(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 69.37%-860.4萬 | 134.96%103.4萬 | 102.50%16.9萬 | 86.49%-59.1萬 | 34.19%-921.6萬 | -310.16%-2,808.8萬 | 21.06%-295.8萬 | -170.00%-675萬 | -1,777.68%-437.5萬 | -3,705.71%-1,400.5萬 |
持續經營淨收入 | -287.34%-949.8萬 | 92.11%-45.5萬 | -114.30%-221萬 | -109.73%-143.6萬 | 72.15%-539.7萬 | 142.17%507萬 | -12.11%-576.7萬 | 446.97%1,545.4萬 | 1,220.65%1,475.9萬 | -1,647.16%-1,937.6萬 |
持續經營損益 | 99.33%-24.8萬 | 97.14%-1.6萬 | 100.18%4萬 | 99.98%-5,000 | -102.57%-26.7萬 | ---3,682.3萬 | ---55.9萬 | ---2,226.4萬 | ---2,439.7萬 | --1,039.7萬 |
折舊和攤銷 | 119.60%98.6萬 | 67.05%28.9萬 | 117.32%27.6萬 | 132.99%22.6萬 | 275.00%19.5萬 | 77.47%44.9萬 | 198.28%17.3萬 | 122.81%12.7萬 | 67.24%9.7萬 | -35.00%5.2萬 |
其他非現金項目 | -31.32%54.6萬 | -17.86%13.8萬 | 2.17%14.1萬 | 6.15%13.8萬 | -64.07%12.9萬 | -51.64%79.5萬 | -74.55%16.8萬 | -77.04%13.8萬 | 5.69%13萬 | 38.08%35.9萬 |
營運資金變化 | -112.67%-611.2萬 | -103.08%-5.9萬 | 98.90%-1.5萬 | -120.19%-76.9萬 | 27.19%-526.9萬 | -366.11%-287.4萬 | 3,728.00%191.4萬 | -343.11%-135.9萬 | 1,043.54%380.8萬 | -5,344.20%-723.7萬 |
-應收款項(增)減 | -22.47%-210.4萬 | 134.23%35.7萬 | -6,433.33%-76萬 | -30.06%-63.6萬 | -437.88%-106.5萬 | 4.66%-171.8萬 | 7.54%-104.3萬 | -86.52%1.2萬 | -87.36%-48.9萬 | 60.56%-19.8萬 |
-預付費用(增)減 | 242.24%82.5萬 | -21.32%129.2萬 | -50.60%86.7萬 | -43.50%112.6萬 | 58.79%-246萬 | -104.95%-58萬 | 417.98%164.2萬 | 396.45%175.5萬 | 25,012.50%199.3萬 | ---597萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -729.87%-463.9萬 | -197.73%-137.7萬 | 92.62%-20萬 | -145.61%-109.6萬 | -18.43%-196.6萬 | -120.14%-55.9萬 | 32.30%140.9萬 | -381.81%-271.1萬 | 340.11%240.3萬 | -921.78%-166萬 |
-其他營運資本變化 | -1,041.18%-19.4萬 | -252.13%-33.1萬 | 118.80%7.8萬 | -64.65%-16.3萬 | -62.44%22.2萬 | -104.36%-1.7萬 | 53.92%-9.4萬 | -515.00%-41.5萬 | -276.79%-9.9萬 | 34.93%59.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 69.37%-860.4萬 | 134.96%103.4萬 | 102.50%16.9萬 | 86.49%-59.1萬 | 34.19%-921.6萬 | -310.16%-2,808.8萬 | 21.06%-295.8萬 | -170.00%-675萬 | -1,777.68%-437.5萬 | -3,705.71%-1,400.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 46.72%-131.6萬 | -9.06%-30.1萬 | 70.86%-22.7萬 | 59.65%-25.3萬 | 32.11%-53.5萬 | -2,739.08%-247萬 | -463.27%-27.6萬 | -4,000.00%-77.9萬 | -3,200.00%-62.7萬 | -78.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 46.72%-131.6萬 | -9.06%-30.1萬 | 70.86%-22.7萬 | 59.65%-25.3萬 | 32.11%-53.5萬 | -2,739.08%-247萬 | -463.27%-27.6萬 | -4,000.00%-77.9萬 | -3,200.00%-62.7萬 | ---78.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 46.72%-131.6萬 | -9.06%-30.1萬 | 70.86%-22.7萬 | 59.65%-25.3萬 | 32.11%-53.5萬 | -2,739.08%-247萬 | -463.27%-27.6萬 | -4,000.00%-77.9萬 | -3,200.00%-62.7萬 | ---78.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -99.03%26.2萬 | 9.3萬 | 100.15%4.7萬 | 102.90%1萬 | -99.81%11.2萬 | -11.83%2,706.5萬 | 0 | -511.31%-3,130.1萬 | -101.45%-34.5萬 | 234,944.00%5,871.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -6.66%2,937.4萬 | ---3,903.2萬 | 420.43%3,903.2萬 | --0 | --2,937.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---3,130.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 6.33%16.8萬 | --0 | 4,700.00%4.8萬 | --0 | -5.51%12萬 | -52.69%15.8萬 | --0 | -99.30%1,000 | -26.83%3萬 | 217.50%12.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -99.67%9.4萬 | -99.76%9.3萬 | 100.00%-1,000 | 102.67%1萬 | -100.03%-8,000 | 2,702.53%2,883.6萬 | 4,607.16%3,903.2萬 | -121,871.88%-3,903.1萬 | -158.62%-37.5萬 | 45,038.46%2,921萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -99.03%26.2萬 | --9.3萬 | 100.15%4.7萬 | 102.90%1萬 | -99.81%11.2萬 | -11.83%2,706.5萬 | --0 | -511.31%-3,130.1萬 | -101.45%-34.5萬 | 234,944.00%5,871.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -12.17%2,520.2萬 | -48.24%1,471.8萬 | -78.10%1,472.9萬 | -78.57%1,556.3萬 | -12.17%2,520.2萬 | 481.58%2,869.5萬 | -14.47%2,843.6萬 | 138.91%6,726.6萬 | 1,499.05%7,261.3萬 | 481.58%2,869.5萬 |
當期現金流變化 | -176.50%-965.8萬 | 125.54%82.6萬 | 99.97%-1.1萬 | 84.40%-83.4萬 | -121.95%-963.9萬 | -114.70%-349.3萬 | 28.94%-323.4萬 | -862.72%-3,883萬 | -122.64%-534.7萬 | 11,275.06%4,391.8萬 |
期末現金流 | -38.32%1,554.4萬 | -38.32%1,554.4萬 | -48.24%1,471.8萬 | -78.10%1,472.9萬 | -78.57%1,556.3萬 | -12.17%2,520.2萬 | -12.17%2,520.2萬 | -14.47%2,843.6萬 | 138.91%6,726.6萬 | 1,499.05%7,261.3萬 |
自由現金流 | 67.44%-994.9萬 | 122.60%73.1萬 | 98.87%-8.5萬 | 83.13%-84.4萬 | 34.08%-975.1萬 | -340.63%-3,055.8萬 | 14.81%-323.4萬 | -198.89%-752.9萬 | -1,884.92%-500.2萬 | -3,919.84%-1,479.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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