萬 | 26,100.00%26萬 | ---- |
營運資金變化 | 264.02%1,457.8萬 | -61.19%-301.9萬 | 60.08%-319.1萬 | -239.19%-1,985.3萬 | -161.59%-256.1萬 | -242.50%-888.8萬 | 57.85%-187.3萬 | -452.58%-799.3萬 | 21.18%-585.3萬 | -118.94%-97.9萬 |
-應收款項(增)減 | 119.42%196.7萬 | -391.00%-1,604.6萬 | 56.58%-283.3萬 | -255.05%-1,404萬 | -51.09%587.9萬 | -1,374.09%-1,012.7萬 | 5.74%-326.8萬 | -649.16%-652.4萬 | 141.40%905.5萬 | 2,609.60%1,202.1萬 |
-存貨(增)減 | 1,783.50%500萬 | 182.56%98.5萬 | -71.68%-47.9萬 | 145.06%217.2萬 | 182.22%394.1萬 | -64.09%-29.7萬 | 16.52%-119.3萬 | -117.62%-27.9萬 | -476.86%-482萬 | -251.65%-479.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 100.21%842.1萬 | 202.92%1,307.4萬 | 234.80%68.3萬 | 111.66%90.5萬 | -46.40%-928.3萬 | 360.43%420.6萬 | 901.39%431.6萬 | 248.91%20.4萬 | 55.75%-776.4萬 | -370.29%-634.1萬 |
-其他營運資本變化 | 69.66%-81萬 | 40.28%-103.2萬 | 59.68%-56.2萬 | -282.53%-889萬 | -66.02%-309.8萬 | -2,283.93%-267萬 | -8,328.57%-172.8萬 | -279.84%-139.4萬 | -145.67%-232.4萬 | -140.00%-186.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 475.56%1,918萬 | -82.95%58.3萬 | 144.05%337.4萬 | 101.10%41萬 | 245.84%975.7萬 | 41.80%-510.7萬 | 124.81%342萬 | 3.62%-766萬 | 36.27%-3,719.8萬 | 18.99%-669萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -183.08%-569萬 | 113.85%190.6萬 | -143.17%-1,389.7萬 | 91.50%-1,645.8萬 | 98.13%-383.2萬 | 204.67%684.9萬 | -250.09%-1,376萬 | -1,123.77%-571.5萬 | -505.42%-1.94億 | -12,897.81%-2.05億 |
資本性支出 | 37.61%-294.3萬 | 44.94%-219.8萬 | 37.59%-280.9萬 | -254.45%-1,615.6萬 | -3.84%-294.6萬 | -465.59%-471.7萬 | -2,012.17%-399.2萬 | -544.84%-450.1萬 | -6.37%-455.8萬 | -739.35%-283.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 0.25%39.5萬 | 26.38%43.6萬 | -31.89%28.4萬 | -64.50%149.7萬 | -50.44%34.1萬 | -74.38%39.4萬 | -80.40%34.5萬 | 80.52%41.7萬 | 638.53%421.7萬 | 204.42%68.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | 56.80%-5.4萬 | 60.83%-4.7萬 | ---13.5萬 | ---41.9萬 | ---17.4萬 | ---12.5萬 | ---12萬 | --0 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 2,442.03%350.8萬 | --0 | 100.35%65.6萬 | 100.01%1.1萬 | -68.99%25.4萬 | -98.16%13.8萬 | --25.3萬 | -524.92%-1.9億 | ---1.98億 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --72萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -127.96%-308.8萬 | 102.04%20.7萬 | -496.44%-1,123.7萬 | 51.09%-203.6萬 | 75.05%-106.4萬 | 220,760.00%1,104.3萬 | -10,544.33%-1,013.1萬 | ---188.4萬 | -161.25%-416.3萬 | -349.27%-426.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -183.08%-569萬 | 113.85%190.6萬 | -143.17%-1,389.7萬 | 91.50%-1,645.8萬 | 98.13%-383.2萬 | 204.67%684.9萬 | -250.09%-1,376萬 | -1,123.77%-571.5萬 | -505.42%-1.94億 | -12,897.81%-2.05億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -155.04%-1,981.9萬 | -6.72%833.8萬 | -29.65%734萬 | -115.64%-1,912.1萬 | -135.03%-3,072.2萬 | -34.70%-777.1萬 | 2,702.19%893.9萬 | -73.92%1,043.3萬 | 1,034.63%1.22億 | 16,838.93%8,771.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -831.07%-2,232.7萬 | 1,195.53%833.7萬 | -139.15%-337.7萬 | -117.16%-2,036.3萬 | -136.90%-3,128.1萬 | 152.80%305.4萬 | -135.60%-76.1萬 | -78.44%862.5萬 | 2,315.29%1.19億 | 7,042.63%8,478.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 94.94%-9,000 | -83.33%-19.8萬 | --0 | ---128.7萬 | ---81.6萬 | ---17.8萬 | ---10.8萬 | ---18.5萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -57.89%4.8萬 | -99.39%2,000 | 250.00%2.1萬 | -36.63%48.1萬 | --3.4萬 | 470.00%11.4萬 | -55.75%32.7萬 | --6,000 | 1,332.08%75.9萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 122.94%246.9萬 | -97.92%19.7萬 | 438.30%1,069.6萬 | -27.56%204.8萬 | -54.22%134.1萬 | -215,120.00%-1,076.1萬 | 9,874.23%948.1萬 | --198.7萬 | 136.35%282.7萬 | 271.19%292.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -155.04%-1,981.9萬 | -6.72%833.8萬 | -29.65%734萬 | -115.64%-1,912.1萬 | -135.03%-3,072.2萬 | -34.70%-777.1萬 | 2,702.19%893.9萬 | -73.92%1,043.3萬 | 1,034.63%1.22億 | 16,838.93%8,771.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -29.90%6,783.8萬 | -41.09%5,500.6萬 | -44.05%5,863.2萬 | -53.17%1.05億 | -63.64%8,727.2萬 | -59.70%9,677.6萬 | -62.71%9,337.1萬 | -53.17%1.05億 | -3.75%2.24億 | 5.83%2.4億 |
當期現金流變化 | -4.98%-632.9萬 | 872.81%1,082.7萬 | -8.19%-318.3萬 | 67.62%-3,516.9萬 | 79.94%-2,479.7萬 | 50.97%-602.9萬 | 67.40%-140.1萬 | -109.32%-294.2萬 | -358.79%-1.09億 | -1,620.94%-1.24億 |
利率變動影響 | 45.24%-190.3萬 | -58.28%200.5萬 | 94.78%-44.3萬 | -6.39%-1,099.9萬 | 66.96%-384.3萬 | -128.48%-347.5萬 | 180.38%480.6萬 | -72.29%-848.7萬 | -169.12%-1,033.8萬 | -382.49%-1,163.3萬 |
期末現金流 | -31.70%5,960.6萬 | -29.90%6,783.8萬 | -41.09%5,500.6萬 | -44.05%5,863.2萬 | -44.05%5,863.2萬 | -63.64%8,727.2萬 | -59.70%9,677.6萬 | -62.71%9,337.1萬 | -53.17%1.05億 | -53.17%1.05億 |
自由現金流 | 262.66%1,618.3萬 | -140.17%-166.2萬 | 103.54%43萬 | 61.29%-1,616.5萬 | 169.67%663.7萬 | -3.54%-994.9萬 | 95.05%-69.2萬 | -40.65%-1,216.1萬 | 33.36%-4,175.6萬 | -10.83%-952.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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