(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -19.57%-431.55萬 | 57.38%-72.4萬 | 72.85%-39.56萬 | -143.05%-181.3萬 | -572.87%-138.29萬 | 38.97%-360.93萬 | 35.26%-169.86萬 | 3.95%-145.72萬 | 3.18%-74.59萬 | 129.16%29.24萬 |
持續經營淨收入 | -110.12%-1,455.06萬 | -269.65%-900.48萬 | 31.00%-144.45萬 | -103.90%-226.79萬 | -42.89%-183.34萬 | 40.85%-692.5萬 | 61.26%-243.6萬 | -226.24%-209.35萬 | -100.14%-111.23萬 | 69.61%-128.31萬 |
折舊和攤銷 | 10.84%89.08萬 | 18.32%24.14萬 | 3.39%21.78萬 | 10.79%21.57萬 | 11.13%21.6萬 | 1.60%80.37萬 | 6.24%20.4萬 | 8.67%21.06萬 | -3.29%19.47萬 | -4.66%19.44萬 |
遞延稅費 | -357.18%-32.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.36%12.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 257.78%5.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.23%1.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -70.04%21.82萬 | 336.89%12.56萬 | 1,592.95%41.34萬 | -319.56%-12.63萬 | -125.88%-19.45萬 | 118.05%72.82萬 | 97.20%-5.3萬 | 98.05%-2.77萬 | 109.04%5.75萬 | 1,008.19%75.14萬 |
-應收款項(增)減 | 228.01%38.89萬 | -110.19%-1,453 | 102.66%4,215 | 127.36%3.43萬 | 1,119.66%35.19萬 | -968.88%-30.38萬 | 144.97%1.43萬 | -375.26%-15.83萬 | -120.13%-12.52萬 | -152.26%-3.45萬 |
-存貨(增)減 | 211.78%56.78萬 | 93.76%-4.17萬 | 67.30%-14.86萬 | -41.83%14.73萬 | 69.08%61.07萬 | -8.09%-50.79萬 | -105.94%-66.81萬 | -171.63%-45.43萬 | 627.02%25.32萬 | 2,851.34%36.12萬 |
-預付費用(增)減 | -122.21%-11.11萬 | -59.15%22.07萬 | 30.46%-8.06萬 | -356.88%-30.8萬 | 228.46%5.68萬 | 227.04%50.01萬 | 783.30%54.03萬 | -2.50%-11.59萬 | 199.26%11.99萬 | 45.24%-4.42萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -160.33%-62.74萬 | -185.92%-5.19萬 | -8.92%63.83萬 | 100.05%96 | -358.86%-121.39萬 | 132.44%103.99萬 | 104.15%6.04萬 | 158.44%70.08萬 | 61.45%-19.03萬 | 953.54%46.89萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -19.57%-431.55萬 | 57.38%-72.4萬 | 72.85%-39.56萬 | -143.05%-181.3萬 | -572.87%-138.29萬 | 38.97%-360.93萬 | 35.26%-169.86萬 | 3.95%-145.72萬 | 3.18%-74.59萬 | 129.16%29.24萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -4.99%-137.34萬 | 41.51%-33.79萬 | -75.07%-49.62萬 | 3.47%-39.58萬 | -288.27%-14.36萬 | -130.82萬 | -57.78萬 | -28.34萬 | -41萬 | -3.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 81.08%-5.34萬 | 94.09%-2,356 | 96.59%-2,376 | 68.39%-4.3萬 | 84.50%-5,732 | ---28.25萬 | ---3.98萬 | ---6.97萬 | ---13.59萬 | ---3.7萬 |
無形資產交易淨現金流 | -28.69%-132萬 | 37.62%-33.56萬 | -131.06%-49.38萬 | -28.72%-35.28萬 | ---13.79萬 | ---102.57萬 | ---53.79萬 | ---21.37萬 | ---27.41萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -4.99%-137.34萬 | 41.51%-33.79萬 | -75.07%-49.62萬 | 3.47%-39.58萬 | -288.27%-14.36萬 | ---130.82萬 | ---57.78萬 | ---28.34萬 | ---41萬 | ---3.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,783.33%505萬 | 1,056.10%71.71萬 | 0.00%-7.5萬 | 202.30%7.67萬 | 5,874.91%433.12萬 | -102.20%-30萬 | 94.46%-7.5萬 | -100.52%-7.5萬 | 98.33%-7.5萬 | -101.46%-7.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --521.14萬 | --0 | --0 | --0 | --521.14萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | 0.00%-30萬 | 0.00%-7.5萬 | 0.00%-7.5萬 | 0.00%-7.5萬 | 0.00%-7.5萬 | 0.00%-30萬 | 75.00%-7.5萬 | ---7.5萬 | ---7.5萬 | ---7.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --116.52萬 | --100.27萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---102.66萬 | ---21.06萬 | --0 | ---1.08萬 | ---80.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,783.33%505萬 | 1,056.10%71.71萬 | 0.00%-7.5萬 | 202.30%7.67萬 | 5,874.91%433.12萬 | -102.20%-30萬 | 94.46%-7.5萬 | -100.52%-7.5萬 | 98.33%-7.5萬 | -101.46%-7.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -42.58%703.71萬 | -28.18%674.3萬 | -31.19%770.97萬 | -20.85%984.18萬 | -42.58%703.71萬 | 170.07%1,225.45萬 | -42.16%938.85萬 | 230.21%1,120.41萬 | 43.49%1,243.5萬 | 170.07%1,225.45萬 |
當期現金流變化 | 87.75%-63.89萬 | 85.34%-34.48萬 | 46.75%-96.67萬 | -73.21%-213.21萬 | 1,454.20%280.47萬 | -167.61%-521.74萬 | 40.88%-235.14萬 | -114.14%-181.56萬 | 76.66%-123.09萬 | -95.63%18.05萬 |
期末現金流 | -9.08%639.82萬 | -9.08%639.82萬 | -28.18%674.3萬 | -31.19%770.97萬 | -20.85%984.18萬 | -42.58%703.71萬 | -42.58%703.71萬 | -42.16%938.85萬 | 230.21%1,120.41萬 | 43.49%1,243.5萬 |
自由現金流 | -15.69%-568.89萬 | 53.35%-106.19萬 | 48.77%-89.17萬 | -91.08%-220.88萬 | -697.55%-152.65萬 | 16.85%-491.74萬 | 13.23%-227.64萬 | -14.73%-174.06萬 | -50.03%-115.59萬 | 125.48%25.55萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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