(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 216.19%1,068.8萬 | 113.19%752.4萬 | 515.11%895.8萬 | 125.01%409.4萬 | 121.61%367.1萬 | 57.29%-919.9萬 | -369.47%-5,705.5萬 | -215.8萬 | -1,636.9萬 | -1,699.1萬 |
持續經營淨收入 | 30.52%-977.7萬 | 69.26%-2,817.1萬 | 74.43%-314.6萬 | 69.03%-654.1萬 | 86.62%-441.3萬 | 44.21%-1,407.1萬 | -173.05%-9,162.9萬 | ---1,230.3萬 | ---2,111.9萬 | ---3,298.5萬 |
持續經營損益 | 347.25%126.1萬 | 46.70%-149.2萬 | -3.28%-166.9萬 | -143.45%-6.3萬 | 281.16%75萬 | 44.20%-51萬 | -481.86%-279.9萬 | ---161.6萬 | --14.5萬 | ---41.4萬 |
折舊和攤銷 | 4.53%237.6萬 | 8.52%998.3萬 | 3.42%244.9萬 | 8.42%252.5萬 | 18.90%273.6萬 | 3.27%227.3萬 | 950.11%919.9萬 | --236.8萬 | --232.9萬 | --230.1萬 |
其他非現金項目 | 102.82%107.7萬 | 131.25%117.2萬 | 5.78%184.9萬 | 63.18%98.4萬 | -41.88%-219.2萬 | 111.65%53.1萬 | -144.25%-375萬 | --174.8萬 | --60.3萬 | ---154.5萬 |
營運資金變化 | 202.70%749萬 | -386.07%-1,339.6萬 | 46.66%-135.9萬 | 63.99%-226.5萬 | -147.46%-247.9萬 | -949.01%-729.3萬 | -535.02%-275.6萬 | ---254.8萬 | ---629萬 | --522.3萬 |
-應收款項(增)減 | 139.81%514.4萬 | -239.87%-905.5萬 | 75.36%-244.9萬 | -71.97%-626.3萬 | -185.82%-248.8萬 | -87.50%214.5萬 | 340.76%647.4萬 | ---993.8萬 | ---364.2萬 | --289.9萬 |
-存貨(增)減 | -301.17%-223.9萬 | 1,269.22%581.1萬 | 56.10%683.7萬 | 83.31%-54.6萬 | -196.10%-159.3萬 | 204.31%111.3萬 | 42.14%-49.7萬 | --438萬 | ---327.2萬 | ---53.8萬 |
-預付費用(增)減 | 344.18%327.2萬 | -162.72%-666.7萬 | -235.69%-463.1萬 | -278.35%-110.4萬 | -94.30%40.8萬 | -139.29%-134萬 | 1,227.15%1,062.9萬 | --341.3萬 | --61.9萬 | --715.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 104.71%41.9萬 | 72.02%-570.2萬 | -41.75%-165萬 | 451.32%398.4萬 | 150.47%86.6萬 | 45.59%-890.2萬 | -485.98%-2,037.6萬 | ---116.4萬 | ---113.4萬 | ---171.6萬 |
-其他流動負債變化 | ---8.9萬 | -64.36%-49.8萬 | --0 | -313.08%-45.6萬 | -107.95%-4.2萬 | --0 | 74.32%-30.3萬 | ---92.3萬 | --21.4萬 | --52.8萬 |
-其他營運資本變化 | 418.12%98.3萬 | 106.15%271.5萬 | -68.29%53.4萬 | 129.19%212萬 | 111.91%37萬 | -117.02%-30.9萬 | 3,235.71%131.7萬 | --168.4萬 | --92.5萬 | ---310.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 216.19%1,068.8萬 | 113.19%752.4萬 | 515.11%895.8萬 | 125.01%409.4萬 | 121.61%367.1萬 | 57.29%-919.9萬 | -369.47%-5,705.5萬 | ---215.8萬 | ---1,636.9萬 | ---1,699.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -191.18%-108.9萬 | 98.01%-222.1萬 | -139.02%-96.3萬 | -20.33%-36.7萬 | 61.19%-51.7萬 | 99.67%-37.4萬 | -1,480.32%-1.12億 | 1,269.67%246.8萬 | 92.99%-30.5萬 | 46.72%-133.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---50.6萬 | ---48萬 | --0 | --0 | ---2.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
