(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 35.78%-2,980萬 | 26.80%-1.19億 | 43.11%-1,610萬 | 88.48%-630萬 | -25.12%-5,030萬 | -17.47%-4,640萬 | -12.52%-1.63億 | 43.29%-2,830萬 | -43.19%-5,470萬 | -148.15%-4,020萬 |
持續經營淨收入 | 28.12%-4,730萬 | 20.45%-2.37億 | 33.44%-4,240萬 | 32.71%-6,150萬 | 1.03%-6,720萬 | 12.03%-6,580萬 | -23.41%-2.98億 | 9.39%-6,370萬 | -37.65%-9,140萬 | -22.12%-6,790萬 |
其他非現金項目 | 39.13%320萬 | -6.90%810萬 | -8.70%210萬 | -25.00%210萬 | 0.00%160萬 | 15.00%230萬 | 40.32%870萬 | -4.17%230萬 | 86.67%280萬 | 14.29%160萬 |
營運資金變化 | -19.44%-430萬 | -40.08%2,870萬 | -41.28%640萬 | 127.82%3,030萬 | -151.76%-440萬 | -123.68%-360萬 | 2.13%4,790萬 | 78.69%1,090萬 | -9.52%1,330萬 | -66.40%850萬 |
-應收款項(增)減 | -986.96%-5,000萬 | 66.70%-3,210萬 | 136.81%530萬 | 79.30%-770萬 | -118.26%-2,510萬 | 86.19%-460萬 | -9.55%-9,640萬 | 25.39%-1,440萬 | -30.07%-3,720萬 | -15.00%-1,150萬 |
-預付費用(增)減 | -274.47%-820萬 | -113.42%-3,180萬 | -92.44%130萬 | -142.19%-3,100萬 | 44.26%-680萬 | 166.20%470萬 | 74.44%-1,490萬 | 2,766.67%1,720萬 | 57.19%-1,280萬 | 23.27%-1,220萬 |
-儲備金(增)減 | 115.45%170萬 | -91.76%610萬 | -73.82%720萬 | -102.33%-50萬 | -32.03%1,040萬 | -213.40%-1,100萬 | 43.41%7,400萬 | 15.06%2,750萬 | 131.18%2,150萬 | 512.00%1,530萬 |
-遞延購置成本(增)減 | ---100萬 | -137.50%-190萬 | -216.67%-70萬 | -650.00%-150萬 | 142.86%30萬 | --0 | 70.37%-80萬 | 400.00%60萬 | 81.82%-20萬 | 12.50%-70萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 3.03%340萬 | 132.82%430萬 | -117.14%-1,520萬 | 319.54%1,910萬 | 80.79%-290萬 | -81.36%330萬 | -347.17%-1,310萬 | 13.58%-700萬 | -202.35%-870萬 | -603.33%-1,510萬 |
-扣留資金變化 | 152.17%360萬 | -121.88%-720萬 | -153.49%-230萬 | -85.60%180萬 | -98.18%20萬 | -235.29%-690萬 | -19.76%3,290萬 | -28.33%430萬 | -35.90%1,250萬 | -5.17%1,100萬 |
-未賺保費(減)增 | 79.59%1,760萬 | 0.92%6,570萬 | 70.31%-190萬 | 5.59%3,970萬 | -5.73%1,810萬 | -33.33%980萬 | -22.41%6,510萬 | -242.22%-640萬 | 1.08%3,760萬 | -14.67%1,920萬 |
-其他流動資產變化 | 3,142.86%2,270萬 | 227.14%890萬 | 305.26%390萬 | 95.83%-20萬 | 15.38%450萬 | 116.67%70萬 | 81.87%-700萬 | 91.95%-190萬 | 64.44%-480萬 | 3,800.00%390萬 |
-其他流動負債變化 | 66.67%100萬 | 206.12%1,500萬 | 214.04%650萬 | 191.11%1,310萬 | -10.64%-520萬 | -94.44%60萬 | -87.31%490萬 | -126.03%-570萬 | -38.36%450萬 | -157.32%-470萬 |
-其他營運資本變化 | 2,550.00%490萬 | -46.88%170萬 | 169.70%230萬 | -377.78%-250萬 | -36.36%210萬 | -108.70%-20萬 | -77.30%320萬 | -925.00%-330萬 | -85.00%90萬 | -19.51%330萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金流淨額 | 35.78%-2,980萬 | 26.93%-1.19億 | 43.71%-1,610萬 | 88.48%-630萬 | -25.12%-5,030萬 | -17.47%-4,640萬 | -12.72%-1.63億 | 42.69%-2,860萬 | -43.19%-5,470萬 | -148.15%-4,020萬 |
