(Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -1,103.64%-264.8萬 | 99.79%-2.2萬 | -157.44%-957.1萬 | -118.29%-129.4萬 | -51.25%241.8萬 | -104.39%-22萬 | -2,606.72%-1,047.5萬 | -12.07%1,666.3萬 | 26.71%707.4萬 | -19.48%496萬 |
持續經營淨收入 | -207.34%-2,692.6萬 | 41.65%-435.9萬 | 35.16%-4,419萬 | -73.61%-1,724.6萬 | -298.22%-1,071.2萬 | 82.13%-876.1萬 | -14.87%-747.1萬 | -46.23%-6,815.5萬 | 77.99%-993.4萬 | -1,768.06%-269萬 |
持續經營損益 | -92.90%19.7萬 | -106.66%-33.7萬 | 116.23%613萬 | -743.27%-396.9萬 | 285.71%226.8萬 | 115.04%277.4萬 | 1,387.35%505.7萬 | 209.88%283.5萬 | 142.38%61.7萬 | 167.74%58.8萬 |
折舊和攤銷 | 8.32%62.5萬 | 2.49%61.8萬 | -63.79%238.7萬 | -33.23%63.1萬 | -45.66%57.6萬 | -74.89%57.7萬 | -73.67%60.3萬 | -29.74%659.3萬 | -57.41%94.5萬 | -57.80%106萬 |
遞延稅費 | 49.37%-4萬 | --0 | -59.37%623.3萬 | 183.43%623.3萬 | -90.13%15.8萬 | -100.42%-7.9萬 | -103.38%-7.9萬 | 334.59%1,534.1萬 | -581.66%-747.1萬 | 7.81%160.1萬 |
其他非現金項目 | 12.08%121.5萬 | -16.65%112.6萬 | -23.56%466萬 | -24.20%111.5萬 | -37.88%111萬 | -25.34%108.4萬 | -2.53%135.1萬 | 4.92%609.6萬 | -20.62%147.1萬 | 45.17%178.7萬 |
營運資金變化 | -90.62%33.6萬 | 113.80%146萬 | -675.87%-1,691.4萬 | -3,673.84%-649.1萬 | -269.93%-342.4萬 | 234.98%358.1萬 | -672.26%-1,058萬 | 68.45%-218萬 | 94.32%-17.2萬 | 571.67%201.5萬 |
-應收款項(增)減 | 356.92%29.7萬 | -339.85%-62.6萬 | 145.04%62.2萬 | -131.44%-22.7萬 | -73.80%52.3萬 | 108.43%6.5萬 | 107.84%26.1萬 | -261.52%-138.1萬 | -82.52%72.2萬 | 450.79%199.6萬 |
-預付費用(增)減 | 162.00%101.3萬 | 30.86%-72.8萬 | -274.04%-95.2萬 | -277.68%-117.8萬 | 330.28%291.3萬 | -225.50%-163.4萬 | 49.74%-105.3萬 | 184.90%54.7萬 | 105.26%66.3萬 | --67.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -95.36%33.9萬 | 134.03%349.9萬 | -10,996.72%-676.9萬 | -191.44%-123.9萬 | -297.20%-255萬 | 416.51%730.2萬 | -770.71%-1,028.2萬 | 98.94%-6.1萬 | 153.26%135.5萬 | 54.69%-64.2萬 |
-其他流動資產變化 | 3,092.31%83萬 | -2,400.00%-77.5萬 | -14.84%28.7萬 | -92.62%1.1萬 | 183.38%28.1萬 | -95.34%2.6萬 | 6.06%-3.1萬 | 344.20%33.7萬 | 176.02%14.9萬 | -2,963.64%-33.7萬 |
-其他流動負債變化 | -36.32%-60.8萬 | 15.69%-50.5萬 | -28.24%-240.7萬 | -2,556.00%-61.4萬 | 31.25%-74.8萬 | 38.14%-44.6萬 | -544.09%-59.9萬 | -7.69%-187.7萬 | 107.49%2.5萬 | -127.14%-108.8萬 |