無形資產交易淨現金流 | -212.93%-108.9萬 | -144.65%-171.5萬 | ---48.3萬 | -20.33%-36.7萬 | -118.14%-51.7萬 | -118.87%-34.8萬 | ---70.1萬 | --0 | ---30.5萬 | ---23.7萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -3,618.84%-1.11億 | 1,983.97%246.8萬 | --0 | ---109.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -191.18%-108.9萬 | 98.01%-222.1萬 | -139.02%-96.3萬 | -20.33%-36.7萬 | 61.19%-51.7萬 | 99.67%-37.4萬 | -1,480.32%-1.12億 | 1,269.67%246.8萬 | 92.99%-30.5萬 | 46.72%-133.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -21.39%-570.9萬 | -190.06%-2,495.5萬 | -103.01%-93.9萬 | -11.91%-422萬 | -2,534.03%-1,509.3萬 | -638.72%-470.3萬 | -85.71%2,770.9萬 | -83.83%3,118萬 | -732.45%-377.1萬 | -134.71%-57.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -27.70%-360.5萬 | --0 | -12.91%-391.9萬 | --0 | --31.4萬 | -236.44%-282.3萬 | --0 | -6,449.06%-347.1萬 | --64.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -83.31%3,221.5萬 | 13,714.41%3,213萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 236.27%240.1萬 | 142.73%581.1萬 | 325.50%170.2萬 | 1,014.04%254萬 | 231.40%85.5萬 | -52.65%71.4萬 | -32.43%239.4萬 | --40萬 | --22.8萬 | --25.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -41.51%-811萬 | -566.20%-2,716.1萬 | -95.63%-264.1萬 | -438.07%-284.1萬 | -978.30%-1,594.8萬 | -695.97%-573.1萬 | 13.71%-407.7萬 | -100.70%-135萬 | ---52.8萬 | -170.09%-147.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -21.39%-570.9萬 | -190.06%-2,495.5萬 | -103.01%-93.9萬 | -11.91%-422萬 | -2,534.03%-1,509.3萬 | -638.72%-470.3萬 | -85.71%2,770.9萬 | -83.83%3,118萬 | -732.45%-377.1萬 | -134.71%-57.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -21.75%7,071.3萬 | -60.94%9,036.5萬 | 8.12%6,365.7萬 | -19.13%6,415萬 | -22.53%7,608.9萬 | -60.94%9,036.5萬 | 308.66%2.31億 | 16.82%5,887.5萬 | 56.28%7,932萬 | 83.47%9,821.6萬 |
當期現金流變化 | 127.25%389萬 | 86.06%-1,965.2萬 | -77.59%705.6萬 | 97.59%-49.3萬 | 36.82%-1,193.9萬 | 89.28%-1,427.6萬 | -180.68%-1.41億 | -82.60%3,149萬 | -5,626.89%-2,044.5萬 | -580.45%-1,889.6萬 |
期末現金流 | -1.95%7,460.3萬 | -21.75%7,071.3萬 | -21.75%7,071.3萬 | 8.12%6,365.7萬 | -19.13%6,415萬 | -22.53%7,608.9萬 | -60.94%9,036.5萬 | -60.94%9,036.5萬 | 16.82%5,887.5萬 | 56.28%7,932萬 |
自由現金流 | 200.27%959.9萬 | 109.18%530.3萬 | 470.48%799.5萬 | 122.35%372.7萬 | 118.31%315.4萬 | 55.88%-957.3萬 | -372.09%-5,775.6萬 | 81.53%-215.8萬 | -474.87%-1,667.4萬 | -793.57%-1,722.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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