投資活動現金流 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 101.96%3,090萬 | -51.02%8,870萬 | -53.60%4,060萬 | -45.78%4,370萬 | -222.47%-1,090萬 | 273.17%1,530萬 | 122.50%1.81億 | 3,704.35%8,750萬 | 110.92%8,060萬 | 113.22%890萬 |
投資產品交易的現金淨流 | 85.56%3,340萬 | 5.95%9,790萬 | -52.28%4,300萬 | 400.00%4,590萬 | -184.11%-900萬 | 160.87%1,800萬 | 111.62%9,240萬 | 1,995.35%9,010萬 | 97.92%-1,530萬 | 116.56%1,070萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 7.41%-250萬 | 8.91%-920萬 | 7.69%-240萬 | 24.14%-220萬 | -5.56%-190萬 | 3.57%-270萬 | -7.45%-1,010萬 | -30.00%-260萬 | -7.41%-290萬 | 33.33%-180萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --9,880萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 101.96%3,090萬 | -51.02%8,870萬 | -53.60%4,060萬 | -45.78%4,370萬 | -222.47%-1,090萬 | 273.17%1,530萬 | 122.50%1.81億 | 3,704.35%8,750萬 | 110.92%8,060萬 | 113.22%890萬 |
融資活動現金流 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 13,400.00%1,350萬 | 327.78%1,540萬 | 2,300.00%720萬 | 243.48%790萬 | -50.00%20萬 | -83.33%10萬 | -99.45%360萬 | -50.00%30萬 | 155.56%230萬 | -76.47%40萬 |
債務發行付款淨額 | --1,340萬 | --1,490萬 | --720萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 0.00%10萬 | -86.11%50萬 | --0 | -91.30%20萬 | -50.00%20萬 | -83.33%10萬 | -61.29%360萬 | -50.00%30萬 | 155.56%230萬 | -76.47%40萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 13,400.00%1,350萬 | 327.78%1,540萬 | 2,300.00%720萬 | 243.48%790萬 | -50.00%20萬 | -83.33%10萬 | -99.45%360萬 | -50.00%30萬 | 155.56%230萬 | -76.47%40萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -5.24%2.72億 | 5.88%2.87億 | 5.82%2.38億 | -2.91%1.94億 | 8.43%2.55億 | 5.88%2.87億 | -52.64%2.71億 | -29.60%2.25億 | -81.73%2億 | -79.99%2.35億 |
當期現金流變化 | 147.10%1,460萬 | -169.12%-1,500萬 | -46.45%3,170萬 | 60.64%4,530萬 | -97.41%-6,100萬 | 10.92%-3,100萬 | 107.24%2,170萬 | 225.96%5,920萬 | 103.64%2,820萬 | 62.22%-3,090萬 |
利率變動影響 | -28.57%-90萬 | --0 | -26.09%170萬 | 64.29%-100萬 | --0 | 12.50%-70萬 | -480.00%-580萬 | 215.00%230萬 | -240.00%-280萬 | -2,150.00%-450萬 |
期末現金流 | 11.93%2.85億 | -5.24%2.72億 | -5.24%2.72億 | 5.82%2.38億 | -2.91%1.94億 | 8.43%2.55億 | 5.88%2.87億 | 5.88%2.87億 | -29.60%2.25億 | -81.73%2億 |
自由現金流 | 34.22%-3,230萬 | 25.88%-1.28億 | 40.71%-1,850萬 | 85.24%-850萬 | -24.29%-5,220萬 | -16.08%-4,910萬 | -12.40%-1.73億 | 39.88%-3,120萬 | -40.83%-5,760萬 | -122.22%-4,200萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據