-其他營運資本變化 | 11.37%-153.5萬 | -47.06%59.5萬 | -3,117.65%-769.5萬 | -5.12%-324.4萬 | -372.75%-384.3萬 | -142.58%-173.2萬 | -57.52%112.4萬 | 179.69%25.5萬 | 29.99%-308.6萬 | -49.24%140.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1,103.64%-264.8萬 | 99.79%-2.2萬 | -157.44%-957.1萬 | -118.29%-129.4萬 | -51.25%241.8萬 | -104.39%-22萬 | -2,606.72%-1,047.5萬 | -12.07%1,666.3萬 | 26.71%707.4萬 | -19.48%496萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 28.92%-55.3萬 | -71.43%-84萬 | -130.39%-250.2萬 | -187.29%-52萬 | -192.62%-71.4萬 | -226.89%-77.8萬 | -15.84%-49萬 | 66.55%-108.6萬 | 71.09%-18.1萬 | 63.58%-24.4萬 |
資本性支出 | 28.92%-55.3萬 | -71.43%-84萬 | -130.39%-250.2萬 | -187.29%-52萬 | -192.62%-71.4萬 | -226.89%-77.8萬 | -15.84%-49萬 | 60.28%-108.6萬 | 71.09%-18.1萬 | 63.58%-24.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 28.92%-55.3萬 | -71.43%-84萬 | -130.39%-250.2萬 | -187.29%-52萬 | -192.62%-71.4萬 | -226.89%-77.8萬 | -15.84%-49萬 | 66.55%-108.6萬 | 71.09%-18.1萬 | 63.58%-24.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -125萬 | 0 | 137.77%752.4萬 | 105.96%18.8萬 | 86.12%-43.8萬 | 0 | 310.91%777.4萬 | -86.57%-1,992萬 | -291.97%-315.4萬 | -5.16%-315.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---125萬 | --0 | 159.98%1,194.8萬 | --0 | 92.08%-25萬 | --0 | 430.93%1,219.8萬 | -86.57%-1,992萬 | -291.97%-315.4萬 | -5.16%-315.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---442.4萬 | --18.8萬 | ---18.8萬 | --0 | ---442.4萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---125萬 | --0 | 137.77%752.4萬 | 105.96%18.8萬 | 86.12%-43.8萬 | --0 | 310.91%777.4萬 | -86.57%-1,992萬 | -291.97%-315.4萬 | -5.16%-315.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -20.75%1,041.6萬 | -28.93%1,156.9萬 | -22.91%1,627.9萬 | 2.11%1,284.7萬 | 2.47%1,147.7萬 | -24.47%1,314.3萬 | -22.91%1,627.9萬 | 20.97%2,111.7萬 | -17.07%1,258.2萬 | -16.37%1,120萬 |
當期現金流變化 | -345.99%-445.1萬 | 72.99%-86.2萬 | -4.74%-454.9萬 | -143.49%-162.6萬 | -18.85%126.6萬 | 80.61%-99.8萬 | 29.03%-319.1萬 | -186.41%-434.3萬 | -43.35%373.9萬 | -37.32%156萬 |
利率變動影響 | 77.84%-14.8萬 | -629.09%-29.1萬 | 67.47%-16.1萬 | 928.57%34.8萬 | 158.43%10.4萬 | 36.74%-66.8萬 | -92.96%5.5萬 | 63.76%-49.5萬 | 93.59%-4.2萬 | 74.89%-17.8萬 |
期末現金流 | -49.32%581.7萬 | -20.75%1,041.6萬 | -28.93%1,156.9萬 | -28.93%1,156.9萬 | 2.11%1,284.7萬 | 2.47%1,147.7萬 | -24.47%1,314.3萬 | -22.91%1,627.9萬 | -22.91%1,627.9萬 | -17.07%1,258.2萬 |
自由現金流 | -220.74%-320.1萬 | 92.14%-86.2萬 | -177.51%-1,207.3萬 | -126.32%-181.4萬 | -63.87%170.4萬 | -120.89%-99.8萬 | -1,253.70%-1,096.5萬 | -3.94%1,557.7萬 | 39.06%689.3萬 | -14.10%471.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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